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一剑复盘0916

原创:我   一剑孤城   2021-09-16 - 小 + 大










股 独 一 箭

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具体交易条件见下文,请仔细阅读。以上仅为个人复盘计划,不作为任何投资建议!
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就还是沿用这张图:


当时也是锂资源集体跌停,但企稳后,磷化工扛着分歧走出来了。

所以,参考这种节奏,

后面的关键是等锂资源这边企稳,然后观察什么方向逆市走强

不需要锂后面再有什么轰轰烈烈的表现,企稳就行,成为新方向生长的土壤。

但我没法儿预判这个新方向会是谁。

只能说说我为什么希望这个新方向是PVDF

首先,上午那消息的意思是,“新能源车成本偏高”,“面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力”。

主要体现的是,这种关键且成本占比高的品种涨价会涨得下游企业很难受。

PVDF完全不同——

PVDF下游锂电、光伏的需求占比达到65-70%,而成本比例只占下游2%左右,而且不像电石那样有可替代性。

懂这个意思吗?

就是我的产品基本都要用到PVDF,而且只能用PVDF,没法儿用别的东西替代,但成本占比又很低,打个比方,总成本100块涨到了200块,你PVDF的成本从1块涨到2块3块的,好像也无所谓吧?

所以PVDF的价格弹性会很大。而且个子小,天塌了个高的先顶着,下游企业再难受也暂时怪不到PVDF头上来。

所以龙头今天连5日线都没碰,继续缩量,里面的锁仓资金无比淡定。


所以,这个方向
,我主观上期待一下没问题吧?

当然,暂时只是在观察,未必跟最终最终结果一致,一切都要等锂资源这边企稳再看。

而这个企稳的节点,是不是在明天,我也给不了你标准答案。

这里还要考虑中秋节前这个因素,市场调整的时间可能因此延长。

暂时就是这么混沌,把握不好的可以等节后再看。

如果有其他机会,我在盘中号(谈股论剑)上再和你们聊。
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祝好!

在看,吃大肉~


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