拐点！汽车+航天双轮驱动！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-10-13 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 量化还是没有停止脚步，但是低位的超跌反弹正在拉开序幕。 可以看到，昨天下午最强的绿电，在回调一波之后出现了反弹，整个板块在利好驱动之下，非常强势。 作为前期热点，板块容量够大，利好加持，今天应该是走持续性，但是并没有，太阳能开盘直接杀跌，今天还跌停了。其他绿电也差不多。涨一天跌一天的铁律始终没有改变。 但是下午，就不一样了，几个点: 1 最近四天压制大盘的主要是能源方向（电力/煤炭/油气），而这个方向已经连续杀跌回落了四个交易日，但是今天上午继续大幅杀跌的背景中，创业板指数开始展现出韧性了。 2 底部的超跌反弹全面开启。 天音控股的强势涨停，拉开下午超跌反弹的序幕。大家可以发现，今天低位的赚钱效应还是很好的。而且资金并没有单纯选择消费类的。光伏的金辰股份，芯片的韦尔股份都是大阳线。赚钱效应比起前几天好的多。 3今天市场20厘米涨停的个股有六个，这在过去一段时间是没有的，20%涨停也意味着活跃资金进攻更加积极主动。   盘面机会 最近创业板的走势，也好像是被量化绑架了，涨一波跌一波。这里没有突破中轨，依然不能说安全，明天中轨3247点非常关键，如果不能突破，那么可能又要回调了，明天密切关注这个压力位。 板块上，今天最想说的是军工，我说为啥前天刚刚涨，昨天就跌下去了，原因是昨日晚间，中航高科、成飞集成、中航电测、中航沈飞等多家军工上市公司均披露了减持公告。值得注意的是，拟减持这些上市公司的股东为同一家公司：中国航空工业集团。其实减持并不是影响板块个股走势的最主要原因，前面国家大基金减持芯片的时候，芯片也是一直走高。军工个人觉得这是最后的利空出尽，你看看中航沈飞的走势就知道了。昨天上游材料宝钛股份业绩非常好，今天居然没啥表现。我觉得后面还有机会。 另外一个则是汽车。尤其是汽车零部件，今天是最强的。中金公司这里也出了研报。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供给改善等边际利好出现，对应标的股价有望获得恢复。建议关注：原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。 科技方向，我觉得也不远了。三大科技方向里面，通信最近是最强的，一个是因为中美关系的好转，另外一个是因为中国移动的光纤招标，以及前面5g商业的消息。这里可以看一下5g+消费电子的标的，今天的联创电子就表现的很好，苹果正式宣布将于太平洋时间10月18日早10点（北京时间19日凌晨1点）举行线上新品发布会。全球市值第一的科技巨头也将这次的发布会主题定为“来炸场”。所以miniled，也可以看，鸿利智汇这些券商已经说了好几天，我前面也说过。还有一些老的消费电子可以看看。 研报拆解 豪能股份：军工+汽车零部件+超跌+三季报业绩 布局军工正当时，核心收益先进战机放量。公司收购成都昊轶强航空设备制造有限公司（昊轶强），实现对昊轶强100%控股，成功切入航空零部件、相关设备设计制造及装配领域，核心配套某主机厂，提供精密数控加工、钣金件和工装模具制造服务。2020年昊轶强实现扣非净利润3827万元，大幅超额完成股份之转让协议约定的3000万元扣非净利润的业绩承诺，根据公司半年报，2021H1昊轶强实现净利润2416万元，已达全年业绩目标4500万的54%。公司上调2021年-2023年累积业绩承诺金额至1.55亿元，彰显公司决心和信心。我们认为，随着先进战机的批量交付，公司业绩或将持续向好 汽车零部件利润率高于行业，积极向上游扩展布局产业链：2020年12月，公司公告收购重庆青竹机械制造有限公司，重庆青竹为公司齿环、齿套、结合齿最大的坯件供应商，2019年占公司采购总额23%，公司也是重庆青竹最大客户。 根据公司半年报，已获得了麦格纳、大众、长城、吉利、采埃孚、法士特、重汽等客户的多个项目订单。差速器业务稳步发展，报告期内，大众、东风、吉利等多个差速器项目实现量产，其中公司完全自主设计的EDS差速器总成独家配套新能源汽车极氪001，并获得多个差速器项目订单。未来公司致力于成为国内差速器领域龙头企业。 喜欢你就点个赞吧！

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