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万里无云秋色静。 上下天光，共水交辉映。 坐对冰轮心目莹。 此身不在尘寰境。 扑漉文禽飞不定。 勾引离人，分外添归兴。 来往悠悠重记省。 夜阑人散花移影。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 上周对于多数基民和个人投资者而言是不理想的一周，上证指数周跌2.53，一度跌破3400，创业板跌4.55%，6月以来的涨幅已经全部回吐。 20日晚间公布的最新基金净值中，大批医药、白酒基金跌幅都超过6%，网友戏称，“医药配白酒，抱头哭一宿！” 如果你看以上的基金排名在抱怨你的顶流基金经理是菜狗时，我建议你应该看看下面这张图，真的不是国军不努力，无奈共军有高达 核心股票池都是30%以上的跌幅，顶流基金经理能做到最高点回撤30%以内已经是十分合格了。 去年追捧他们在市场狂热不断加码的投资者和今天对他们破口大骂的往往就是同一批人 “时代抛弃你时，一句再见都不会说”，从平台经济反垄断、地产的房住不炒、医药集采、教育改革；这些看似分散的行业，今年都被一条忽暗忽明的线串到了一起，那就是共同富裕，先富的如果为富不仁，制造焦虑，就会被革命 中央纪委国家监委网站8月21日消息，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 周末共同富裕示范区已经立木为信，后面拿着饭圈文化、性别对立当标签做生意的人都会按照反邪教的高度去治理。 喜欢赚垄断、永续行业红利的外资两天持续流出百亿，他们都在担心下一个被祭天是谁？原来的垄断护城河、长坡厚雪这些资本主义制度中的投资法宝，在目前的一纸纸政策中一夜之间消失。 对于不断下跌的他们，我觉得已经走到了寻找估值底的过程，机构会在不久的将来再度达成共识，对他们形成一种新的定价中枢（暂时止跌反弹），等一系列后续政策逐步落地，才是最后的市场底（是底不反弹）。 至于他们什么时候会结束下降趋势，最简单的方法等到他们对利空麻木 既然消费行业短期持续下跌动力趋弱，本周能反弹吗？我们就需要思考市场风险偏好上升的另一个因素——货币宽松。 眼光转到大洋彼岸，上周市场避险情绪明显，美股三大股指悉数下跌，原油、铁矿石等大宗商品价格重挫，美元指数继续走高。 避险情绪反映的是对疫情反弹、经济趋缓、以及美联储Taper的担忧。 在市场看来，疫情反弹+Taper的组合是“不能承受之重”。鉴于疫情卷土重来，Taper的变数也将增加，一些鹰派官员的态度也有所松动。如果下周鲍威尔讲话“一鸽到底”，或许能给市场带来一些安慰。 新兴市场国家的PMI跌破荣枯线，滞涨效应出现，市场更加担心的是滞而不是涨。 8月27日，美联储主席鲍威尔将在Jackson Hole全球央行行长会议上发表讲话。任何关于年内Taper的暗示都将造成资产价格波动。相反，如果鲍威尔“一鸽到底”，或将降低市场对Taper的担忧，风险偏好也将得到改善。 介于我们市场已经领先于全球市场向下波动，本周如果指数端继续表现低迷，在8.27的时间点出现后，利空落地会出现反弹，而如果表态超预期则有希望走出一段V的走势。 本周主要要担心是高位人气板块的补跌，比如周五大涨的盐湖提锂这些电新行业还在创出新高的品种，没有先手的人要参与一定要三思，先手比赚钱更重要。 其他方向、军工、整车、特高压板块在没有出现指数和指标大票跌破20日线前继续维持乐观。 接力方面 上周四1208开始跌停后，难度开始加大；周一1208没有给周五资金赚钱效应的话，上半周还会继续降温。 而且上能本周大概率复牌，二进宫出来就没有能活蹦乱跳的 明日思路 上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。 短线上 消费可能止跌，但弹性不会好，高位赛道中的芯片、电新已经都反弹过一轮，要等下一次中阴后的机会了。 中线上 市场处于滞涨预期；组合偏防守 等待下一次为国接盘的机会。 仓位建议是根据自己的承受能力 缩表预期上升；大宗暂时承压维持低仓位，锂矿暂时减仓等待回补。（时间点是8.27会议） 半导体，科创50ETF，进入到调整时间，等待回补。 疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2 金融 东财 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、黄金、 疫苗 复星 沃森 以后个股会更多在午盘号（下图）里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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