这才是周期股跳水的原因~09.27小楼早参

一、华为大公主解除限制周六晚回国。这是一个标志性事情，也是中国外交史上一个大事，分析就不展开了，大家知道这是一个好事就可以了。

小楼的微信也是在同一天解封的。当然了，这只是巧合，两者是没有关系的。另外我还得吐槽一句，我中秋节前就讲过微信被限制了，看不到朋友圈，结果到周末还有人问为啥看不到朋友圈看不到公众号文章，可见是有多不上心。

然后就是大家最关心的，今天华为相关概念股会不会飞。我个人理解是会飞，但还是老生常谈，对于散户而言，强的买不到，买到的都是渣。另外，我比较担心大资金在情绪高涨的时候出货，来个高开低走埋人，所以，不要追，不要追，不要追。

二、“限电限产”呈全国扩散之势。除广东、浙江等用电大省之外，周末东北宣布“限电”冲上了微博热搜，不但限制工业用电，就连民用电都受限制，贴个图大家感受下。

另外因为河北等地宣布压减水泥开工，周五水泥股集体跳水，上峰水泥、华新水泥跌停，海螺水泥大跌近9%。化工、有色、钢铁板块等周期股也是下跌重灾区。

可能小伙伴会纳闷，限电限产，供给减少，化工水泥这些板块不是应该继续涨么？这里有一个很关键的点，限电的范围，是局部限电，还是全域限电。

举个例子。全国有且仅有A和B两家上市公司生产同一个产品，A在南方，刚好碰上限电，B在北方不限电。既然A不能生产，那B就能独占整个市场，显然是大利好，一个月涨了1倍。

然而世事无常，在B股价翻倍之后，北方也限电了，那么B独占市场的逻辑就不存在了。更要命的是，B的股价早已经翻倍，但支撑股价翻倍的逻辑瞬间没了，股价直接崩盘。

小伙伴看明白了没，局部限电的话，那对于没限电的企业是利好，但全域限电的话，那大家一起洗洗睡，谁都没好好处。

那是不是就全是利空？不是，这次大范围限电利好清洁能源（光伏、风电、核电）。小伙伴要理解这次限电限产的本质，那是国家为了碳减排推出的双控政策。既然要压降碳排放量大的发电份额，那光伏风电等清洁能源必取而代之，地方可能在4季度加大力度推动清洁能源设备的安装量，提升相关上市公司的业绩。

写到这里需要提醒小伙伴，因为我上周五尾盘上车了风电股明阳智能，我的分析有屁股决定脑袋的嫌疑，上述内容仅供参考！

1、海航控股公布重整计划。根据计划，其负债规模将通过债转股、大股东偿债等方式大幅削减，且借款利率、还款期限等留债条件将显著优化，债务负担将大幅减轻。据方案，已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约1612.93 亿元。

2、华为轮值董事长徐直军称：华为未来打造两个操作系统，一个是鸿蒙操作系统，一个是欧拉操作系统，两者都开源。他还表示，警惕炒作鸿蒙欧拉概念股。

3、证监会：叶某涉嫌操纵市场已落网。这个叶某就是之前公开举报的叶飞。经查，叶某在明知刘某烨等人操纵“南岭民爆”股票价格的情况下，积极提供相关帮助及建议，为操纵市场创造有利条件，并谋取非法利益。这些案件反映了操纵团伙与配资中介、市场掮客、股市“黑嘴”等相互勾结的灰黑利益链条。果然还是鱼死网破的剧情。

4、又一巨无霸，中海油拟申请A股发行上市，拟公开发行不超过26亿股，募集资金不超过350亿元人民币。

上周五登海种业跌破了22块，我按策略走了，没亏没赚，玩了个寂寞。没走的小伙伴，破10天线一定要跑。

【波段标的】