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军工也要搞集采?

原创:七哥   韭菜小七   2021-08-24 - 小 + 大

盘面要点解析


盘面情绪:短线板块轮动迅速,畏高仍有
总体思路:创业板3200性价比偏左,3300站稳偏右
仓位建议:5成,站稳3300放大
短线方向:涨价、低位、抱团细分

1.指数

创业板终于开始站回3300,虽然前高仍旧阻力重重,但不用一心弱中求强博弈性价比,按策略我们交易思路也可以偏右了。

短线考虑的更细致一些,图中黄色箭头的标注的K线是很明显的情绪拐点,当天分时如下:

最低点3328与今天收盘3330相差无几,最高点3432。

如果说3200是一个阶段博弈性价比的底线,那3300附近就是及格线,往上3432,才是真正强势环境的标志。
行业公司消息


1.军工:《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》

文件指出,大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,通过精益管理实现价格整体最优。
这消息被认为是军工的“集采”,确实有那方面的意思,但和医药集采区别很大。
军工不比医药的高度市场竞争,很多产品有参与资质、制造能力的就那么几家,甚至独家供应,比如特种合金、发动机等等,而且很多都是国企,不存在医药渠道暴利两头吃的情况。
因此全行业不可能出现医药集采那种动辄百分之七八十的杀价。
早盘沈飞、航发这种龙头砸四五个点显然情绪性恐慌为主了,下午拉升翻红也是情理之内。
但也并不是没有潜在利空的方向,基本材料和元器件,比如MLCC,涨价供应商也多,火炬电子和鸿远电子都被砸的非常狠。
吃对公司的细分研究了,如果不懂,最简单的做法是军工别考虑这些,战斗机、发动机不会受什么影响。
2.医药:人工关节将于9月14日在天津启动国家集中带量采购
A股主要涉及大博医疗和三友医疗两家,不够周五医疗医药股整体暴跌,今天表现都相对冷静。
但建议不要随便参与,等尘埃落定,之前心脏支架集采一刀砍90%,乐普医疗现在还在创新低,股票那么多,没必要非往这上面硬怼。

3.中概互联大幅反弹

恒指大涨2.4%,恒生科技指数大涨7%,阿里巴巴(港)9.4%,腾讯控股8.8%,京东集团14.9%,中概互联大幅反弹。

互联网这几家龙头...今年个个都走的跟茅台似的,奔着腰斩去啊

公司本身盈利是没有什么变化的,下跌的原因主要还是反垄断,资金恐惧的是扩张放缓,成长性变低。
4.兴业证券:拟10股配售3股募资不超过140亿元
配股是最恶心的事情,如果长期持有必须参与,不参与直接血亏,不准备参与在确定日之前记得卖出。
个人操作记录


新强联,无操作,9.5%
缩量翻红,完全可接受,明后天看能不能继续往上了,思路偏短,该T就T。

雅克科技,无操作,11.1%

多氟多,无操作,17.7%

烂板但没感到啥恐慌盘往出砸,那明天看。

阳光电源,无操作,106.5%

拉高7%跳水,略失望,但懒得动。

中科创达,无操作,-3.7%
康龙化成,无操作,48.8%
周五跟随恒瑞和迈瑞的错杀已经涨了回来,后面看自己本事了。
......

昨天午盘提的华友钴业和龙蟠科技今天都不错,华友钴业炸板,龙蟠科技盘中也毕竟涨停。
还是仓位问题,我上周顶的板竟然硬的离谱,就不调仓参与了,有老板留言介入,短线自行决定即可。
就这,今日份刮痧结束,明天不见不散~
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