节前效应，砸过头了！

今日两市开盘后震荡下行，午后小幅企稳，尾盘集体收绿，上证指数表现稍强，坚守3600点，两市成交额较上一交易日有所放大，连续42个交易日过万亿，北向资金尾盘快速流入。

热点题材轮动加快，昨日强势的锂电板块深度回调，拖累市场情绪，煤化工、天然气等周期概念板块冲高回落，化工原料板块个股分化，政策利好刺激甲醇、可降解塑料等概念板块盘中活跃，猪肉、农业种植、特高压等板块涨幅居前!  

化工：据国家发展改革委网站消息，国家发展改革委、生态环境部印发“十四五"塑料污染治理行动方案的通知:科学稳妥推广塑料替代产品。开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究，科学评估其环境安全性和可控性。健全标准体系，出台生物降解塑料标准，规范应用领域，明确降解条件和处置方式。加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质量和性能，降低应用成本。推动生物降解塑料产业有序发展，引导产业合理布局。加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。加大可降解塑料检测能力建设，严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为，规范行业秩序。

化工继续轮动补涨，可降解利好刺激，丹化科技T字回封换手2板，华信新材、国立科技20cm涨停，不过板块的持续性还是比较差，毕竟进场的资金性质还是投机性比较强，早盘的2ocm都是AI秒板，就是明显量化资金做的板，拼手速。。

反而像板块的中军金发科技今天也没有太大表现，是亚洲周大的改性塑料企业，年产7.1万吨，今天也没有太大表现，还有金丹科技可降解塑料PLA细分龙头，12.8万吨产能，在建还有20万吨产能，今天也是冲高回落，板块若能持续走强，还是要看几个中军反馈，纯博弈持续性不好说了。

黄磷：昨日涨价最猛的黄磷今日难逃指数杀跌，被动跟随盘面调整。前排云图控股早盘高开低走爆量分歧，这里可以参考之前云天化、川恒股份的反包模式，看看明日修复信号，涨价不会一天就产能兑现了吧，后面青海、新疆等5地也会有新政出台，能耗双控限产还会影响周期涨价，所以分歧阶段对核心来说会有不错分歧低吸节点。

还有中军兴发集团公司共有黄磷产能16.25万吨/年，公司子公司湖北兴瑞硅材料有限公司目前拥有有机硅单体产能36万吨/年。目前来看，是受益最明显的前排，兴发集团今日还真是抗跌，下午收回来，回踩五日线还是可以考虑分歧低吸。ST澄星今日板上筹码松动，给了开板回封机会。

高标冀中能源，公司不仅仅是河北省最大的煤炭集团冀中能源集团旗下的煤炭上市平台，当前产能约3420万吨/年,总地质储量31.42亿吨,总可采储量6.98亿吨。同时公司拥有23万吨乙烯法PVC产能和即将投产的40万吨新增产能,完全投产后年化净利润超过18亿,还拥有20万吨烧碱业务。动力煤期货大涨，早盘竞价爆量1.7亿，要知道昨天开板后爆量42亿，明显的弱转强，开盘秒板，板上开了好几次，尾盘还是封住了，周期不多的活口，明天的走势对板块的修复影响会比较大。

比较超预期的反包分型结构是六国化工、红宝丽这种类型，看谁能最后走出来，盘子都比较小，拼的就是产品多样性和产能规模，业绩兑现预期。筹码结构和人气谁更好更能走出来。另外榜单比较超预期的是四川美丰，机构霸榜净买入3.2亿，公司液化天然气年产能21.5万吨、尿素年产能63万吨、三聚氰胺年产能5万吨，三大主营产品都是近期大涨的化工品种，估计第三季报会非常亮眼，机构买这个多比较看好基本面，明天可以继续关注分歧低吸机会，强势的预期接力性更强一点，相对一般的话会横盘震荡再起，主要是筹码结构问题，机构席位溢价太高也容易被砸。

风电：10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局方面表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施"千乡万村驭风计划”。

风电这边有高标广宇发展继续顶板，昨天爆量一字板，板上的筹码松动，今天盘面杀跌，直接超预期承接住了，换手都在板上转换了。反馈到板块，相对还比较抗跌，引导恒润股份走出老鸭头小二波+分型反包的4天3板结构，同样启动节点的还有五洲新春，结构都是一样。跟上面化工的几个品种都是进入PK阶段。后面板块还能持续走强，就要关注双一科技、金雷股份这种有没有反包机会，思路跟前面川金诺的情绪套利基本类似。

锂电：锂电比较坑爹的还是华自科技早盘核按钮把短线情绪打到极低，其次锂钴镍资源涨价抬高，对下游的压力太大，现在GJ为了保证下游的需求稳步提升会投放一些资源，只是影响短期情绪，长期的需求会非常大，依旧长期看好锂电产业链，大方向政策支持力度是新能源大周期下，顺应时代才是最好的选择，不过近期潜伏的资金都是先兑现一部分，后面筹码稳定后，估计得半个月到一个月时间？客观事实，锂价还在上涨！还会再启动，这是要挖黄金坑。。。之前5、6月份就看好煤炭、化工，各种被JG，后面还不是如期走出来了，最最要的是供需关系影响都被市场化，需要一个过程。

桑田路案例及盘口拆解

宝色股份：早盘的AI板玩不赢，有色+军工的低位首板套利，下午还是比较抗压，近期的20cm已经有标杆了，套利的模式又来了

新化股份：模式内的分型反包结构，日内承接点火+打板，被砸的稀巴烂，明天还能反包修复吗？近期这种模式不香吗？量化资金该来接力了。。