割肉荣：市场目前更喜欢什么风格

过山秋雨响临池，

深夜书斋枕独欹。

正似蓬船倚江浦，

梦回牢落听潮时。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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消费股在走趋势下跌后的横盘，赛道股在走上升趋势后的横盘，周期股在走现阶段的主升，这是目前市场的缩影。

除去另一个世界的元宇宙题材，今天可以说是各路周期股、涨价股的大联欢，对于这种加速行情，更适合持有而非追高。

昨天笔误的元宇宙（明年写成了明天）今天大爆发，玄学不服不行，主要还是游戏股今年太惨了，这个题材是很大概率走A的，我最早在4-5月的时候就看到美国在炒这个。

最近靠着电影的热度市场再炒一炒，其实他主打的游戏是针对孩子的，另外就是区块链技术的币，懂了吧都是监管铁拳的攻击范围，不擅长投机手法就看看热闹。

看着满屏幕的涨价，我提醒一下，这是对于未来的宽松刺激的预期，而ppi和cpi的低位运行是政策推出的前提，目前天天涨价不就没有政策空间了？

在接近1.5万亿成交的日子，北上是流出的，同时中午我们也分享了量化的信息，如果还这样群情激奋，又快会有政策降温了。

回顾最近的市场，其实分歧比一致的生命力更强，8月初的华林线缆是数板战法下半年最强的一次，而爱康科技的3.5-5.5、电建的5.5-8.8、特变电工、包钢等等都是没有连扳走势，但都是翻倍走势。

涨停启动后，围绕5日线分歧，之后快速反包，这是在20cm出现后，不少短期资金针对规避触发停牌阈值的一种手法。

目前这个模式已经被市场人气核心股复制，接力被砸、第二天核按钮、然后被想上车的人承接，走出趋势。

在量化盛行的今天，打板这种单一量化策略就好像黑暗森林里拿着火把的人，太容易被针对了，喜欢短线博弈的交易者需要多研究逆向和低吸，高位接力可能胜率要长期大于中位接力。

对于景气赛道的研究，今天再和大家分享一下研究机构的观点

【招商有色】锂资源股坐稳不下车前期锂资源股price- in了14万元锂价，锂价连续两周大涨追到了14万左右。股价连续几天调整。我们认为是倒车接人，也是甩出去一部分不坚定的资金。后期引爆市场的几个契机。

第一个，Pilbara锂精矿第二次拍卖，预计9月14日。上一次FOB1250美元价格（对应锂盐10万元）超预期。预计拍卖或许是再次点燃市场情绪的爆点。

第二，根据我们调研了解，目前正极厂锂盐库存普遍较低，部分小厂甚至接近0库存，面临无米下锅的困境。而限制锂盐供应的不是产能，是锂矿的供应。Q4终端消费预期依然都给得很高，订单向好的情况下，锂矿到锂盐价格不排除出现更陡峭的上涨。锂产业链未来必将对标成熟的铜产业链。锂盐就是铜冶炼。目前铜价销售按照电解铜价格-加工费模式计划。锂盐未来必是大宗，计价模式切换成加工费模式或许只是时间问题。

我们选股从几个维度选择，市值/2022年矿产量、市值/2025年矿产量、市值/资源量、未来5年矿产量复合增速。关注：天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、赣锋锂业、天华超净等。其他：华友钴业（镍钴-前驱体-正极一体化标的）、盛屯矿业（利润高增，估值洼地）、北方稀土+五矿稀土（稀土）、南山铝业（汽车板龙头、逐渐成为白马）、鼎胜新材（锂电铝箔龙头），以及下半年涨价品种铜箔标的嘉元科技、诺德股份、远东股份、华峰铝业（汽车热传输材料龙头）等。

西藏珠峰：南美优质盐湖遇到全球最先进的盐湖提锂技术（我国技术），公司的锂盐潜在资源量或位列国内前三。主业铅锌采选年利润8-10亿元，产能3年左右翻倍，提供稳定良好现金流。市盈率和资源优势明显。 

西藏矿业：去年易主宝武，管理风格更加雷厉风行。a、增储，拥有183万吨LCE高质量扎布耶盐湖，且年底有望重新勘探增储，积极推动整合西藏锂资源。扎布耶有可能提升；b、产量开始高增长，目前0.35万吨LCE，2023年计划达到2.5万吨，2025年5万吨。c、成本优势，国内盐湖提锂技术突破，青海成熟提锂工艺+西藏高品质盐湖。 

江特电机：拥有200万吨碳酸锂当量的锂云母，120万采选能力+300万吨之探转采申请中。1.5万吨锂云母提锂+3万吨锂辉石提锂（计划技改成锂云母提锂）。计提+剥离，拖累基本清除。

南山铝业：汽车板龙头，电动车单车价值量5000元，技术壁垒高，市场规模大，渗透率在提升。去年10万吨产能+今年Q1新投产10万吨+在建20万吨2023年投产。今年PE20倍估值，明年15倍，估值洼地。

比较有价值的是对于催化剂的描述，至于公司的描述，多数人听的都会背了，箱体走势降低点成本就好。

明日思路

日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。

电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。

短线上

今天强行加速的品种多数回落，昨天的上午的赛道反弹和下午券商+基建的拉升，今天都冲高回落，大赢家是资源周期，而明天他们加速估计又会失败，轮动低吸才是比较稳健的策略，比如军工休息了好几天。

今天种子就在盘中政策刺激下大涨，找最近横盘有政策预期的板块轮动吧，最近很多个股的上涨本质都是今年之前表现一般，趁着流动性好吃顿好饭。

中线上

9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。

8.27会议降低提前缩表的预期，下一次时间在9.23，看好资源类的估值提升。

电新，低吸上游和中游，超配。

半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底。

疫苗， 维持标配。

周期资源只留点黄金。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1/0.1/2

电新   锂电、光伏、稀土

金融   财富管理

科技   半导体、588000

资源  黄金、

疫苗  mrna

午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

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