价值千金~

8月结束了~

大家回过头来看我在8月初写的那几点大局观，是不是价值千金

特别是我当时特地加粗的这句话：

“白酒的信仰破灭，基金为了净值和排名也只能继续抱团新能源”

我最近反复强调过无数次，这里的抱团崩不了的

很多人不理解，觉得位置太高了

确实，现在很多新能源都在按25年的业绩去按计算器了，

故事讲不下去，计算器也都快按冒烟了，就只能重新创造一个新词叫作“赛道”

大家也都知道，我一直以来都是很反感吹赛道的，毕竟曾经的芯片，白酒，医美，也都冠以赛道之名，再看现在呢？

曾经的上证50，还叫作“核心资产”了，再看现在呢？

涨时永远都是利好，跌时永远都是利空，稍微有点脑子的，都能看出来，所谓的“赛道”就是讲故事用的

问题的关键根本不在这儿，而是在于基金的考核制度

之前市场除了锂电光伏等，还有白酒，消费等核心资产可以去选择，曾经的白酒战神，在股民心中就是价值投资的典范，就是永远也不会跌的

但现在呢？

白酒，消费等核心资产的信仰破裂了，

市场的量能却比以前更大了，

钱多了，但能投的地方却少了，

那么仅剩的基本面无法证伪的锂电光伏，就成了资金抱团的唯一解

对于已经在抱在车上的基金经理，如果提前下车了，一旦继续涨，净值就会被对手拉开

对于还没抱上车的基金经理，净值的差距只会越来越大，也只能打不过就加入

有读者可能会问，

一边是新能源的泡沫，另一边是部分核心资产已经逐步跌到合理的价值区间

为什么基金不去坚守价值，而要像韭菜一样，追涨杀跌

还是基金的考核制度

就算这些周期股明年会腰斩，就算这些核心资产现在合理价值区间了，

然而并没有卵用啊~

别人今年业绩翻倍，而你特么今年业绩是负的，

现在内卷这么严重，老板直接就把你fire了，哪还给你等到明年的机会。。。

所以，我最近一直跟大家讲，在没有质变的利空下，这里只会有筹码层面的震荡，但抱团大概率是不会崩盘的。

我这么说，理解了么？

我是在7月这次大跌迅速收回来之后，想明白的这背后的行为逻辑，然后就一直在主赛道里疯狂做多，每天文章的观点也都写的很清晰了。

啥趋势，赛道的都是扯淡，市场理解力才是股市里的第一生产力。

说完了，就这些。

并且可以预见的是，今天写完文章，后面就真的没啥好写的了。。。

看好的方向跟之前一样，未来的一个月也都不会有任何变化的，标的就做自己最熟的就行了

现在跟之前短线行情是完全不同的，

之前做超短的时候，必须要买到龙头才能赚钱，买到后排一点甚至会亏

而现在，只要方向对了，即使是龙十八也能赚钱，不一定非得盯着龙头怼，更不要有不是龙头就不参与的那种精神洁癖

就这些，祝大家9月大赚~

明天一早要出趟门6点多就得起，提前发啦