天然气！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-09-28 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 电风扇行情，今天再一次感受到了是不是？昨天强无敌的白酒，今天集体尿了。昨天大跌的天然气和电力，今天又成了焦点。所以现在的量化太牛逼了。 这个时候，就更要加强我们的研究，认清楚市场上哪些趋势是有基本面的。比如说，昨天的白酒，是不是有产业逻辑？是不是有基本面驱动？并没有，昨天说过，茅台的批发价格还在跌，国庆节前的动销数据也一般，所以反弹没有基本面驱动，就容易夭折。 还有一点，对于目前行情，最好的做法就是，前一天尾盘去低吸，最近追涨的，都会被量化盘给教育。白酒就是最好的例子。今天我看盘面上已经轮动了好多个板块了，不仅仅是石油和电力，上午芯片，特高压，地产，下午军工这些都有，节前的钱并不好赚。 从盘面逻辑来看，明天重点就看天然气了，因为这波大盘的调整，天然气是穿越的，乐山电力昨天涨停，今天地天板，可以看到，即使板块在大跌时候，依然有涨停个股，这就是强势的表现。     盘面机会 今天要批评一下创业板了，昨天我说过一句话，早上开盘的前一个小时，密切关注创业板能不能过中轨3251，今天再次的冲高回落，尾盘还翻绿，简直有点超预期。好在上证并没有被带下来。创业板如果明天还是不能突破3251的话，可能就要先往下走了。 天然气，我本来想好好说一下的，但是考虑到周末的全面限电，对于天然气来说是利空，就没提。现在好好说一下，天然气是有基本面驱动的。首先是冷冬预期，2021年冬季发生拉尼娜概率高达70%。天然气的主要需求就在四季度。但是由于供需的错配，去年疫情，导致今年天然气的供给出现了问题。美国是最大的天然气生产国和消费国。截至9月3日，美国天然气库存相当于2020年美国天然气消费量的8%。然而在碳中和，煤改气，复工复产的背景下，天然气需求一点没降低。而且需求旺季还没到。所以可想而知，到了冬天，这价格还会涨。有些天然气的标的很高了，但是一旦回调，是可以参与的。我也会去挖掘一些低位的。 科技方面。芯片这边明明是有利好的，联发科计划Q4上调幅度高至30%，分摊制造成本上升压力。但是个股早上冲了一小波之后就回落了。现在已经有公司在发布三季度业绩预告了，昨天我们的老情人，康强电子就发布了，50-80的增长。真的很不错了。要知道，他是做封测材料的龙头。上游原材料都在涨价，成本压力之下有这个增长，我觉得是非常厉害了。公司自己都说，公司部分产品供不应求,产销两旺；蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，使得业绩同比增长较多。主要是目前股价已经调整了很久很深了，个人觉得这个位置就磨一磨之后往上突破了。 研报拆解 特变电工 【限电停产再升级 硅料最新报价达260元/kg】由于能耗双控以及煤炭价格持续上涨带来得限电停产正在进一步加剧，光伏行业受到的波及也在进一步扩大，产业链价格持续上涨，下游电池、组件端成本压力巨大。据获悉，近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg，有消息称由于工业硅价格持续上涨，目前多晶硅生产成本上涨至140-160元/kg。 9月22日，特变电工(600089)发布公告称，公司控股子公司新特能源股份有限公司及其控股子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司（以下统称新特能源公司）与双良硅材料（包头）有限公司（以下简称双良硅材料公司）签署了《多晶硅战略合作买卖协议书》，双良硅材料公司将于2022年1月至2026年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅82,200吨 协议总金额预计约人民币154.58亿元（不含税），占公司2020年度经审计营业收入约35.06%，协议有效期内年均执行金额占公司2020年度经审计营业收入约7.01%。2020年由于光伏产业链中硅片、电池片和组件环节均大幅扩产，而多晶硅的扩产周期较长，导致了结构性供需错配，今年以来多晶硅价格大幅上涨，根据硅业分会，截至9月15日，当周单晶复投料价格环比涨至21.38万元/吨，已连续第六周呈上涨趋势，按年初的约8.76万元/吨测算，涨幅超过144%。目前随着多晶硅价格保持高位，公司今年业绩有望保持高增。 另外，公司研制的特高压柔性直流换流阀解决了现有新能源电力无法远距离、大规模外送，仅能依靠与火电打捆外送或就地近距离消纳的瓶颈问题，首次将柔性直流技术从±350kV提升到±800kV。凭借领先的输变电设备技术，公司产品在输变电市场中有望保持竞争优势。 拆哥点评： 目前特变的位置比较高，但是这个位置60日线是个强支撑，电力炒完之后，就是特高压，今天双良节能都大涨了8%，特变这位置短线有反抽的可能。 喜欢你就点个赞吧！

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