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永夜寥寥憩上清，下听万壑度松声。 星辰顿觉去人近，风雨何曾败月明。 早岁文辞妨至道，中年忧患博虚名。 一庵傥许西峰住，常就巢僊问养生。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 午盘和大家分享了对于市场的看法，没有北向所以今天并不能单纯的看作市场强势，真正的考验在明天 同样美联储的表态TAPER也会对市场短期带来一定的波动，当然真正的大考验是在明年taper完成后，那时候资产价格会有一次深度波动 地产杠杆的问题，我觉得没那么快结束，今天大家还在涨价的节奏里接着奏乐接着舞，但需要清醒地看到，类似水泥这些短期跟着双控涨价的商品，基本面的总需求并没有转好。 中期看，当电的紧张过去后，他们的价格也会快速的回归；虽然现在电也分成了“浓香型”和“酱香型”，可是有些事情还是不要当真的好，大家把他们看作碳中和题材更加合适。 电厂的资料分享在这里，2025的估值看空间也就那么多，短期看图做比较好。 9月底前他们还是有不错的热度，8月的爱康科技就是这样炒起来的，节前围绕电力板块做套利没毛病，今天带电字的板块都表现强势。 电力是公共事业，涨价是牵一发而动全身的事，无异于增加了企业成本，我并不看好能持续提价。 这个方向中长期逻辑还是在风光装机和特高压输电，他们在那张煤炭占绝对多数的大饼图，不断提升自己的份额才是持续的增量；风电目前做补涨，未来核心还在光伏 谈谈最近热度不减的化工，涨价围绕的还是电新方向持续的需求。 目前的双控限产只是一个锦上添花的刺激，近几年环保治理后绝大多数化工品没有新增产能（长期供需紧张），4季度限电会继续推高报价，但谁也不知道自己会不会被限产，单押的难度稍大。 【中银化工】近期研究工作回顾️新能源材料系列专家电话会议新能源材料系列五——工业硅/有机硅行业分析与交流： 工业硅：全国产能480万吨，开工率约70%，能耗指标是制约新增产能落地的主要因素。供应受限，海外需求高涨，短期价格或仍有上升空间。 有机硅：全国产能160万吨，产量130万吨。供应端项目投产进度不及预期，下游产品价格承受能力较强，需求向好。金属硅成本支撑，预计价格维持高位运行。 近期政策解读：国家决心大，地方跟进政策频出，未来会有更科学有效的指导出台。各地新建项目政策影响重要性：能耗指标＞能耗强度＞碳排放。 新能源材料系列六——EVA行业分析与交流：由于供应不足，EVA价格已经涨到25000-26000元/吨。今年明年预计仍然缺货，需求增速高于供给。新增产能包括榆能化、杨子、中化泉州、浙石化、古雷石化，装置从开始建设到产光伏料EVA大概需要3年的时间。22年福斯特和海优EVA需求合计预计12万吨/月。 大家抓住电新的上游，阴线的时候关注。 其他方向的观点在午盘里和大家交流过了，不在赘述。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。 短线上 昨天多数人过于悲观，而今天走强后不少人又开始过度乐观 明天短线策略和今天类似，悲观的低吸差价，乐观的让利市场。 中线上 9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。 9.23联储会议是资源的一个观察点，看好电新资源的估值提升；传统大宗回避。 电新，低吸上游和中游，超配。 半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3/0.5/1/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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