|
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、中国电信、碳基材料。
......
市场继续反弹，上周以来一直强调的业绩线（包含涨价）依然是市场的核心主线。一方面，天赐材料盘前中报业绩超预期，今天涨停创历史新高，并一度带动锂电池板块大涨；爱美客业绩超预期，收涨近5%。另一方面，近期涨价品种天然气、钴、焦煤、磷、硅表现依然较强，这些涨价品种基本都在前两天的文章中解读。天然气主要是周末央视报道“一年暴涨6倍”，并且近期价格再度上涨；电解钴最新上涨1%左右，但是钴目前基本面一般，价格震荡为主；焦煤继续受供给端影响，期货连续两天大涨；磷和硅受供给和需求双向推动，其中工业硅7月以来上涨了30%。国防军工本质上也是业绩线，因为以上游为代表的大部分军工企业业绩持续高增长、估值也具有性价比，因此在有业绩护体的背景下，军工板块在盘前集采的利空下依然低开高走，多数核心个股收盘翻红。关于盘后的集采传言，昨晚文章《军工也集采？可千万别误解！》已经详细解读，并明确表示：“可能对板块会有短暂的负面情绪影响，但是影响会很有限，毕竟从实质产业影响来看的话，没必要和医保集采混为一谈，完全是两码事。”除了业绩线，今天还有个现象值得留意，之前受政策影响的板块有所反弹，包括A股的CRO、白酒、医疗医药，和港股的互联网公司，其中CRO板块今天板块大涨4%，茅台涨3.5%，港股腾讯大涨近9%。自7月下旬教育双减政策出台以来，相关板块就一直在政策担忧中持续下跌，尤其是前两个交易日在多重利空叠加下，相关板块加速下跌，在短期恐慌情绪释放之后，这些板块今天出现情绪修复、普遍反弹，但我认为接下来大概率是要分化的，那些明确被政策封杀的行业后面是没有逻辑的，而本来就和政策无关、被市场“错杀”的方向将会重新回归基本面。比如之前在留言区强调过多次被“错杀”的CRO，今天引领相关板块反弹，其中业绩高增、订单爆满的美迪西大涨15%，直接再创历史新高。中国电信上周五上市首日大涨35%之后，本周连续两个一字板跌停，上周五买入的200亿资金全部被套牢。截止今天收盘，仍有38个亿的封单，也就是有38个亿的资金想卖卖不掉。对此，电信称“理性看待，若破发将采用绿鞋机制”。绿鞋机制又称超额配售选择权。简单来说，新股上市后的30个自然日内，当新股破发时，承销商将利用“绿鞋机制”募集的资金买入股票，以维护投资者的权益。电信的发行价是4.53元，而明天电信的跌停价是4.46元，所以很有可能明天就触发绿鞋机制，而一旦触发绿鞋机制，电信的承销商就会被迫“托底接盘”。但是，不要指望绿鞋机制会推动中国电信股价大涨，因为绿鞋机制只是用来维稳的，并且时效只有一个月。...... 今天早上有个最新事件：工信部称 ，下一步将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。该事件进一步强化了碳基材料的十四五政策预期，关于“碳基材料”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
|
