什姐 | 高景气黄金赛道，回调后低吸上车！

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1、昨日全天两市成交额再破1.5万亿，量能是给人一种牛市的既视感，但题材个股却透漏着一丝“过于超预期”后的回调风险。财富管理的东方证券，HIT的金辰股份，甚至包括半导体设备的北方华创，分时都走出了单边杀跌至跌停的走势。

下午开盘后，一批锂电和光伏概念相关股相继冲高回落，回落幅度较大的是盐湖提锂概念的盐湖股份，以及锂矿的天齐...等等核心品种。

另外也有一些涨停股陆陆续续的涨停被砸开，极致的抱团行情目前处在第二阶段，种种现象都表明资金极有可能在做新一轮的冲高止盈落袋的调仓换股以及洗盘动作。

那么操作上该如何应对，就会是读者们最关心的问题了，我简单说说自己的思路。

万亿成交的市场，上头要的是“慢牛”而不是“快牛、疯牛”，所以不管是主流题材还是新出来的非主流题材，它们的走势都会在涨到了某种程度后，出现震荡回调的走势，但震荡过后，炒作会继续走反复。

现在除了锂电和光伏这两大核心主流外，其他题材也是遍地开花轮番炒作的，芯片半导体近期作为抱团三剑客，明显是掉队了，但短线题材却一直都穿插着不少新老题材。军工、储能、氢能源、工业母机、国资云、VR、甚至还有一些走势独立的主升个股。

昨日和今日锂电、光伏部分高位品种都在冲高回落，但整体问题并不大（上周的周中同样也出现过回调，甚至极个别品种也有过跌停，但它们的修复速度和强度都快而强。

至于资金对主赛道的抱团和炒作逻辑就不必多阐述了，最近多说烂了，现在市场增量资金不少，场内的钱足够，高景气的赛道具备好的炒作逻辑，一旦有进一步的突破，偏爱锦上添花的资金就都会再度一窝蜂涌入。

所以~~倘若仓位在主赛道里，回调的时候淡定点吧，震荡回调期间才能让我们更加看清哪些才是真正好的优质好品种，盘面回调时候拒绝回调的股，盘面回调时跟跌，但却能快速修复跌幅甚至再创新高的。

把思路理顺了，每一次下跌就都应该成为你调仓换股的机会，而不是回调就无脑的说“风险来了”。

2、补充一下光伏和锂电的最新观点。

继昨日隆基股份和通威股份纷纷创下股价新高之后，我认为可以期待光伏新一轮的行情了，从近期资金盘口的走势来看，整个光伏板块也受到抱团资金进一步加持。

光伏板块的第一波行情的炒作逻辑：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，随后此板块迎来了它的第一波行情。PS：我转发一下卖方研报的最新观点，供参考做参考。

上周划过重点，归纳了当前行业2021年估值性价比高的三条主线，今天最后发一次，请自行收藏（所列标的进供参考之用，绝非推荐）

1）竞争格局稳定，龙头优势明显，长期成长性标的：硅片（隆基G份），胶膜（福S特）

2）供需边际向好或者短期偏紧：光伏EVA树脂（联泓X科，东方S虹），硅料（通威G份、大全N源），海外逆变器（阳光D源、锦浪K技、固D威、德业G份）..等

3）盈利修复环节：玻璃（福L特、信义G能），胶膜（福S特，海优X材），大尺寸电池（爱旭G份），一体化组件（晶澳K技、天合G能）..等。

此外，行业开工率向上边际受益最明显的辅材环节，相关标的有：福L特、福S特，海优X材

供需紧张的环节，相关标的有：通威G份、大全N源、东F盛虹（石化覆盖），特变D工、联泓X科。

新电池技术相关标的有：隆基G份、爱旭G份、迈为G份（机械覆盖）、金辰G份。

新应用领域BIPV相关标的有：森特G份（建筑覆盖）中X博

利润高速增长的逆变器环节相关标的有：阳光D源、锦浪K技，固D威、德业G份。

一体化组件企业相关标的有：晶澳K技、天合G能。

各细分环节龙头的相关标的有：中环G份、美畅G份、金博G份、晶S机电，上机S控、高测G份。

大家细看肯定会发现，好些标的是重合的，给大家做了一个大的框架梳理，划了这几个重点，自行抄作业吧！

3、新能源材料也是今年的题材主线，现在需重点关注光伏链化工品的景气趋势，宏观经济景气度预期逐步向下的同时关注政策端的发力，光伏链作为典型的ToG端品种具备较好的投资价值。尤其是伴随着硅料新增产能的投产，产业链的积极性在政策性与商业性的同步驱动下，有望继续大幅上行。

光伏链/锂电链景气+成长：工业硅价格持续上行，核心的就是合盛G业；纯碱具备爆发潜力，核心的是远兴能源。三氯氢硅横盘待涨，核心的三孚G份今日涨停。

另外一些趋势走出来的品种，例如：云T化、鲁北H工、川恒G份、湖B宜化、兴F集团、司E特...也都是新能源锂电和光伏的材料相关。

4、个人操作及持仓

操作上继续围绕老持仓的中线品种玩波段差价，最近特殊时期，不方便天天写操作。

我的持仓票都是中线波段品种，参考昨日文章《什姐 | 急发~说两个隐患再公布我全部持仓！》

中线票，在操作上我会继续玩波段，按线上5日法则玩，跌破5日线减半仓，跌破10日线全部止盈出局。

今天依旧保持减仓状态，大账户高抛了点赣F，仓位下降到了6成，小账户现在8成，下午计划减仓到7成。

具体的操作，下午在“什姐游资之路”发文更新！

下方是什姐三个公众号的名片，读者们想要第一时间知道最热门题材且跟上操作节奏的，点击下方名片自行关注，防止失联。👇

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