1.99%，利好不断，加速加速

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：广宇发展，6板

• 煤炭：冀中能源、兖州煤业、昊华能源、神火股份、广汇能源、三维股份

• 化工：芭田股份、司尔特、六国化工、川发龙蟒、云图控股、新农股份、云天化、川恒股份、兴发集团、四川美丰、红宝丽、中盐化工

• 新能源汽车：江特电机、冠城大通、鞍重股份、宁波精达、海源复材、雅化集团、奥克股份

• 有色：铜陵有色、新疆众和、国城矿业、云南铜业、广晟有色、云铝股份、中国铝业

• 航运：长航凤凰、中远海特、中远海发

  
  

还记得我当初在《1332%，接下来，45度加速》是怎么跟大家说的吗，即使你错过了我今年最牛的联创，也能在看完那篇文章后，直接参与到顺周期的爆发行情当中。

很多朋友可能犯的一个交易误区，我想分享一下自己的观点，看大家是否能接受。个股的上涨是反应未来的预期，而预期的大小，则会刺激股价上涨的速度，这就是为什么一些个股很短时间内就翻倍，而有一些则需要更长的时间。

很多人以翻倍为目标去定义一个个股的高低，特别喜欢以历史最低价来作为基底。其实这在大部分情况下来看，这并不是一个最佳的判断标准。

熊市的时候，再好的个股也可能在消极的情绪当中难以形成连续的上涨，加上节奏很难精准把握，所以看起来能涨，但自己做却亏多赚少。而且，大部分个股是没有在熊市当中翻倍的能力。

牛市当中，大部分时候是普涨行情，能走在板块前头翻倍的个股，要么是绝对的龙头，像合盛硅业在行业当中是统治地位。要么就是个股或者行业有质变的可能，这里存在巨大预期差。类似百川股份、联创股份。

熊市没几个能翻倍，这标准衡量没意义。牛市来了，质地好的公司，翻倍之后，可能才会有大资金开始关注。随即机构开始密集调研，基金开始调仓买入。前半段翻倍，只是前菜，后面的主升才值得我们期待。这就是为什么很多时候我们看起来追高，而实际并不是的原因。

元宇宙今天暴涨，但这钱我是没有能力去挣的，这点我心里有数，即使我运气很好进场吃了溢价，对于不清不楚的大涨，内心也闹得慌。这个方向，建议大家短线只关注排头兵中青宝、汤姆猫。

顺周期还是大方向，这是市场定的调调，可不是我说的。现在手上的全都是资源类的个股了，从煤炭、有机硅，包括以前的钛白粉年初的启动到目前的加速，毫无疑问，当下就是化工全面的大牛市。

各个行业的龙头，如果市值在500-1000亿附近，是机构最好覆盖的范围。按照我的理解，并不是白马走的弱，而是资金风格偏向于高成长的中军，对于发展前景以及渗透成定局的行业权重，资金的偏好更低了。

目前涨价以及业绩支撑了大部分周期龙头的暴涨，后面更需要持续的产品放量和利润超预期增长，才会给到更合适的估值。质变的发生在于新兴行业对传统行业摧枯拉朽的打击，有色周期的大涨，远未到疯狂的地步，甚至目前大部分个股股价翻倍了，仍旧在估值上有低估。

镁这个方向，我选择了云海金属。首先镁作为新能源汽车的消耗品之一，行业未来增量在10倍以上。云海金顺在2023年预计提升到50%的市场占有率，这是个绝对的龙头。

企业锻造成本横向和国外其他企业比较，节省了11%，上游控制镁矿资源，成型产品总提成本比同行低8%。自有的原镁10万吨，铝合金37万吨，镁合金18万吨。

2022年净利润预测将超过13亿，按照新能源行业来给40倍PE，也将是超过400亿的估值了。当然，这都是毛估出来的，按照矿资源来估值，个股先到200亿不大困难。

1.入市有风险，投资需谨慎。