-5.73%，恐慌完了，主线明朗

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：闽东电力、潍柴重机，3板

• 电力：闽东电力、中电电机、桂东电力、节能风电、上海电力、新天绿能、太阳能、晋控电力、晓程科技、金山股份等

• 天然气：石化机械、水发燃气、潜能恒信、迪森股份、新潮能源、惠博普、贝肯能源、蓝焰控股、博迈科、广汇能源、湖北能源、新天然气等

• 煤炭：安源煤业、平煤股份、郑州煤电、兰花科创、靖远煤电

• 化工：新亚强、攀钢钒钛、芭田股份、深圳新星

上周大化工调整后，盘面一度陷入混乱，风电为代表的清洁能源逐步接力，经过市场这几天的错杀和修复之后，主线也变得清晰明朗，绿电就是当下最清晰而且最具想象力的主线。

我一直提到电力运营商是最受益的，因为缺电直接提升涨价预期，尤其是绿电。按照目前市场几个大的运营方向来看，分为风电、水电、光伏、核电、火电，但水电和火电不是绿电，所以无论是煤炭还是火电，虽然有短线行情，但不长远。

为什么我没有做核电，因为核电这东西平时就是满负荷运作，除非设备检修。建成投产的时间比较长，如果资金后续要去挖掘，有可能是作为一种调峰的手段去给到想象空间。未来几年我们大概率还是以火电调峰为主，所以这里只有概念，我认为并不具备长期走强的可能。

总体来说，我比较看好光伏、风电运营两大板块后面作为绿电整体拉升的主力军团。天然气近段时间的利好，一方面火电产能下降，替代量可能上不去，但价格是铁定涨的。另一方面是冬季马上来临，带来的周期性缺口也是明显的。短线也给到了足够的爆发力，还是可以看看前排强势的品种，石化机械、新天然气。

对于绿电这一块，我盘中说到了，反弹比我预期中的要早，这里有几个隐忧的点。第一是大盘今天是缩量普涨，比之前平均少了将近3000亿的成交额，段子说是量化JY被指导了，所以量下来了。最近故事比较多，大家听听就算了。

第二个点，今天集体高潮的走势，因为指数缩量加上节前惯性的做多效应减弱，明天高位承接，资金需要承担的东西太多，包括选择突破的龙头以及假期消息面上的不确定性，我想这个位置再次高潮有点难。所以，我看好，但忍一下，等确定了再搞。

这几天盘面表现的很反复，大消费的走牛，转头就直接打脸，又轮到顺周期和大化工作为主力。前两天被大化工大出血，现在还内伤，头铁去追日内轮动的，我认为还是少数，没人参与持续性可想而知。

节前两天，我也不打算有太多的动作，但至少从大盘的方向来看，节后继续上涨的可能性会比较大。鉴于现在已经没有多少人仓位很低，埋伏的打法可能讲出来也没太大的意义，如果真有空仓的，倒是可以看看大金融、食品等方向。

总结一下，短线具备涨价逻辑的煤炭（尽量避免纯煤炭，化工沾点方向起码进可攻退可守，例如兰花科创）、天然气是比较有弹性的，中线依旧是光伏储能、电力运营（特别是风电运营的估值重构）。

手上拿着的大化工，我认为最为恐慌的时间已经过去了，是金子迟早会发光，个股控制在20%以内的亏损，如果达到了，这两天没有反弹也可以先出来观望，保存实力干下一个主线也不是一件坏事。

1.入市有风险，投资需谨慎。