什姐 | 注意~主线，过于超预期！
原创：股什 股什 2021-08-30
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1、上周五，歌尔股份涨停，华立科技20cm涨停，VR—元宇宙作为科技题材中的新分支，大面积爆发。消息面上，歌尔股份主要代工的Facebook公司Oculus VR产品全球出货量上半年同比增长297%至226万台，机构预测2021年出货量可达800万台。此外，8月26日，有消息称，字节跳动以50亿元收购VR创业公司Pico，正式入局VR。8月29日，Pico方面发布全员信，正式确认了这一消息。但收购金额并非传闻的50亿元，而是90亿元。有消息指出，在此次Pico收购中，腾讯也参与了竞标，但最终被字节以90亿元纳入囊中。具体内容和细节我就不展开说了，毕竟咱也不属于消息人士！看似催化剂是歌尔股份超预期的中报和三季报预告。实际上，另外一个更重要的催化剂是“元宇宙”。首先，以元宇宙为故事主线的《失控玩家》8月27日在中国内地上映广受好评。其次，市场传闻VR设备创业公司Pico被字节跳动收购发酵（周末被证实）。“元宇宙”，简单的说就是玩家戴上VR后，就即刻进入到了元宇宙——这是个“虚拟世界”。在这个世界里，玩家拥有全新的身份，与另外的玩家发生不同的联系，什姐不是游戏控，针对这块没有过多发言权；看我文章的读者们有没有资深游戏玩家，可以留言区互动科普科普。
VR在市场中来说，绝不是新概念，并且VR题材是被机构吹过好几波了的，市场再度认可这个题材，更多的是看歌尔股份的业绩，它作为板块龙头本身也具有优势，公司有优秀的管理班子，也有较为优秀的转型，它作为国内最优秀的消费电子企业，VR也是布局收益最好的公司，目前早已把其他消费电子公司甩了好几条街，换句话说，题材的炒作，关注重点的对象就是歌尔股份这只正宗的龙头，它走不出来那其他都没戏。
再加上，周五被热炒后，先手资金已在周末期间吹爆了，题材初期的操作最容易“涨于分歧，死于一致”，我都说很通透了，认真看文章的想必都懂我意思了。
2、除了VR外，周末另一个被热议的题材就是国资云，此概念并非近期横空出世，而是年初已开始启动的趋势。所谓国资云，从第三方托管的公有云（不管国企还是民企）转向建设、运营方都是地方国企的国资专属云。这块在近期资产慌的情况下，券商跟进得比较多，情绪发酵也比较利害，我就没必要再进一步做科普了，蜻蜓点水说完后，主要是想做几个提醒。不管是VR还是国资云，周五都已有过先知资金做过埋伏了。另外天津国资云的几个新闻链接被删除了。国资云这块，当前文件与历史政策核心差异在于要求管控数据资产，短期内如何落地、执行存在诸多疑问，但长期看不排除全国强制要求的可能。
我个人认为无论是国资云，还是VR，短期内都不可能成为资金爆炒的题材，更多的是有序震荡，新题材想上车随时都可以，此时没必要着急，让子弹飞一会。HIT电池分支走势持续炒预期，光伏板块下半年进入旺季行情，上涨势头明显挡不住了，前端的硅料、中游的各种材料，设备的各种组件、电池片...都在被抱团炒。上周四划重点过的光伏三条主线，逐步被市场佐证了，有需要的自行去上周四的文章保存收藏吧。炒的还是老几样，六氟、 盐湖，氢氧化锂...等，J构目前把天齐锂业作为价值锚定，估值给出的是2500亿，这是我从周中就给大家补过脑的。上游的锂资源，龙头赣锋和天齐涨不停，一次又一次超出市场预期，也炒出绝大部分投资者的认知；作为西藏三剑客，西藏K业中报一出直接涨停表率，与此同时还带动了西藏Z峰、西藏C投。这部分也确实没啥好说的，我的观点，以及如何去跟踪光伏和锂电板块的逻辑，我都在近期文章中反反复复说过。 ![]() 主线，过于超预期，没有底仓的宝宝，莫要追涨杀跌，仓位打得较为满的宝宝，也悠着点，可以适当降下来，比如我，原本满仓的，现在小账户高抛了2成仓，大账户高抛了3成仓！！
5、个人操作及持仓参考我上周文章吧，今天反正又是利润奔跑的一天，仓位上，我反而是做了些高抛动作，原本满仓的，现在大账户目前7成，小账户目前持仓比例8成。降仓并非不看好抱团主线，而是为了更坚定信念的陪它们走到最后，明后天再找机会把匀出来的仓位加到更强品种上。至于持仓，倒还依旧是老的，单子最近不敢贴，也不方便每天都说了！！甚至包括我上周五文章都删除了，周末我后台收到一则公众号的新消息通知，内容如下： ![]() 公众号属于自媒体，我也不知道这个专项整顿包括哪些范畴，但小心驶得万年船，我是个爱惜羽毛的人，近段时间尽情大家理解，铁粉们你们有需求的可以直接通过公众号留言问我。
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