1386%，不躺了，有新方向

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：京投发展，5板

• 天然气：石化机械、蓝焰控股、海默科技、石化油服、新潮能源、洲际油气、新天然气、百川能源、水发燃气

• 有色金属：红星发展、华峰铝业、索通发展、广晟有色、闽发铝业、怡球资源、湖南黄金、金诚信

• 钢铁：华菱钢铁、八一钢铁、三钢闽光、太钢不锈、鞍钢股份、方大特钢、韶钢松山

• 水泥：祁连山、塔牌集团、君正集团、西藏天路

  
  

今天什么都没做，直接躺着就过去了，净值没有太大的变化，但跑输了大盘。最近市场好像又到了对什么都不敏感的阶段，也就是我下不去手，感觉盘面也没有太好的拉升动能，可能这就是周期性的情绪调节吧。

有件事情值得注意，近期老题材戴新帽子炒作的持续性都不是很好，依然会出现前排买不到，后排进场就站岗的情况，贸然上仓位很容易造成亏损。我想资金也不是傻，对比有成长、有业绩的周期股来看，这些讲故事的题材，唯一的利好可能就是颅内高潮。

锂电池板块依旧遵循着价从矿先的原则，有矿的企业这几天基本都是在持续反弹，虽没有主升浪的加速，但小步慢跑也有不少在冲击新高了。这里我认为有绑定大腿的企业，可能是后半程最持久的，例如星源材质、雅化集团、永太科技。

光伏则出现了技术路线之争，炒作HJT电池资金降低了预期，整个板块处在停滞状态。前期化学储能累积了过大的涨幅，一路深调，整个板块的估值正在等待业绩的匹配，抽水储能今天已经出利好消息也没拉起来，所以情绪还是没到。

围绕碳中和这个大概念的炒作，已经从赛道上面分流，从光伏到风电，再到目前的天然气，拐弯抹角把火力发电的替代行业都炒了个遍，天然气集体高潮，按照市场目前的风格，都会有分化，我没在最低参与，后面不做中线，最多打短。

下半年各大机构有业绩考核压力，近期大资金的调仓会相对频繁，主体思维围绕锂电和光伏的炒作还会继续，毕竟这里有肉有故事。目前还有一个常见的有色板块滞涨，就是铝。

钢铁，今天高潮先讲这个。两方面的因素促使有持续上涨的行情，第一是压产量，从量到质的转变，行业的集中度会提高，利好头部企业。第二，大宗商品涨价，基建加速，需求端的吃紧，都是直接贡献利润的。

依旧维持我以前的观点，关注一些有叠加概念或者自身有过硬技术的个股，例如包钢股份、太钢不锈，可以反复做，毕竟大环境还没有变坏。

铝，目前来看，是个补涨的机会。一方面期货端涨价突破15年新高，有正面刺激股价的作用。另一方面是进口铝土矿因为国际环境问题，难以维持平稳进口，大部分氧化铝企业进口库存只有3个月左右。

加上电解铝在碳中和大背景之下，限电和限产是逃不了的，也就是说减产规模会进一步扩大。目前电解铝社会库存已经接近五年新低，下半年又是电解铝的传统旺季，新增投产无望的情况下，估计还得涨价，可以关注中国铝业，弹性一点就云铝股份、怡球资源。

仓位整体在高位，躺了一天不想躺了，想做点事，盘中跟进吧。

1.入市有风险，投资需谨慎。