大道至简，悟在天成

知行合一，得道功成

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大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！

01

实盘记录

嘉泽新能：持股。

旭光电子：持股。

凌云股份：持股。

弘业股份：持股。

蔚蓝生物：持股。

02

刺客观点

大盘分析

十月的开门红，给人以极大的信心，期望能走出一波让人欣慰的行情。这不是臆想，而是内外环境在十月份都得到了改善。

那想到，刚恢复正常的交易时间，就来一记闷棍。把人打的晕头转向，不知所以。完全与预期中的结果背道而驰。所以不得已，只有回过头再去搜索，寻找下跌的原因。

A50昨天大涨，港股也大涨，但大A昨天就没跟涨。所以，今天的跌，也跟外围关系不大。

今天的大跌到底是什么原因呢？如果非要找原因的话，就从以下几个现象开始吧。

1、原材料价格上涨。

疫情原因，使得世界范围内各国用工短缺，产能不足。再加上货币超发，通货膨胀，使得大宗商品价格，特别是原材料价格大幅的上涨。使得生产成本剧烈增加。

中国是生产大国，生产出来的商品价格未能同步大涨。使得企业生产无利可图。“原材料价格每天都在涨，客户那边有需求，但是不愿意接受涨价，我们有订单却不敢接，真是进退两难。”一位家装行业从业者如是说。

中小企业直呼“不敢接单”。各行各业都面临类似的问题。电力也不例外，煤价大涨，使得发电企业每天都巨亏。

再加上各地政府的“一刀切”的执行限电限产，可以预期全国的产能下半年会下降。经济发展速度，减缓。

2、“稳楼市”政策及“限跌令”

住房不炒的政策下，楼市急剧降温。大量资金外逃。又让楼市价格连续下挫。可以说，到目前为止，中国还没有完全从地产经济的模式中摆脱出来。楼市价格一旦失控，最受伤的无疑是银行，还有对地产经济产生依赖的各地政府。

现在很多地方为了稳住楼市，出台了“限跌令”，说明情况已经比较紧急了。那么由此可以推断出，当地银行的财务状况会出现恶化，当地政府的手头，也开始“缺钱”了。

3、北交所加紧测试。

北交所正在开足马力全面测试，甚至有人预测，本月25号就会上线。到底是真是假，不去判断。总之，北交所上线是迫在眉头。

一旦上线，就会分流资金。而目前，市场主力是需要准备弹药的。因此，目前估值过高的品种，遭遇大资金减持，会不会有这部分的原因呢？我想还是说的过去的。

4、外资增持步伐加快。

中央结算公司日前发布的数据显示，9月境外机构债券托管面额增加884亿元，较8月多增579亿元。业内人士分析，尽管美债收益率较快上行等不利因素增多，但人民币资产对国际投资者的吸引力依旧强劲。境外投资者在中国债市的参与程度有望继续加深，持有规模将继续扩大，增持步伐会更加稳健。

虽然中国的经济也需要面临压力。但相对全球而言，中国依然是一片祥和安宁的投资乐土。外资从不同方向逐步的涌入。

但一定要相信，资本是不会追高买入的。买入的时候，一定是从打压价格开始的。从这段时间盘面观察，凡是国家政策扶持，并确定性利好的板块，反而持续的大跌。会不会是大资金打压进场呢？除之之外，我实在想不出其他原因。

5、10月底的季报出台。

10月30前，上市公司需要公布第三季度季报。对于业绩这块，是骡子是马，都得牵出来走走。

而对于市场的主力资金来说，上市公司也得同时公布其持仓。此时正是一个窗口期，让他们有机会调仓换股，或者打一些“迷踪拳”。调仓换股的时候，高估值的抛出，而低估值的还是打压进场。

综上所处，可以分析出，中国的经济的确面临下行压力。由此引发市场的不安。但从全球的眼光来看，还有谁的经济比中国更好呢？

外资持续增持这个现象就说明了问题。

因此，只能判断出，目前主力资金正在利用这种不安的因素，乘势打压股价。然后获取便宜的筹码。

短期内，表现为下跌是无厘头的恐慌。这种无厘头的大跌，最终还是会无厘头的涨上去去的。从长期来看，一定是利好的。

END

市场分析：

虽然节后开盘第一天市场由强转弱，但是A股长线依然在上升趋势中，现在的A股只有调整，没有大顶结构，在上升趋势中，出现调整意味着什么，这是给你进场抄底的机会！下周总体上防御类的板块相对会偏强，比如酒、食品饮料。重点还是关注非周期类的股票，风能光伏，依旧是黄金赛道，前段时间因为煤炭的冲击有所回调，目前回调的也比较充分了，再往下走的空间很小，年底的估值与预期将会向明年进行切换，所以光伏行情有望再次启动！依旧可重点关注！

政策扶持：

一、政策加速落地，十年十倍大赛道或将爆发！

近期河南公布重磅消息，全省66个县开展屋顶光伏开发试点建设！消息一出，直接引爆光伏龙头股价大涨创历史新高！

中国光伏发电量在过去10年年更是实现了从无到有，再到世界领先的飞跃，新增光伏装机10年间增长将近20倍！机构预计2030年中国光伏光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间和机会。

而今年分布式光伏系统“异军突起”，今年一季度装机量首次超过集中式系统，叠加国家能源局整县分布式光伏试点政策的出台，光伏概念有望成为贯穿未来十年的一个可以反复炒作的主线！

目前分布式光伏处在行情启动的初级阶段，后期随着资金的快速流入，有望像前期高景气赛道那样，或诞生多只翻倍股！佛山队为了把握这次行情机会，花了近半年的时间考察出了一份《分布式光伏最有爆发潜力的上市公司》资料，涵盖光伏建筑、光伏电站等细分的龙头标的：

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二、发改委：参与绿色电力交易的市场主体，近期以风电和光伏发电为主

，电力板块大爆发！

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