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多汇率，那我们就能调节！所以周五外资一改前几天净流入开始做流出了,也怕汇率突然贬值啊！ 我是最先发现铝的逻辑，就吃了15%跑了，最近看到铝这疯狂，期货也疯狂了，哎，镁铝 与我无缘了！
煤炭反正这一周我都没碰，主要是加速阶段怕被锤了，反正太黑，一摸就黑！
周末发酵最猛的是：LME期货铝，因为几内亚国内政变事件影响，已经创了13年新高。北美铝业会议还喊出了紧缺缓解可能最长要5年。其他的国际金属品种，铜，锌，镍等等都是同步大涨。
刀哥周五讲过周期不结束，科技股没啥大行情的，并且资金都是赶着去化工的，所以这几天化工还得疯下！
7月是"有锂走遍天下：8月是，煤超疯，化工凶。
不过刀哥突然发现运气有点好，潜伏的集装箱，今天被机构开始吹牛了！
先说=机构的观点： ![]()
中信建投：新造船市场逐渐活跃，关注造船市场长期投资机会
今年以来，新船需求显著回弹。1-7月，全球累计签约新船订单1014艘、7894万载重吨，按载重吨计，同比增长183.7%，创2016年以来最高。7月份，全球签约新船订单116艘、836万载重吨，按载重吨计，环比减少30.9%，同比增加258.5%。
1、今年以来，新船需求显著回弹
1-7月，全球累计签约新船订单1014艘、7894万载重吨，按载重吨计，同比增长183.7%，创2016年以来最高。7月份，全球签约新船订单116艘、836万载重吨，按载重吨计，环比减少30.9%，同比增加258.5%。短期来看，国际造船市场将持续活跃，预计全年新船成交量有望达到1.2亿载重吨，高于年初行业普遍预期的9000万载重吨水平。
2、我们判断今年新造船市场将持续活跃，或将成为近年来造船市场的小高峰 今年造船市场活跃主要受到以下原因带动：一是下游船东现金流充裕，当前新船价格仍然较低，船东造船意愿提升。受疫情的供需错配影响，从2020年年底开始，集装箱、散货船运价先后大幅上涨，2021年7月克拉克松海运指数较年初提高了107%。运价大幅快速上涨使得一季度船东盈利大增，流动资金充足，而2020年造船价格进一步下降，船东在当前环境下造船意愿提升。二是2020年受疫情影响，新造船订单大幅下降，船东下单计划推迟到2021年，叠加后续更新计划的提升释放，造成2021年订单将成为近年来造船市场的小高峰。2020年全球新造船订单仅为6000万载重吨，这部分需求会推迟到2021年。增速将从交期来看，当前的集装箱船交期排在了2023-2024年，表明部分后续更替计划或已经提前释放。招商证券：集装箱、船舶受益于航运高景气，业绩进入释放期
2020年中至今，集运市场景气度持续上行，当前已处于历史性的高位，这表现在：
①球德路里运价指数持续上行，到本周已经突破10000美元/40英尺箱。
②中国依然承担了全球制造业出口的重大任务，出口集装箱运价大幅攀升。
③全球闲置运力处于历史性低位，且仍在持续缓慢下行，运力短缺状况仍将继续。
招商证券认为，集装箱和船舶受益于航运高景气，业绩进入释放期。
①运力短缺和集装箱短缺是一枚硬币的正反面。
根据中国集装箱行业协会统计，2020年中国集装箱产量达310万TEU，处于历史高位，而2021年上半年标准干箱累计产量已达273.9万TEU，全年将近600TEU。
价格方面，去年四季度，中集集团的干货标箱平均结算价约为2322美元/TEU，而今年上半年已经达到3520美元/TEU，且哪怕下半年运价保持原位，下半年的干箱结算价也要高于上半年平均价格。
②集装箱行业高景气将延续到明年
招商证券认为，今年在集装箱市场量价均处于历史性高位的背景下，明后年或有下调，但未来集装箱市场仍将富有亮点，这归因于：
a）主要港口配箱比的提高，当前很多港口意识到集装箱是一种战略储配，配箱比提高到2.1。
b)干箱当前保有量按4000万TEU计算，年淘汰率5%，每年更新量200万TEU，且集装箱产线已经很难再新增，行业格局稳定。
c）下游集装箱租赁厂商增强了租期保护，景气度不会很快下滑。
（2）船舶行业的投资机会：两船合并+订单回升带来投资机会2021年上半年全球累计成交新船订单7497万载重吨，同比增长222%。细分船型看，集装箱船订单量创历史最高水平，散货船订单成交同比增长33%船舶上市公司上半年订单明显回升。2021年上半年，中国船舶承接出口船订单3415万载重吨，同比增长197.8%（非一年交付）。中国重工新增订单408.43亿元，同比增长65.07%，其中，民船新接订单同比增长390%。 今年仍为低价船舶订单和高价成本，盈利缓慢改善，未来两年盈利确定向上。2021年1-5月，全国规模以上船舶工业企业1066家，实现主营业务收入1894亿元，同比增长14.6%。其中，船舶制造企业1031亿元，同比增长15.1%；船舶配套企业420亿元，同比增长8.8%；船舶修理企业147亿元，同比下降11.0%；规模以上船舶工业企业实现利润总额26.9亿元，同比增长5.5%。股价受航运指数、美元政策和两船合并等因素影响更多，未来半年继续看好。 船舶行业业绩弹性的顺序是：航运→集装箱→船舶
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上面都是机构今天刚吹牛的地方！
关于航运这里，周末有个大消息，都引发世界关注了，主要是世界航运巨头宣布冻结运费价格，这里很多人估计是看不懂是利空还是利好！
简单来说，冻结的时间大致在2022年2月，所以这里是运费高价运行，至少这半年来对于航运公司是重大利好，三季度和四季度业绩得飞！所以要想跑的话，也是业绩见光死吧！目前预期还足呢，而另外一个逻辑来说：航运价格居高不下说明奇货可居，据说很多船跑去国外都是空船回来拉货，毕竟耽搁不得啊，每分钟都是钱啊！航运里面看实际结果，很多人问我为何不选中远海控，船舶行业3代表：中远海控，中集集团，中国船舶。业绩预期其实从中远海控就看得出来，半年赚370亿的话，按照利润/市值算，其实按照一年740亿利润看的话，才2%的年利润！但是我算中集集团看的话：一年预期赚85亿/ 目前市值778亿，的话，就是10%年增长率。目前A股中，有几个公司有这估值预期好？中国船舶就不算了，太低！关键这个太低的，申万宏源还给他。按照我这方法是最简单的估值方法，你在股市估计都遇不到这么算的，对比一下，低于银行年利息的公司，你说它算赚钱的公司么？![]()
今天应该能抄底了吧！反正我是降低了点成本！
以后的日子，我慢慢格局了！
多汇率，那我们就能调节！所以周五外资一改前几天净流入开始做流出了,也怕汇率突然贬值啊！
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今天就吹牛到这里！鲁迅先生说过：玩自己的股票，让别人说去吧！
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