这个板块,订单暴增10倍!
原创:龙哥 炼金士 2021-08-30
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1.5万亿的成交出来了,肯定有增量进来,指数没涨,说明这些增量肯定没去推动指数的权重股,去哪里了呢?今年的热点题材只有3个:新能源,顺周期,芯片。这三条线都是牛股集中营,今年要是跟踪这三条线,受益不会差,要是运气不好,追涨了去年的医药白酒,那么今年只能吃土了。从周期的角度来看,上面3条线都经历了至少两轮炒作,也就是我们常说的主升浪和反复阶段的弱转强,现在,肯定是鱼尾行情,一般也不太愿意做鱼尾,所以聊的比较少,有筹码的看它飞,没筹码的找新方向,不影响。后面的课程,我会跟你们讲讲机构的玩法,对于他们很多观点,要区分看,已经大涨兑现的,至少要打五折看,如果没有大涨兑现,可以跟踪看。新能源这条线,爆发力肯定没有,死怼的机构们,或许只是期待所谓的成长预期,但我个人认为,这种成长预期里面,参杂了太多的情绪想象,最后是要挤泡沫的。举个例子吧,今年有一个热点,当初也是成长预期爆裂,结果正在艰难的挤泡沫:医美。这条线的基本逻辑是两市维持在万亿成交以上,券商的业绩可以保证,曾经的券商看谁收的佣金更多,现在主要看谁卖的基金,并且谁手里的公募基金管的钱更多。今天这两货被人按跌停板,我找了半天,也没找到啥原因,看了一下龙虎榜:大佬跑的很坚决,应该是看到后续热点接力无望,只能砍了。很明显是博弈式的崩塌,逻辑其实没变,港股那边抽回来了,A股的跌停板制造了人为恐慌,所以被按死。券商我们之前做了主升浪,经历了本轮大跌,就算没到弱势极限,也已经很接近了,盘中我已经捞了筹码,等后续的题材反复阶段的弱转强。我们之前一直聊军工,最重要的逻辑是军工行业的景气度持续攀升,我们当时从行业龙头的订单里面看出来的,几个军工主机厂拿着巨额的资金跑去做理财。。。现在财报出来了,看的更明显,比如航发动力周末公布半年报,直接看合同负债:合同负债以前都是20多亿,现在直接干到200多亿,10倍增长。今晚的中航沈飞发了半年报,合同负债直接飙升到300多亿: 同样是10倍增长,说白了,航空发动机,战机,军方都是巨量下订单。以前我老是认为战争利好军工,但是最近琢磨了一下,除了十四五期间的装备更新换代,今年以来频繁的实弹军事演习,消耗其实也非常大。订单是客观的,主观结论很明确:军工行业的市场景气度在持续攀升。这种攀升,随着我军频繁的实弹演习,至少在今年是不可能结束的。航发动力今天冲击涨停板,说明市场也认了。没啥聊的,接着躺平呗。昨天聊的VR,唯一正宗的票是歌尔股份,结果打了明牌,高开太多被人砸,有点当初东方证券涨停开的意思,虽说不是找砸,但高开高走冲涨停,其实跟找砸没太大差别,100亿成交打明牌,接不动的。VR板块效应太弱,情绪想象没法玩,跟踪核心票后面的成长预期吧。国资云不懂,所以不聊,顺周期之前聊过,想玩的,手里肯定有筹码,之前还有人问我天山铝业为啥不涨,这不就来了,着啥急?顺周期里面没筹码的人,比较尴尬,本次炒作更多的是兑现中报业绩大增,不会持续很久,所以谨慎追涨。至于工业母机,从时间周期弱转强的角度看,本周应该不是我的菜,跟踪核心票就行了。
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