补作业：你们最关心的公司！

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作者/梅森

惶恐情绪

整个十一长假，所有投资者最关心的事儿，就是美国制药公司默沙东搞了一款药，据说可以将新冠的死亡率降低一半！

这则消息我是在10月2日看到的，当时美股默沙东股价暴涨，而疫苗股莫得纳暴跌。

此时正是咱们十一小长假期间，港股并不休息，10月4日港股开盘，大量的疫苗公司暴跌。

包括复星医药在内的多只疫苗股，出现了巨幅暴跌！其它股票咱也没碰，就不提了，单说复星医药。

由于此次突发事件的影响，复星医药在十一小长假期间成为了全市场关注度最高的公司。

复星医药港股周一暴跌19.1%，周二涨12.96%，周三跌2.19%，周四涨4.47%。

换句话说，在咱们放假的这几天，复星医药港股一共跌了3.86%。

单从跌幅看，炒股的人绝对能接受。但大家担心的是这是大A开盘之后，复星会不会补跌。

我不做预测，咱们只是冷静的思考一下这件事，并且回头想想咱们该如何做。

三个维度

一、投资大环境

整个假期，释放出来的更多的是偏利好的信息。

比如：中美之间重启谈判，外围市场的先抑后扬，尤其是最近几天全球范围的各类指数都开始上涨。

利好，可以叠加考虑，全球似乎在从紧张的气氛中走向缓和，因为大哥二哥开始琢磨重启最高级别会晤，这对投资者来说不是坏事。

再有就是这个新冠特效药的突然出现，对全世界的投资者的情绪又重新带动了一拨。什么航空公司、旅游、贸易、消费这些板块似乎在因为特效药而蠢蠢欲动。

这是假期外围各类指数表现不错的主要原因，那么这对咱们A股来说也绝对不是坏事，开盘往上走的概率还是偏大。

二、不利的行业，疫苗

默沙东的这个特效药，是突然公布的。它的优势在于对中度、轻度感染者的疗效优势，据说临床数据非常非常漂亮，降低50%的死亡率，而且口服，比注射疫苗便宜很多很多，同时能够抑制变异病毒。

这有种看起来人类有救了的赶脚，大家伙欢呼雀跃，仿佛疫情结束就在眼前。并且会让人们认为，有了这玩意，疫苗就没用了！

我给大家说几点，大家品品：

1、特效药治的是病，不能预防。

这个药是得了新冠之后，不管是轻度还是中度，口服有好的效果。目前没听说这玩意能预防，也就是说，你要是没有新冠，吃它没用，不能起到预防的作用。

而万一中招了，即便是吃这玩意吃好了，会不会复发，现在谁都不知道，也没数据，也没人关心。这个话题我不敢深说，因为这有可能涉及到后疫情时代的一些敏感性的东西，我先不惹麻烦。

它如果不能起到预防的作用，那么疫苗依然是有逻辑的。

解释一下：特效药是有病了治病的，而疫苗是预防的。一个是治标，一个是治本。

尽管现在的疫苗还没有成熟，但特效药肯定不能跟从根上解决问题。

就比如您这吃药吃好了，但疫情还在，又得上了，你还得吃。但二次患病它的效果如何，目前谁也不知道。这玩意到底有没有它吹牛逼的那么厉害，也没人知道。

还有一点，就是现在很多ZF利用疫苗或者特效药在搞外交，是值得大家注意的。这玩意上来，老美未来是可以拿它当武器来使的，不要小瞧这玩意，或许它的政治意义远大于疗效。

它到底好不好使，需要时间证明，接下来几个月，大伙关注美国疫情的增长人数就知道了。

而从正常的逻辑出发，它仅仅是比当前的疫苗便宜好用，但不能解决疫情的根本问题，因此疫苗依然是有投资逻辑的。

2、情绪作怪，大资金有可能会利用散户的情绪做收割。

一方面，目前理论上除了mRna疫苗（注意我的用词，理论上），其余的疫苗都无法解决变异病毒。而实际上，这个理论上的mRna貌似在这几轮的疫情中（我说的是国外），也不是很给力。

那么，默沙东的这个特效药，对变异病毒还能起到很好的治疗的话，是能解决眼前不断变异的病毒，致死率高的问题，这是它能暴涨的核心原因之一。

这是为什么投资者看不上疫苗，而去选择特效药的原因，就是疫苗研发的太慢，都TM赶不上病毒变异的快，而特效药的数据据说可以解决变异病毒，那么它的投资价值在当下就被放大了。

但并不是说，它能完全解决疫情的泛滥。还是那句话，它处理的是眼下，而疫苗解决的是以后。

另一方面，有新的投资标的出来，资本就找到了新的出路，大资金解决受疫情影响的板块拉升来缓解资本的压力，是有一定需求的。

在这种情况下，疫苗板块可能会成为散户的众矢之的，抛盘会非常多，大家去追新方向，新机会。

被抛弃的就会被砸个坑，也就出来机会了，这是市场情绪行为。

3、防疫的经验或许更重要。

疫情在全球爆发以来，咱们中国的防控是做的最好的，从数据上看，我们这么大体量的国家，能够做到严控，全员核算筛查，不是其它国家能比的。

我们抛开阴谋论，从最正确的方式去防控疫情，就应该是咱们中国这样。如果仅仅是搞个特效药，但疫情依然控制不住，其实也没啥用啊！

大家想想，他们有自由的上街游行了，又大家聚集在一起玩耍了。解决不了疫情的传播和控制，发明啥药似乎也没用。

从根上说，最终还得搞疫苗，让人们都有免疫这种病毒的能力。

梅森：综上，投资大环境，咱们节后大概率是较好的，但疫苗股受到情绪影响，势必会被打压一波，但疫情大背景下，疫苗依然是解决疫情的关键，特效药只能缓解眼下，特不能从全球大环境中解决疫情。

三、个股，复星医药

从假期港股的表现来看，一共跌了3.86%，对于一个投资者来说，没啥不能接受的。

但大A开盘，一定会有人砸一拨，要不然就不是大A了。我们关心的只是砸多深，砸到什么程度！

1、砸跌停，咱们动不了，就躺平，再找翻转机会，再补仓等下一轮。

2、不跌停，但砸的深，我可能会考虑再赚钱的情况下卖出切入其它战场。

3、暴跌之后的暴力拉升，不操作，不加仓。

4、涨，不轻易操作，而是观察。

很多人是没听话，高位买的，他们很难受，但实际上没有几个人是最高位跌下来的，因此大部分人手里没亏几个点，装死躺平也就完了，熬趋势翻转。

记住，想熬趋势性拐点的朋友，就别在乎几天的涨跌，我们熬一只票都是几个月打底。

十一之前的行情很极端，让我们在盈利的情况下迅速回吐了不少利润，但是我觉得10月份，随着新一轮的业绩公告，很多公司还能涨回来。

对于复星而言，目前这个位置从操作层面来讲确实复杂，要么咱们熬过去，要么手里有利润，赚钱的朋友可以先清。

开盘之后，咱们具体情况，具体分析就行了，总体来说，咱们单纯的看复星这个公司的话，还是很好的公司，受这些事的影响不是谁能左右的了的。

大家也不用过分担心，毕竟赚钱的依然是大多数。

梅森：节后市场整体向好，但对于疫苗股可能会受到市场情绪的影响走低，但逻辑其实没有变，就总结这么多吧！