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自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 近期市场调整时北向始终流入，对于指数大家不必过于担心，寻找市场结构性的上涨方向更为重要。 去年是全球抗疫的一年，也是全球大放水的一年。去年在充沛的流动性影响下，我们看到了股价2600的茅台，也看到了一批新股王向茅台的股价发起冲击。 这里面属创业板的爱美客和科创板的石头科技最为努力，医美龙头爱美客年初除权前股价一度达到了1200，年中最高1523，而石头科技凭借宅经济小家电渗透率提升的逻辑，年中也创出了1496的高价。 今天收盘，茅台已经跌倒了1558，是最接近他们最高价的时候，而他们却已经跌破了千元大关，潮水褪去，两市的千元股又只剩下了那个孤独的王者 7月收盘创业板3440而上证是3397，8月结束后上证又领先创业板300点了。其中的变化反应的正是市场风格偏离度的关系，15年底上证50只有2000点今年最高4100，现在只有3100，偏离市场中最慢的指数太多（跑赢或跑输）都会出现回归。 什么时候有个股可以长期跑赢茅台，才是中国经济成功转型的时候。 目前看9月和四季度，创业板大幅跑赢上证的概率不大，追求结构性的最景气行业和资金推动下年度涨幅洼地修复的操作策略相对可靠，结果是强者恒强估值提升不变，而弱者相对安全边际的补涨；中间部分最为尴尬。 最近连续给大家科普电新行业在下半年的景气有可能超预期，选择赛道依然是他们首选。 市场板块的日内涨幅和20日涨幅都可以看到上游资源的强势，午后市场证券属于护盘（成交量放大的短逻辑），而给出持续赚钱效应的还是光伏硅料、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、永磁电机这些电新原材料的上游资源 今天成交回报里，你能看到机构资金依然在向这个方向布局，分歧低吸优于打板追高。 科技方面就明显弱了很多，昨天外资设备降价的传闻打击了北方为代表的设备厂，目前最新的情况是台积电对于明年的设备和材料采购提出了15-20%的降价。 这对我们国产替代是有一定影响的，做生意肯定是成本优先，于是下午市场反弹时，科技线表现偏弱。 盘后三安被大基金减持，昨天兆亿被减持，行业短期还会继续收到压制，要等接近三季报预告期(中秋到十一假期后)再去关注，性价比会更好。 军工板块今天整体相对强势、中航沈飞、航发动力为代表的整机厂出现大量合同负债超预期，军工三季报很可能是行业历史地位的转折点，从题材走向业绩推动。 明日思路 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。 短线上 可以关注资源板块放量推升中的分歧机会。 中线上 9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。 8.27会议降低提前缩表的预期，下一次时间在9.23，看好资源类的估值提升。 电新，低吸上游和中游，超配。 半导体，科创50ETF，维持低配。 疫苗， 维持标配。 周期资源，低配等待兑现。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗4/0.5/1/1/2 电新 锂矿 正极 隔膜 电解液 逆变器 稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 铜、铝、黄金、 疫苗 mrna 以后个股会更多在午盘号（下图）里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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