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秋阴细细压茅堂，吟虫啾啾昨夜凉。 雨开芭蕉新闲旧，风撼筼筜宫应商。 砧声已急不可缓，檐景既短难为长。 狐裘断缝弃墙角，岂念晏岁多繁霜。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周末的复盘和大家聊到缺电已经从影响生产变成了影响民生，虽然碳中和和绿电的路线是大方向，但遇到问题的时候，我们就要发挥摸石头的技能，步子要调整一下，绿电、天然气的个股罗列参考午盘的资料。 缺煤缺气是不是很像两年前我们研究猪肉那时候一样 四季度的节奏不用急，之前合盛硅业机构看3000e的市值，目前产品还在涨价，市值却从2500跌倒了2000，你是不是还觉得走的不好不想买 节前效应，市场缩量了，有一种说法量化耗电不亚于挖矿 去年油价跌倒负数，现在涨到70-80，这才是市场的乐趣，短期投票器什么不和常识的事都会出现，而长期看茅台这样的企业才是你不断寻找的，只有地产反弹一下，之前腾讯反弹的更猛，但对于今年他们都是做减法的方向。 节前再谈谈宏观 大环境上，随着我们的减产海运价格开始下降，但四季度出口减速可能会推高海外的通胀，加速货币政策的收缩，这是市场最大的风险点。 电新、芯片、军工是我三季报主要关注的，7月做石大胜华预报的时候200不到，现在还有310 今天恩杰跌停，大概率是一个补跌的性质，也有不少限电影响生产的传闻，这些你可以参照去年油价暴跌时的新闻 【长江电新】恩捷股份推荐更新1、公司今日股价波动较大，我们了解来看，预计主要因市场情绪影响，公司基本面保持高景气。 短期排产方面，由于隔膜生产耗电量不高，能耗双控目前对公司各产线没有影响，所有基地一直处于满产状态，月度排产环比稳步提升，9月排产约3亿平，10月计划排产约3.2亿平，环比增长约5-10%。2、再次强调公司作为全球湿法隔膜龙头，业绩在量、利方面均具备超预期弹性： 1）利：受设备采购瓶颈影响，湿法隔膜目前供给紧张程度日益凸显，前期已经对二线中小电池客户进行一定程度调价，和龙头客户也一直在谈价过程中，Q4如果需求继续大幅提升，不排除涨价的可能性。 2）量：公司是行业内扩产速度最快的企业，通过深化已有供应商合作、增加设备供应商、自研设备等措施进行设备采购提速，规划明年新建25条线，预计新增产能约20亿平，支撑公司出货量可能超预期增长。3、预计明年公司出货45亿平，在行业价格拐点和产品结构改善推动下，单平净利有望提升，对应明年业绩50亿元。继续推荐。 华泰电新】限电对锂电产业链公司影响摸底【前驱体和正极】邦普：在该限电强度下，公司生产短期有较大影响。（销售相关领导）中伟：贵州基地基本没影响，湖南基地有一些影响。（董秘）长远锂科：基地在湖南，会有影响，认为偏短期。（董事长）当升：主要在江苏常州和海门，停掉了一些不必要的辅助设备，生产和出货正常。（证代）容百：前驱体在浙江有影响，正极在湖北和贵州，没什么影响。（销售相关领导）【隔膜】恩捷：上海和珠海是主要基地，没有影响。（董秘）【负极】杉杉包头：石墨化自供影响不大，预计10%以内。（董秘）璞泰来内蒙基地：一期之前用坩埚的话，限电影响20%-30%，通过改为厢式炉降低了电耗（董事长）【铜箔】诺德：9月影响了500吨，目前评估影响15%左右。（董秘）【电解液】新宙邦：部分六氟供应商的产能因为江苏限电停产，9月份和10月份的电解液出货有影响。（生产相关）【碳纳米管】天奈：因为碳纳米管能耗不大，公司能耗达标，影响有限。（董事长） 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片准备提升配置。 短线上 明天周三抛压后（绿电和天然气主兑现），周四多数都是高风偏的选择持仓的人，那时候适合在低位找机会。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。 9.23联储会议明确TAPER，12月开启前才是市场风险加大的时间。 电新，主配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3/0.5/1/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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