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昨日全球股指
个股重大消息 新股申购：无 新股上市：金三江、兰卫医学、匠心家居、禾信仪器 【晚间私募传闻】 沃森生物：公司3个新冠疫苗产品处于临床研究的不同阶段 【定增重组】 *ST基础：海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司 【增持&减持】 恒信东方：董事长王冰拟减持不超1.72%公司股份 价值掘金 宽信用政策加码，该低估值板块或迎估值修复！ 【题材前瞻】 银行 政策评估：★★★★☆ 2021年上半年社融增速回落，出现结构性紧信用；8月初政策边际缓和，市场预期见底；7月超预期降准和后续信贷会议释放宽信用信号，市场等待信贷和社融数据印证宽信用。预计社融增速10月见底回升，不排除拐点提前至9月的可能。主要受两大因素支撑：①财政发力。9-12月政府债额度剩余3.38万亿，如全部发行，融资额较2020年同期多增约7600亿。②信贷多增。8月23日央行信贷会议后，信贷投放力度加强。预计9-12月信贷将同比多增约6600亿。目前银行板块很像14年底、18年底，宽信用落地有望催化银行板块行情。 市场评估：★★★☆☆ 当前板块估值处于历史低位，社融拐点或驱动估值修复。 强势龙头：无锡银行（600908） 公司处苏南经济发达地区，战略定位清晰，坚守服务三农和小微企业市场定位。推进业务高质量发展，不断开发多元化的乡村振兴金融产品，发展普惠金融，提升金融服务能力。同时加深生态圈的同业、第三方合作，构建差异化的核心竞争力。公司积极推进探索数字化风控手段，打造特色“对公网贷”业务。 操作策略：天风证券郭其伟等在《营收和业绩同比双位数增长，中收业务亮眼》（2021-9-7）一文中给予买入评级，目标价7.04元。 风险提示：经济恢复疲弱，信贷需求不足，信用风险波动。 【金股池】 今日股市头条 ※经济数据 1、据央行官网消息，中国8月社会融资规模增量29600亿元，预估为28000亿元，前值为10566亿元。8月新增人民币贷款12200亿元，预估为14000亿元，前值为10832亿元。广义货币(M2)余额231.23万亿元，同比增长8.2%，预估为8.4%，前值为8.3%。 点评：受中长期贷款拖累，8月新增人民币贷款不及预期，信贷结构持续恶化，受地方债发行提速与企业直接融资支撑，8月新增社融略超市场预期。8月M2与M1剪刀差继续走阔，M1增速走低反映了企业需求低迷、楼市调控的影响，M2同比增速回落主要受2020年高基数影响。展望后市，随着稳信用政策加码，社融增速或在9月触底，后市信贷仍有支撑，但预计难有明显改善。 2、据新浪网消息，9月9日，有机硅DMC（二甲基环硅氧烷混合物）国内市场报价3.77万元/吨，与去年同期相比已翻倍，今年以来涨幅超70%，创下2011年9月以来的新高。 点评：有机硅价格具有明显周期属性，从19年开始有机硅价格经历了2年的调整期，从2020年5月见底后开启新一轮上涨行情。目前有机硅价格相比去年低位时1.5万元左右的价格已实现翻倍上涨，且处于历史高位附近。展望后市，国内新增产能计划均有所延迟，恒星、能投产能均预计10月份后才能开始释放产量，有机硅价格短期仍有望维持坚挺。 3、据百川盈孚数据显示，9月9日，国内电池级碳酸锂市场主流报价14-14.7万元/吨之间，均价上涨至14.3万元/吨，较前一日价格再提升0.2万元/吨。近一个月碳酸锂价格持续上涨，其中电池级碳酸锂价格涨幅高达58%。 点评：近日锂辉石价格高涨，带动锂盐产品价格变动，叠加终端新能源需求强劲，碳酸锂价格延续强势，考虑到后续新能源汽车和消费电子的高景气，供给响应速度难以匹配需求的高速增长，碳酸锂价格或迎来新一轮上涨行情。落脚于A股市场，碳酸锂供需持续紧张，对价格形成支撑，对外依存度低、锂资源自给率高的企业盈利空间有望增大。 ※政策风向 1、据国家能源局消息，9月9日，《抽水蓄能中长期发展规划（2021~2035年）》（以下简称《规划》）发布。《规划》指出，当前我国正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期，风电、光伏发电等新能源大规模高比例发展，对调节电源的需求更加迫切，构建以新能源为主体的新型电力系统对抽水蓄能发展提出更高要求。 点评：《规划》此时出台的目的是，通过推进抽水蓄能快速发展，适应新型电力系统建设和大规模高比例新能源发展需要，助力实现碳达峰、碳中和目标。抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，综合效率在70%到85%之间，度电成本仅有0.21元-0.25元/kWh，在各种储能技术中最低。作为当前时点最成熟、经济性最优的储能方式，抽水蓄能电站的建设在“十四五”期间将迎来新的发展窗口期。 2、据中新网消息，9月9日，中国人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜在国新办就横琴、前海开发建设有关情况发布会上表示，跨境理财通和债券南向通项目将于近日正式启动运行；未来的跨境人民币业务创新试点将在前海地区先行先试。 点评：跨境人民币业务创新试点在前海地区先行先试，有助于利用香港国际金融中心的地位进一步推动人民币国际化。围绕实体经济需求推动跨境人民币使用便利化发展将是未来的重点任务，高盛、花旗、摩根士丹利三大投行均认为人民币有望在2030年成为世界第三大货币。 3、据金融界消息，近日，青海省能源局委托招标代理机构，对青海至河南直流特高压输电通道可再生能源基地二期电源项目选择投资主体，累计招标项目规模达5.3GW，包含1.5GW风电项目、3.5GW光伏项目和300MW光热项目。 点评：此次青海能源局特高压项目的招标，意味着特高压建设有望加速发展。截止2020年底，国网已累计建成投运“14交12直”特高压输电工程，特高压线路电力外送的始发地多与清洁能源基地范围重合。“十四五”期间，我国需重点发展九大清洁能源基地、五大海上风电基地。目前已在规划中的有陕北-湖北、雅中-江西、白鹤滩-江苏、闽粤联网、白鹤滩-浙江，预计特高压将是未来电网建设的重点之一。
※关联市场 1、上周五，沪指收复3700点，两市成交超1.5万亿，半导体芯片股大涨 点评：整体来看，沪指冲高回落，前高压力依旧较为明显。万亿行情下，市场对能否突破依旧处于分歧状态，但盘面依旧处于良性状态。建议投资者密切关注政策面以及资金面的变化情况，行业配置攻守并重。进攻端：中游资本品、基础化工等板块，防守端：低估值建筑、高分红电力等行业。 今天依旧在后台给大家准备了一份【深度调研】（包涵个股代码） 点赞具体步骤如下~养成好习惯~看完，点“在看”一条龙，哈哈 1:在文章底部右下角点“在看” 2：当点“在看”后，点击文章上方的“公众号名片”，进入公众号。 3、点击公众号名字右侧的“发消息” 4、底部的输入栏，输入“666”， 每天早上发布股市重要消息、好股票，就赶紧长按下方二维码识别关注。或搜索微信号：gpzyxx关注 |
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