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【胖哥复盘】深V!节后能否开门红?

原创:大义织田信长   胖哥每日复盘   2021-09-17 - 小 + 大

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股海老司机教你散户也能学会的炒股干货

胖哥每日复盘
胖哥每日复盘
胖哥,做过财经记者,供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。
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01 聊聊大盘

昨天说,感觉今天能反弹。【胖哥复盘】再次杀跌!何时反弹?
今天在群里也说了,下午反弹。
今天的走势,上午杀跌,下午拉回,全天深V。

逻辑其实就是节前卖股定理。

一般来说,长假之前很难有极端走势,如果短期内跌多了,后面反弹概率较大。这是因为假期之前,场内资金会越来越少,担心假期期间不确定性的资金,越临近放假,越会卖股。

短期大盘的走势上,本周二、周四已经出了两个中阴线了,指数跌破了前期支撑后回踩20日线,技术上多少有反弹需求。

个人操作上,今天盘中某军工市值龙头接近跌停时抄底,尾盘拉升的时候T出去了。个人思路,不构成投资建议,可能是错的。中午,在《胖哥午间》进行了分享。【盘中突发】暴跌!下午能反弹吗?

理由其实是因为这个龙头在过去的6个月里没有跌停过,那今天冲击跌停算是很极端的走势了,既然看好下午反弹,我觉得有一点博弈做T的价值。

按照交易日历,18、19、20、21日休市。

今天上证指数macd死叉,缩量弱反,技术上是“下跌中继”,不过存在小长假的不确定性因素。节后是“开门红”还是“开门黑”,要看小长假期间的消息面。
稳健的,今天可以减仓。

02 聊聊板块

军工

军工中长期看好。这段时间兴业证券张忆东老师又开始热情鼓吹:
张忆东老师说:
“只看产业,军工目前是高端制造的佼佼者,军工行情有了成长的逻辑。从去年三季度后,能看到军工主机厂的订单爆发,民参军企业的盈利高速增长,民用航空N万亿的大市场空间,这些是支撑军工大产业链发展的产业逻辑、基本面土壤。
我们认为最确定的而且没有被市场充分认知到的,就是军工产业化是通过军民融合的链条做到了快速扩张。长远的来看,中国已经开启了新一轮朱格拉周期,军工行业必然大放异彩。”

胖哥个人一直拿着航空龙头。

医药
医药板块今天要分析下,出了一个利好:

14号的郭嘉集中采购,骨科耗材“降价温和”,保证了相关企业的利润。这段时间,包括骨科耗材在内的医疗器械企业反弹比较厉害。
在昨天通过小纸条回复的北向资金资金流向中,大家也能看到,迈瑞近期一直是外资净流入。今天迈瑞大涨,医疗器械算是普涨。凯利泰、威高骨科这些,算是从底部慢慢爬起来了。
医疗器械个人认为还有空间,因为前期调整比较充分。
目前关于集采的思路有变化,本次集采的中标价是好于之前产业的预期的,也体现了集采规则的制定更完善。近期新闻媒体、医学界对于部分领域及地区集采后乱象也存在相关报道及批评。浙商证券的研报认为:“政策正引导集采由‘唯低价论’向‘合理降价’的温和、正确方向回归,这或将成为后续各地集采政策一大范本。”
最先受益的是医疗器械板块,而不是恒瑞医药这种创新药公司。原因很简单:
因为就集采这块,仿制药创新药的压价空间大,医疗器械压价空间小一些。就好比伟哥,我只要研发出来了,其实生产成本很低的。但心脏支架关节耗材这些不一样,制作和材料也要相当成本。器械企业,价格逼得太紧,保证不了质量,甚至不排除有企业会偷工减料降低成本。制药企业则不一样,类似恒瑞这种,因为他的原材料本来成本就不高,也没办法偷工减料。
大家可以看浙商证券和国金证券的两份研报,讲得比较清楚了。
顺周期资源股、新能源
现在面临新的监管。
部分基金被监管,不允许挂羊头卖狗肉,“主题漂移”,很多基金估计为了业绩,明明跟自己投资主题不符合,也猛干了新能源票,这两天怕是要卖了。
今天杀跌的周期股和新能源调整的时间和空间目前还看不出来。资金流出之际,可能会流向超跌的板块。

03 每日一乐

996加班的社畜令人心疼


04 课后小尾巴

整理下医疗赛道超跌品种的相关技术分析,不大范围公开。有心学习的,可以在今天文章的末尾,点击“在看”,然后在微信公众号的聊天对话框回复“142”获取。

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文末美图鉴赏,纯属胖哥个人兴趣爱好(来自腾讯公共图片库)



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胖哥,做过财经记者,供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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