死怼，机构要的确定性！

昨天聊了有机硅，合盛硅业继续被机构们死怼：

供给方开工不足，还有一个多月，中国的西南地区就要进入传统的枯水期，供给更加紧缺，加上人性的贪婪，那些手里有货的经销商们，说不定还搞个囤积居奇，等着后面捞一把。

前不久就有案例，汽车芯片缺货，经销商们敢囤货逼着汽车厂商没法开工，最后逼的监管层出手干预。

也许这就是机构们要的确定性吧，泡沫肯定有，就看谁扛不住了，咱们先别凑热闹，把硬逻辑的票挑出来，晾一晾再说。

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早盘芯片异动，景嘉微，国科微，富瀚微快速拉起，前期的芯片人气股纷纷翻红盘，这种骗人的玩法，本月至少出现了2次，我都完美的避开，因为题材第三波一般是不做的，但这次骗炮实在是太诱人，让我误以为迎来了真爱：

1. 周期够了；芯片这条线转弱势，以士兰微为标准，有1个月了，时间周期跟我之前预估的差不多；

2. 消息刺激：昨天台积电宣布芯片涨价，下游需求肯定旺盛，缺货是肯定的；

3. 早盘异动：个股异动很明显，说明资金对昨天的消息认可了；

结果，被骗炮了。

回头想想，可能还是陷入了第三波人气溃散的陷阱。

虽然今天芯片确实异动，但偏向于个股行情，比如富瀚微代表的视屏监控芯片缺货，景嘉微代表的GPU芯片，这个没说缺，从业绩上看，只能说卖的很火，新的芯片也在流片阶段。

芯片进入鱼尾以后，已经不可能出现连续的大规模板块行情，我估计也只能套套利了。

与芯片类似的，还有新能源。

昨天的光伏走一波，今天消息刺激钠离子电池走一波，而且资金怼的比较着急，山东章鼓，华阳股份直接被怼死，板块表现一般般，明天的期待也不会很高。

钠离子真要落地商业化，还差两三年，现在只是情绪的想象，没法走远。

市场预期比较高的是顺周期，这条线的核心是中国铝业：

我昨天提了一下，这是典型的行业龙头刺激的题材异动，在我这里叫空间突破。

出现这种，不用想了，题材肯定要重点留意。

顺周期提的比较早，最开始是从稀土，衍生到煤炭：

有同学跟着做了：

这些东西，需要你们自己去翻一翻期货指数 ，比如沪锡主连，沪锌主连，沪铝主连，很多都已经走趋势新高了，跟我们当初做煤炭的逻辑是一样。

期货指数与个股一一对应，但是注意：期货指数跟个股的走势并不完全一致。期货跟未来的现货价格预期挂钩，而股票，尤其是大宗商品的股票价格，跟未来的季报预期挂钩。

这段时间，顺周期之所以能够起来，最重要的逻辑，应该是化工，有色，煤炭，钢铁等等顺周期行业业绩暴增频繁公布。

等半年报全部公布完毕，市场热度下降，顺周期的行情也就差不多了。

掐指一算，没几天了。。。。

再给个直观案例吧：

中国铝业，几乎所有的短线暴涨，都在两市公布财报前后不久，其余的时间，全都躺平。

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经常有同学问我，盘中有那么多的异动，我是如何做选择的？

无论复盘，还是盯盘，异动很多，机会不少，或当下，或未来。身在其中，红红绿绿的数字向我们招手，有的是机会，有的是陷阱，只是它们会披着形形色色的外衣，或者拒绝你，或者诱惑你；

要想拨云见月，首先，要理解市场，倾听它给我们阐述的故事，构筑的想象。

这些故事，对多数人而言，是封闭的，要想打开市场，听到它讲述了什么，需要穷究到底，需要勤勉好学的精神，就像神秀禅师说的“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃”。

你得擦，才会亮；

除了勤勉，还需要智慧，抵御诱惑，坚守本心，如果心乱了，交易行为自然也乱了，就像慧能禅师说的：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”。

你要空，才能定。

眼明心亮，定如磐石，市场自然会向你敞开胸怀，至于如何做，往往顺理成章。

各位晚安！