5月份对资源股的判断应验，山煤国际用翻倍打脸，撤离资源股的时机在哪？

指数方面：

沪指在周期、券商、银行等板块的带动下全线走高，涨幅超1.5%，创2月22日以来新高，沪指呈现多头排列后继续拉升，大盘环境强势，拥抱趋势股让子弹继续飞吧；

创业板今天反弹的第二天，继续看反弹到周五后再说。

继续抓好本周难得的反弹行情。

涨停方面：

今日共95只个股涨停，24股冲击涨停被砸，封板率为80%；中闽能源4连板领涨，京投发展、上海石化3连板，收涨个股2915只，收跌个股1384只，化工、煤炭、钢铁、油气等资源股领涨。

高度板中闽能源明天又到关键的4连板晋级5连板，在当前强势的大盘环境下，有希望改变北京科锐、快意电梯4晋5失败的局面，打开连板空间，为龙头接力稳定情绪。

板块题材方面：

锂电板块，在经历两个交易日的调整后再掀涨停潮，奥克股份、新宙邦、当升科技、江苏国泰、永太科技、石大胜华、三美股份、湘潭电化、天原股份、红星发展、鹏欣资源、中国一重、露笑科技涨停，从细分上看，主要集中在电解液和钴镍锰三元材料两个方向上。

消息面上，一是近期宝马持续增加电池订单，今年购买电池订单金额约为240亿美元，高于同期的142.35亿美元，并创下新高；二是工信部辛国斌称，统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂、钴、镍保障体系；三是锂电产业链产品，碳酸锂、氢氧化锂、电解液等价格持续上涨。

油气概念，股继续走强，上海石化3连板，石化机械、新天然气2连板，九丰能源、佛燃能源、宝莫股份、新潮能源涨停，主要以LNG为主，该方向此前已经多次提及，维持此前的观点不变。

化工板块，午后掀起涨停潮，氯碱化工、云维股份2连板，新疆天业、中盐化工、沈阳化工、英力特、嘉化能源、世龙实业、和邦生物、云天化、川发龙蟒、华软科技、皖维高新、金牛化工、山东海化、红宝丽等涨停，从细分方向上看，最强的是纯碱概念股，主要是产品价格近期出现上涨，其期货主力合约午后一度大涨5.7%直逼2900元，相对去年12月的低点已经翻倍。

钢铁、煤炭、铝方面，本钢板材、中信特钢、鞍钢股份、甬金股份、云煤能源、晋控煤业、山西焦煤、新集能源、山西焦化、新疆众和、云海金属、闽发铝业涨停，这几个方面的逻辑都比较简单，与价格基本呈现正相关，在碳中和、碳达峰的大背景下，供给端会产生较大的变化。

综合来看，市场资金主要聚焦在资源股上，其它题材也有不错的轮动。短线资金的偏好上，近期逐步转向主板的10cm标的，但暂时缺少连板的高度空间股，核心逻辑较硬的趋势票会走的更远。

在5月份的时候，早盘策略里策略过一只中长线股山煤国际，后面因国常会要控制商品价格而打压资源股，第二阶段提前到来，而无奈选择退出山煤国际中线股，遗憾的是第二阶段调整结束后没有及时再做回去山煤国际，市场最终还是按照我在复盘文章里对资源股的三个阶段的预判在走，以后若再遇到国内或美国大放水，我们还可以按照资源股的三个阶段来把握资源股的节奏机会，下面我们再来回顾一下资源股的三个阶段：

第一个阶段，流动性泛滥开始后，资源类商品大幅涨价，这时候资源股的涨幅要慢于商品涨价幅度，资源股属于温和小幅上涨阶段；

第二个阶段，政策打压下，资源类商品价格横盘或微涨，而资源股回落调整阶段；

第三个阶段，政策持续打压一段时间后，市场基本消化打压的情绪，在资源类商品重拾升势后，资源类个股开始走主升浪。

当前，就属于第三个阶段，我们看到了山煤国际从5月21日的6.3元附近上涨到今天的12.99元，完成了翻倍行情，山煤国际在第三阶段的涨幅绝不止这一点，前高的17元附近，是有希望去摸一摸的。

而资源股撤离的时间点就看三方面：一是第三阶段的主升结束；二是美联储开始缩表前夕；三是资源商品价格开始拐点向下。

二、明日前瞻

当前A股市场机会依然是以结构性为主，当前状态下，“财富管理”、“流动性驱动”、“稳增长升温”、“绩优现金牛”这四种逻辑及对应资产将会迎来机会。

具体来看，“财富管理”方面以券商为代表，包括财富管理转型的银行、金融IT公司等；“流动性驱动”方向主要是长期空间大、业绩增速边际改善的成长性行业，受益于流动性改善和贴现率下行，典型行业是军工、计算机、医药等；“稳增长升温”方向典型代表是建筑、地产和电力；“绩优现金牛”则是指长期现金流稳定增长、长期需求稳定和确定性高的细分行业和公司，典型代表是食品饮料以及医药行业的优质公司。

1、工业母机龙头华辰装备被关一周之后，今天复牌没有补跌，而是表现了一定的承接力，明天龙头和板块都有强烈的反包预期。

2、绿色电力交易试点启动，风电光伏板块又迎利好，明天这两个板块还会继续走强。

3、化工品上游的氢氟酸开启快速上涨模式，8月初时，氢氟酸价格在10020元/吨，到9月上旬已涨至10810元/吨，一个月上涨7.9%，是今年以来上涨速度最快的一段时期。

a、中欣氟材，其中氢氟酸下游产品为电子级氢氟酸、六氟磷酸锂、制冷剂等生产厂家，公司已有3吨的电子级氢氟酸项目作为非公开项目的其中一个建设项目已获得环评审批，目前规划设计已经开始；

b、多氟多，具有电子级氢氟酸产能5万吨/年，其中用于半导体的1万吨/年，工业级无水氢氟酸产能20万吨/年；

c、永和股份，拥有无水氢氟酸年产能8.5万吨。。

明日上午的具体盘面，我们在午盘点评和午盘策略，不见不散....

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