券商喊出十倍空间！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-09-06 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天创业板暴力反弹了4%，是回血的一天，但是我问下大家，有多少人能把前面亏的挣回来，甚至大赚呢？ 最近的行情，摩擦系数很大，反复把你来回洗，蹂躏，大多数的短线客是不赚钱的，我举个例子： 分时级别： 雅化集团，今天发利好，与澳洲东部铁业合作开发锂项目。按照常理来说，大盘没问题，今天早上那波就应该直接上板了，于是非要直接杀到水下，洗出了多少人？ 然后打板的也不友好，后面直接炸了，在创业板涨了4%的情况下，依然回落到5%。 最近类似这样的例子很多了，主要的愿意就是，量化基金发行的火爆，周五已经说过了。在震荡市当中，人是都不过机器的。机器该砸就会狠狠砸，该买就会使劲买。 所以最近我的心得体会，1 最近尽量低吸，吸不到就不买  2 放弃一些热门赛道和高位股的机会。3 不要频繁操作，降低换手。4 尽量选择一些低估值，低位的赛道。例如今天起来的石油，还有前面的基建，还有火电，都默默走出来了。不一定非要在那几个拥挤的赛道去。   盘面机会 创业板这边，今天暴力大阳线，这是情绪的宣泄，连续跌了那么多天，都新低了，很正常。今天缩量反弹，明天面对中轨3256的压力不容乐观。上证这边走出了反包的阳线，明天就要调整前面3629的高点了，这个高点一过去，直接就是上轨3731了。空间会被打开。 但是这里，我反而希望回调一下，让大家都有更低的上车机会。周末美国的非农就业数据直接崩盘了，其中新就业人口23.5万人，远低于市场预期73.3万人，创2021年1月以来最小增幅。之前一直担心的9月议息会议，缩减购债，基本也是不可能了，所以外资会回流我们大a，你看看最近外资，是不是都是大几十亿上百亿的流入？ 板块上，今天白酒大反弹，白酒前面猛杀一波之后，今天全面反弹，一个是因为中秋旺季要来了，一个是次高端白酒的业绩亮眼。由于去年的低基数，次高端白酒的业绩都非常亮眼，都是翻几倍的增长。其中山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、今世缘归属于母公司股东的净利润分别同比增长117.54%、176.55%、347.94%、266.01%。所以今年白酒涨的最凶的就是这几个。 这一波白酒的龙头则是迎驾贡酒，逻辑也是次高端的增长，中报净利润也有122%的增长，但是估值却明显低于其他几个，所以这也是市场最近的核心，板块里面挑选低估值的。 锂电方面，碳酸锂的价格到了12.7万每吨，氢氧化锂到了14万每吨，上个月才9万左右，这下子都到了10多万，锂电肯定不会那么容易死，但是追高就不行了，今天资金也是选择了相对位置较低的雅化集团。在周期资源方面，我说过的造纸，旺季确实要来了，下午山鹰出公告了，8月份经营是量价其升。 最后再说一下，最近没有赚到钱的不用慌，创业板反弹了，今天弹的是医药，那么科技方面的芯片，miniled，还有军工这些，还会远吗？四代半导体的消息周末都有人挖出来了。证券也敢写miniled十倍空间了。下面我们拆解一下。 研报拆解 超10倍空间的Mini LED 进入9月，临近苹果秋季发布会，在潜在的风格切换需求、事件驱动叠加产业爆发的刺激下，我们认为当前正是配置Mini LED的最佳时机。这既是消费电子领域具备10倍空间的大赛道，也是半导体工业中少数由中国企业制定通用技术规范且产业链各环节实现基本国产化及自主可控的领域。 从五大终端应用来看: TV:在大屏化趋势下，TV是Mini LED最大的应用领域之一，各大屏厂均在积极布局，相继有相应的终端产品问世。预计2025年Mini LED TV出货量将较2020年增长50倍。 IT:预计2025年将较2021年Mini LED背光产品增长超6倍，增量主要来自于平板和笔电。 车载:近400美元空间的蓝海市场。车载Mini LED有望成为Mini LED中成长最快且最大的单一应用领域之一。到2023年，Mini LED汽车显示屏出货量将达到3570万部。 商显:假设TV大尺寸化趋势下，Mini LED在商显领域的渗透率与TV相似，若按照10%的渗透率估算，预计2024年Mini LED商显将达到110亿元的市场规模。 AR/VR: 2020年全球AR/VR市场规模为61亿美元，预计将在2025年增长到343亿美元。在VR头显的成本结构中，显示屏则占到大部分的价值量。Oculus Rift显示屏成本约占总成本的50%，Facebook、BOE、JDI、AUO等均有搭载Mini LED的VR设备问世。 目前产业处于放量初期，我们认为处于产业链前中端，已经具备成熟的技术实力和先发优势同时拥有充足的产能储备和在手订单的芯片、设备、封测厂商以及掌握全球面板产能定价权及技术趋势的龙头屏厂将最先受益。建议关注以下 六大标的: 1.芯片端:三安光电;驱动芯片:明微电子;2.设备端:  新益昌; 3.封测端:鸿利智汇; 4.屏厂︰京东方A/TCL科技 喜欢你就点个赞吧！

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