重磅大事影响开市！国庆假期6大消息（附股+点评）
佚名 鱼小姐的股事 2021-10-07
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7天长假休息得非常惬意，响应号召——不离深、不添堵，内心竟有莫名的优越感，哈哈~
明天一天的行情，预计缺乏激情，毕竟市场大佬们大概率还在休假呢，等到11日才回归真实吧。难熬的一年仅剩最后一季度了，关于大家关心的四季度策略，广发、南方、博时、平安、万家、国海富兰克林等多家公募基金的四季度投资策略新鲜出炉。做下摘要：宏观方面，受疫情、天气等短期因素扰动，三季度的经济压力已经明显加大，公募基金普遍认为，四季度国内经济仍将继续面临下行压力，而产能约束导致“胀”，与下游阶段性需求不足导致“滞”，是当前制约经济增长的主要矛盾。股市方面，三季度是市场风格分化快速扩大、板块轮动快速且剧烈的一个季度，公募基金普遍认为，随着经济维持稳增长的压力加大，市场高低切换及行业快速轮动或会成为常态，四季度依然是结构重于仓位，趋势性行情概率较小，成长+周期风格相对占优，而主要的风险来自于紧信用的地产板块和受上游涨价制约的中游制造业。博时基金认为成长中最看好Q3景气验证强的新能源车产业链，煤飞色舞的资源品行情已进入趋势交易阶段，仅建议重点关注基础化工。南方基金表示，会重点挖掘热点板块中成长可见度高的投资标的，以及部分稳定成长板块的估值切换机会。比如首先是碳中和背景下的资源品价格上涨，制造业升级以及关联产业链。比如互联网、消费、医药等长周期回报相对稳定可观的板块。还有补足技术短板的科技类板块（主要是半导体产业的突破、汽车智能化和物联网三个方向）。1、杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤点评：双方同意妥善管控分歧、避免冲突对抗。此次会晤属于中美关系的微调，这是一个积极的迹象，但是美国在战略层面对中国的基本认知和判断不会改变。但如果能有持续性改善缓和的战术动作，双方关系也会不断改善。具体来看，此次瑞士会晤，主要是就一些基本原则问题进行讨论，预计将有两方面的进展：一是，双边关系下一阶段发展路线图即将出炉。二是，中美将在双方均关切的重要问题上展开，并取得一些成果，比如中国关切的台湾问题、香港问题，美国关切的购买国债问题、伊核问题等。美国在许多外交事务中，需要借助中国的力量，离不开中国的帮助。2、10月7日上午，香港恒生指数涨逾2%，地产、科技股领涨；富时中国A50期指涨逾2%。点评：正在大家都担忧过去几天外围和港股的不稳定之时，隔夜美股表现及今天港股的开局，一定程度吹散了部分阴霾，对10月开局恢复一丝丝信心，但是，开篇说，仅一个交易日又休息两天，将缺乏短期激情，大家至少以季度来做交易计划为宜。3、林郑月娥：计划允许“港股通”南向交易的股票以人民币计价点评：这是港深互联的好消息，有利于提高市场的活跃度。可密切关注两地估值洼地，深入思考标的机会，但游戏规则切记学习、熟悉！4、5G消息有望10月下旬全国试商用！数字人民币钱包已加入5G消息入口中国移动9月30日联合工商银行共同发布了基于5G消息的数字人民币钱包。点评：还有一则值得关注的节前消息，9月26日，中国信通院、中国通信企业协会联合举办了第四届“绽放杯”5G应用征集大赛5G消息专题赛决赛。据介绍，该应用大赛自2021年7月启动以来共征集参赛项目400个，涵盖了政务、教育、医疗、出行、快递、媒体、文旅、金融、消费等领域。相互呼应可见，预计5G10月下旬全国试商用的消息挺靠谱。有望催化节后相关个股的短期表现，刚瞄一眼相关ETF，比如代码515050、159811自8月以来都处于调整了，至于个股，也可以在这ETF查前10大重仓哈。建议做短不做长。5、全球能源告急 天然气一夜涨近10% 原油升破80美元！淡水河谷一铜矿停产！点评：“能源危机”持续引发关注。在新冠疫情的缓解态势下，天然气短缺与北半球寒冬将至助推需求端上行，OPEC（石油输出国组织）部分国家增产受限，国际油价高位企稳。第一、上游板块，中石油、中石化、中海油、新奥股份；第二、第二、油服板块，中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科；第三、第三、民营大炼化板块，恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份；第六、第六、三大化工白马，万华化学、华鲁恒升和扬农化工。点评：开年以来的每个假期档期都创下史上最好，可见观影需求持续旺盛，而数据充分验证了内容为王的逻辑，由疫情加速的行业整合，建议关注头部院线及核心出品方，如万达电影、光线传媒、芒果超媒、华策影视等。但要注意节假日前夕的短期爆发力，节后或将逐步回归合理态势市场特点。
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