|
![]()
胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 664篇原创内容 公众号 本自媒体内容为个人投资笔记，免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，个股仅为案例，非交易依据。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。
![]() 01 聊聊大盘
一段时间的严监管让市场成了惊弓之鸟，外资更是慌忙跑路。这个周末，证J会2021年系统年中监管工作会议，根据《第一财经》的报道，证J会终于说了比较温和的话：
“最近一段时间，受多方面因素影响，一些境外机构和媒体出现了一些疑虑。这是误解误读。改革开放作为基本国策，从未有任何改变。金融对外开放的步伐始终坚定不移。”“使中国始终是吸引外资的热土。”周五，上证收了一个比较长的下影线，叠加周末消息面偏利好，看了下，周末各路研报也是以看多、看反弹为主。因此，明天周一的正常节奏是要反弹的，这是市场的一般逻辑，但如果没有反弹，就说明不及预期，村里喊话没获得资金信任，那就比较麻烦了。没必要去预测市场，根据实际情况判断即可。个人还是不加仓。对于讲话，明天港股是最敏感的，就看港股市场怎么做选择题了。![]() 02 聊聊板块军工的逻辑，一段时间内讲的比较多了。这段时间军工板块的特点就是上游的材料、元器件走得比下游的制造更好。下游造飞机的公司，首先要向上游采购原材料，所以逻辑上，上游企业业绩会更快兑现。
军工板块现在稳步走趋势，再来一个大阳线就主升浪了。个人唯一担心的风险是大盘的系统性风险。如果大盘出现系统性风险，任何高位板块都有补跌可能。下跌会触发基金赎回潮，基金肯定只能卖掉还有盈利的股票去应对赎回。新世纪三座大山，教育、房子、医疗。这也是实现共同富裕一定要解决的问题。
房地产已经被打压的喘不过气了，教育这段时间也被收拾了。
对于医药，此前市场预期，集中采购对医药行业短期利空长期利好，但恒瑞医药的业绩不及预期，终于压垮了不少资金对医药板块的信心。锂矿反复暴涨暴跌，但依然是走势最强的赛道之一。包括锂矿，还有盐湖、稀土这些新能源板块上游资源。盐湖股份走势超预期，如果盐湖股份能创新高，那么锂矿板块会再高潮一次。现在盐湖距离历史新高只有6个点左右。![]() 03 胖哥闲扯整体而言，现在市场还是处在一个风险阶段。哪怕你不看《新闻LB》，也知道现在监管之手是很重的。有人可能觉得，严格监管、限制资本，不是对老百姓有利吗？这个话我们应该讲，没毛病。但对于股市来说，就是资本说了算，钱多说了算。所谓的暴利行业、躺赚龙头，哪个不是股市的大牛股？打个比方讲，美股的几大科技股，苹果、脸书、亚马逊、微软、特斯拉，哪天要是zi本主义的铁拳也开始监管了，反垄断了，吊路灯了，把这几个大牛股打下去，美股照样分分钟死给你看。资本天生嫌贫爱富的，是愿意给强者赋能的。你去银行贷款都知道，富人比穷人借到钱。股市也是一个道理，越是躺赚的公司，越是暴利的行业，越容易受到资本的青睐。并不是说这家公司利国利民，它的股票就涨的好。
老股民都知道，2019年以前，京东方基本上是无人问津的，当时有句话叫“京东方到2块闭眼买。”因为以前京东方业绩确实不行，但大家都知道它是做显示屏的，我国信息产业当时“缺芯少屏”，京东方搞的东西是国之重器，业绩再差郭嘉也会扶一把的，所以跌到谷底的时候，可以抄个底。但确实没有多少资金喜欢买这家公司，科研是有风险的，不知道业绩拐点要等到什么时候。2019年以后，京东方在全球的产业地位基本稳了，才成为大牛股。 中芯国际也是一个道理，中芯国际搞的半导体制造是半导体产业链里面最关键、最难的，也是我们现在被“卡脖子”的领域，但在半导体板块龙头里面，中芯国际反而是涨幅最靠后的。
这也是白酒比较受诟病的原因。你要说白酒企业有没有社会贡献？肯定不能说没有。纳税和就业也是贡献，硬要这样讲，房地产行业贡献也是巨大的。但你要说，社会贡献有多大，有没有半导体、军工、智能制造这些行业大，未来国家发展要有盼头的话，要重点发展哪个？我想，是不言自明的。 但资本市场往往是现实而短视的，他就是喜欢去买一些商业模式简单、赚钱容易的公司。不管在哪个市场，都是一样的。美股的苹果、微软，现在都是全球垄断性质的企业，在各自的领域几乎没有有力的竞争者(如果只看手机，有人或许会拿华为跟苹果比，其实两家公司是完全不一样的，苹果有自己的IOS系统，相当于一个自己制定法则并征税的独立王国了，华为的鸿蒙还在构建中)，同样是商业模式简单、赚钱容易，跟腾讯控股、阿里巴巴一样。你不能不用它，它躺着也能挣钱。这些企业，这些企业在自己的赛道上没有什么对手，对上下游的其他企业几乎有生杀予夺的定价权，看似跟白酒是完全不同的行业，但在社会资源的分配逻辑上，是差不多的，都属于躺着也能赢的正黄旗铁杆庄稼。我们国家现在的政策就是去纠正资本市场的这种惯性。去限制这种“商业模式简单、赚钱容易的公司”，因为“内卷”已经很厉害了，少数公司、少数人的“躺赢”的背后，是大部分人的“躺平”。马爸爸的晚宴上多开或者少开一支红酒，跟6亿月收入不足2000元的其他同胞有什么关系吗？毫无关系。![]() 04 每日一乐
又想骗我送外卖 ![]()
个人笔记，阅读请带独立思考，胖哥不会以任何名义向粉丝收取费用，只会不定期发红包。公众号自带赞赏功能，如有粉丝赞赏过文章又后悔，随时可以联系胖哥，全退。投资是自己的事，股市无神，我写着玩，你看着玩就好。
注意：识别合法投资机构，务必查询证监会、证券业协会、期货业协会官网。任何许以不切实际的高额回报，打着任何旗号，要求你与不知名平台或账户发生资金往来的，必是骗子。详情拨打全国反诈骗中心电话12321，亦可咨询帅过彦祖嫉恶如仇的本自媒体，提供公益服务。文末美图鉴赏，纯属胖哥个人兴趣爱好（来自腾讯公共图片库） ![]()
|
