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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：今日市场领跌的方向和相对抗跌的方向。
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今天领跌的主要是大消费+大医药，这两个板块利空叠加，遭到市场爆锤，并拖累创业板指数大跌2.6%，创下新低。白酒，今天板块集体重挫4.1%，一线代表茅台大跌4.4%，创下阶段新低，二线代表酒鬼酒直接跌停。白酒主要是受盘前价格座谈会传闻的影响，在教育双减政策出台之后，白酒板块本就战战兢兢如履薄冰，这个传闻无疑是雪上加霜，所以又挨一记重锤。主要是白酒有政策的前车之鉴，贵州茅台2013年那一波跌幅接近80%。啤酒，今天板块集体重挫3.6%。主要是重庆啤酒中报业绩低于预期，连续两天跌停，再加上白酒老大哥也崩了，所以今天也大幅下跌。调味品，千禾味业业绩低于预期，四天下跌30%，今天把海天味业、中炬高新等也带崩。医药，恒瑞医药受集采影响，中报业绩大幅低于预期，创近十年最差业绩，所以今天也被重锤，接近跌停。医疗器械，今天板块集体重挫3.6%，龙头迈瑞医疗首当其冲，大跌17%。主要原因是盘前消息，安徽省对临床检测试剂开始集采，政策的超预期再度引发市场对集采政策的担忧。从2018年年底到现在，化药已经进行了5次集采，生物药中成药已经集采到胰岛素，器械也集采到检测试剂，并且近期集采明显在提速。曾经的喝酒吃药变成目前的毒酒毒药，由于很多消费和医药股都是指数权重股，所以这些个股的下跌也拖累指数下跌，比如今天创业板跌了85个点，其中27个点都是迈瑞医疗“贡献”的。业绩方向，个股比较典型的是利亚德，业绩高增长超预期，今天20%涨停；板块比较典型的是军工上游，昨晚《【军工】最新中报业绩解读》一文详细解读了军工上游刚出的中报业绩，其中业绩持续高增长的抚顺特钢、鸿远电子今天逆势上涨，双双创出历史新高。涨价方向，一是之前多篇文章解读过的受益于云南限电、价格上涨的磷化工、有机硅；二是新能源上游锂资源，目前锂仍然每天在涨价；三是建材领域的水泥，旺季来临叠加基建预期改善，近期行业价格也已经开始上涨。业绩和涨价成为今天市场的避风港，因为这些都是看得见的基本面，确定性更强，也就更安全。正如我在近期市场下跌的时候多次强调的：“在这个时候，应该认真做功课、研究产业基本面，然后布局新一轮景气赛道方向。”......
关于上述讨论的“医保集采”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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