九月如歌！

九月第一天，很多人说九月如割，随着行情好转，转瞬间九月如歌。

 

今天呢，先给大家讲一讲基金界里的八卦。

现在基金有一个最火的话题，那就是泓德基金一度关闭了明星基金经理邬X的交易权限。这显然是不符合规矩的，不过听说公司也是被逼无奈，因为渠道太过强势，因其业绩太差而要求换人。我查了下，邬X是保险资管出生，所以投资理念上也形成了“风控第一、事前风控、长期主义”的险资色彩。坚信长期价值。当然呢，今年是极度倒霉的，因为他手里管的6只基金全部是负收益。

 

另外一个是鹏华的老基金经理。这位消费基金经理刚在8月把手中的票全换成了新能导(新能源、光伏、半导体），在访谈中更像在做检讨，表示以后要放弃长期持股的低换手风格，要积极转变思维及时追逐热点，跟上时代的形势。

 

以上现象显然不是孤例。与2020年四季度相比，全基金市场与茅指数的相关度下降了三分之二，说明有很大一部分基金经理没有顶住压力，而选择了放弃价值股，追逐成长股。

美联储 “通胀暂时论"，实际上就是为了放弃通胀目标，继续为“保复苏"放水找借口。而货币政策即便现在收紧，传导到经济体也需要半年左右时间，更何况到现在都还没有明确任何收水计划。所以哪怕到现在这个时间节点，上游涨价概念，或者说上游周期股还维持着相当强的涨势！

 

另外呢前段时间跟个老朋友聊天，原先就是踏踏实实上班拿工资的那种，自己偶尔炒炒股，但因为水平说实话着实很菜，没赚钱也没亏钱的那种。

但20年到今年玩起了期货，去年投入3w小资金玩起了期H，然后爆仓全亏完了。然后又砸了3w，然后去年年底炒到10w，今年也小有300多w资金了。

他的操作方法其实很简单，比如去年就专做玻璃，今年做尿素。

其实逻辑上跟我7月初那波挖川恒股份、川发龙蟒、云天化的磷酸是一样的道理。只不过我找的是对应的股票，他找的对应的尿素。

他的逻辑是：你看好X品种涨价，那么你不但要找对标的股票，而且你需要考虑公司X品种的产能，要考虑成本，要考虑价格，还要考虑技术面、市场环境等等。而做对应的期H，只需要考虑涨价是否可持续，而且涨幅更猛。

操作模式是先试仓买入，方向对了，再用盈利的钱往上加仓。操作就只有买入→浮盈买入→全部卖出。交易频率也很低。他说做期H的，两种人最容易亏钱：第一种就是看错方向的人；第二种就是高频交易的人。因为现在很多都是量化，你高频就等于和AI做对手盘博弈！

当然，这里我并不是建议大家去炒期h，因为市场多元化变化，包括股票，金融市场，都需要我们去扩宽自己的视野和知识面宽度！

这里在美联储未出明确收紧货币政策前，坚定看好周期股方向，前面放跑了周期煤炭的山西焦化，放跑了周期的铝，现在可以考虑看看钢铁！！！

 

元宇宙

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