复利1171%，下一个风口，来了！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：盛通股份，5板

• 新能源汽车：西藏城投、石大胜华、盐湖股份、川能动力、中矿资源

• 光伏&储能：海源复材、爱康科技、金辰股份、京山轻机、科华数据、协鑫能科、科士达

• 化工：鲁北化工、恒星科技、新安股份、合盛硅业、新疆天业、确成股份

• 高端装备：华辰装备、振华重工、华东数控、海天精工

周末重新回头看了一下市场，感触还是挺多的。从3季度以来，市场风格巨变，以前可能持有优质白马，躺平就能赚钱。就拿我自己的比亚迪来看，严重跑输了储能、军工、芯片等风口题材。

白马轮番遭罪，题材一飞冲天，现在说牛市我想还不会太迟，毕竟我们的指数还在二次探底，即使是拉长周期来看都还是在原地踏步。而优秀的公司、风口的题材，都在结构行情中孕育出十倍的牛股。

其实白马股也有不少从底部开始止跌反弹了，所以接下来的行情，应该不是讨论谁能跑的问题，而是谁跑得更快的问题。前面教育、医药、科技，在共同富裕的大背景下被锤得挺惨，但政策配套，最终肯定能够和商业化找到平衡点，最终和谐共生。

市场总是在变化当中，当初雄安新区、碳中和、华为鸿蒙，都是吹上天的题材，一阵风之后，除了几个大妖股，停留在投资者脑海里的企业，少之又少。资本是无情的，当风口和舆论的焦点不在，是金子也被掩埋。

芯片、储能、新能源三大赛道已经极致演绎了风口上的巨大赚钱效应。其实大家都知道，很多个股都在相对的高位了，机构不可能高位接力，除了少数部分个股可能有强硬逻辑，其余的一地鸡毛可能性比较大，这是我对目前主线的一些看法。

既然有流出，就有流入，最近一个新的大题材，也有承接资金的能力，就是大家听的比较多的“专精特新”。很多企业都是细分领域的龙头，刚好配合上基金经理所说的市值下沉，这个方向我们得重点看看。

目前这些企业，多集中在高端装备制造、化工新材料、医药创新药、原料药、集成电路等等。其实和三大主线题材是有重叠的地方，但相对来说没有被爆炒的高端装备，还是值得大家去观察。

最近比较火热的工业母机，就是好多年前我们炒作工业4.0机床的新说法，当然时代在发展，目前更大的方向性逻辑是国产替代。这个方向我还在看，也有一些初步的观察标的，华辰装备以及昊志机电。

化工，这个方向最近表现比较优异的是硅，无论是有机硅还是工业硅，都在新能源产业链的光伏、新能源汽车领域得到巨大的增量市场，所以还是要重点关注，一个是大机构看好的合盛硅业，全面且业绩稳定。一个是，新安股份，弹性加强预期。

手上一堆新能源的标的，有可能后面会进行一些调仓，以达到更加快速增长的目的。当然，方向性的选择是谨慎的。即使是再看好的标的，进场就严重亏损，那可能是有一些预期之外的信息我们没有办法获取，反正进场就是要盈利，到点止损，不要犹豫。

1.入市有风险，投资需谨慎。