下午的反转，或许就是良好的开端。

大道至简，悟在天成

知行合一，得道功成

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大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！

01

实盘记录

嘉泽新能：持股。

旭光电子：持股。

凌云股份：持股。

弘业股份：持股。

蔚蓝生物：持股。

02

刺客观点

大盘分析

大盘被踩在地上摩擦的日子，个股基本会被各种虐心。这种日子是难熬的。

昨天也分析过，主要是市场风格的切换造成的。

市场风格频繁的切换，总结一下，大致有四方面原因：

1、宏观经济增速略低于预期，投资者对于A股的预期有所下降；

2、前期高景气板块涨幅过高，部分机构已开始逐步获利了结；

3、原材料价格走高对下游企业利润形成压制；

4、季报正在逐步公布，第四季度公募、私募等机构投资者，市场主力资金开始逐步获利调仓。

由上述几个原因，会引发市场上出现几个矛盾。

1、大宗商品国际价格的上涨，与政策调控的矛盾。这种矛盾在A股市场上会产生情绪上的扰乱。近期表现的特别明显。比如期货市场煤炭价格暴涨，而A股市场煤炭大跌。形成了反向的关联。

今天期货市场，有色和化工大跌。但A股市场有色和化工却是上涨。也形成了反向关联。这种现象，都不正常。

2、政策确定性利好的景气板块，前期涨幅过大。与获利了结形成了矛盾。

如新能源汽车，自9月份以来，各种政策利好。但A股上价格一路狂跌。这只能是获利盘造成的。

今天又在大跌的绿电和碳交易，碳中和板块也是一样，一面政策性利好，大方向确定。股市上一面狂跌不止。这也是短线获利盘回吐造成的。

但大方向或始终保不变。

3、绩优白马的优良业绩，与政策上的打压又形成了矛盾。

白马的绩优股，倍受机构捧爱，因此形成了机构抱团。于是乎形成了毫无节制的炒作。在政策上就受到到了打压。

这几个矛盾如果始终找不到解决的办法，无论是主力还是散户，在市场上都是左右为难的状态，当赚钱性越来越差的时候，信心消耗完毕，终究会在某一个时间点集中爆发出来。

当大家都身心疲惫的时候，不少资金会选择离场，或观望。这又会加剧恐慌情绪的发生。今天成交量又在万亿以下，也说明了市场交易意愿不足。

市场永远都是反人性的。往往是散户纷纷出场的时候，市场就开始酝酿下一波行情。

从交易的本质上看，交易各方其实是零和博弈。一方赚了，另一方就得亏。当市场上只有少数几个板块比较火热，并都盈利了，剩下的问题是，他们赚了谁的钱？谁是亏的那个？

这段时间估值较高的热点板块连续大跌，就回答了市场的这个答案。

当韭菜纷纷离场，无人接盘了。就无韭菜可割了，主力资金不会自己割自己的。此时就表示跌到位了。另一波行情就会启动。高位再等待下一波韭菜入场。

说出来，很不好听。但事实就是如此。资本是带血的。

今天大盘上午还在地上继续摩擦，下午就出现了转机。

顺周期类的白酒、医药、医疗保健、大消费类的食品、家居和家电都有良好的表现。

汽车和半导体也涨幅居前。这些都是前期价格遭受深幅下挫的品种。

这说明前期调整充分的部分低估值蓝筹和白马股重新受到青睐。这也是市场风格自然选择的结果。

最终三大指数集体收涨，其中沪指涨0.42%，深成指上涨1.54%，创业板走势较强，涨幅达到2.29%。

从大的基本面来看，海关总署新闻发言人表示：当前影响外贸发展的有利和不利因素都比较多，但我国经济长期向好的基本面没有改变，外贸量稳质升的发展态势有较好的支撑。今年一、二、三季度我国进出口同比增速分别是29.7%、25.2%、15.2%，呈现逐步回落态势，考虑到外贸高基数的影响，第四季度进出口增速可能有所回落，但总体向好趋势不会改变，全年仍有望实现较快发展。

但9月份进出口数据显示，不差。据统计，按人民币计价，中国9月出口同比增长19.9%，预期13.3%，前值15.7%。9月份进口同比增长10.1%，预期14.6%，前值23.1%。按美元计价，中国9月出口同比增长28.1%，预期21.5%，前值25.6%。9月份进口同比增长17.6%，预期20.9%，前值33.1%。

贸易顺差毫无疑问进一步扩大。天气逐渐转凉，疫情还在国外蔓延。仅此一点，变数就很大。姑且不去谈论经济速度的问题，在经济发展正常与不正常的选项中，中国就是唯一正常的那个。

因此，变数只能朝着有利于中国的方向发展。

总之，短暂的痛苦是有的，但天塌不下来。今天下午的反转，或许就是良好的开端。

剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪。

刺客盘中狙击

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刺客午间计划

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