什姐 | 基本面筑底~利好来了，趋势潜伏！

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1、市场情绪连续冰点后，昨天终于迎来缩量回暖的反弹，但请记住，这仅仅是反弹，从盘面走势来看，市场底部夯实过程是未结束的。

昨日新能源的光伏/锂电反弹居前，涨停股有58家，但跌停股却不少，跌幅榜主要是电力+周期股霸屏幕，此外前些天活跃的农业种植，也悍然在列。

得到一天的喘息后，今日反弹格局并未得到进一步改善，工业母机涨幅居前(利好消息刺激，“受益于制造业需求拉动，工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。”）。

另外，有色金属的锌，今天受消息刺激也有反弹。作为对能源价格飙升的回应，全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。

而光伏和锂电这边，资金依旧是抱团运作弹性较好前期领涨过两市，具有超高辨识度的核心品种，而煤炭、电力、绿色电力、磷化工、石油等资源依旧跌幅居前。

从而可以得出结论：当前的市场状态，是前期热点剧烈退潮，以量化为主导的短线资金，在充分调整的前期热门赛道或利好消息催化的低位题材中，做超跌轮动的套利。

于短线而言，本质上还是做的“超跌反弹”，并不存在过长的延续性，更多的是打一枪换一个阵地，如此循环的熬过底部夯实阶段和题材真空期！

2、消息面上，新能源的消息层出不穷

光伏：沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。

光伏：日企开始把光伏面板铺在路面上发电。

新能源汽车锂电：新能源汽车9月销量超预期。

风电：B登宣布大规模扩建M国海岸风力发电场。

3、反弹之后，接下来要做的绝不是去无脑追涨，而是要从中长线的较多去做更深层次的行业研究，捕捉真正能提供超额利润的机会。

新能源光伏的反弹，主要是受风电平价超预期所驱动，这使市场对于光伏、风电等新能源的需求乐观起来，短暂的忽略了成本上涨等干扰因素。

光伏行业目前虽然行业内卷，但中长期而言，它仍然不失为高景气的好赛道，有值得继续跟踪的理由。

硅料价格的跟踪：硅料价格已经连续两周双位数上涨呈现加速状态，本周第三方硅片公司已经成交270元/公斤硅料。

暴涨原因有三，需求旺盛，限电预期及工业硅大涨。

各方面边际因素持续改善，硅料预计本月底下月初回归220元/公斤，下游减产，硅料厂库存日益增多，预计此次与上次不太一样的是本次是尖顶即价格直接从260-270回归200-220区间，而非上次圆弧顶，但鉴于需求基本面强支持，回归也就到此为止了，明年均价依然不会低，是产业链净利率最高环节。

工业硅价格近期回落（此前预期推高工业硅价格，但工业硅价格不是硅料暴涨主因）

六大组件企业呼吁郭家制定并网延期政策，避免需求集中挤兑，虽然难有郭家级政策出台，但地方操作上可能会有放松。

限电最差时候（季度末补作业）已经过去，边际改善十分明显（某硅料厂检修产能已经复工）

光伏组件这块，市场对业绩有分歧，但有一点大家别忽略了，分歧中反而更容易产生机会！

至于光伏装机这块，1亿KW（合1000GW）项目开工，标志着风光大基地序幕拉开，市场认为西北大基地与整县推进两个方案合作推进，将有效整合东西部资源，缩减开发流程，标志着我国风电光伏进入快速成长通道，也表明发展可再生能源是全社会共同努力方向。

4、新能源汽车/锂电这块，也有最新消息。

9月新能源车销量再创记录：中汽协数据，9月新能源车销量35.7万辆，环比+11%。9月单月渗透率17.3%，1-9月合计渗透率11.5%，相比2020年的5.4%提升明显。

国内新能源车Q1/Q2/Q3的月均销量分别为17.2/22.6/31.6万辆，Q2环比+31%，Q3环比+40%。

销量增速明显提升，尤其是三季度的销量表现大超预期，抬升全年预期。从数据可推算出，四季度销量会延续景气，预计全年新能源车销量在330-340万辆。

此外，9月特斯拉国内批发销量56006辆，出口3853辆。此前7、8月份特斯拉上海工厂大量出口海外，导致国内销量略有下滑。但从9月数据来看特斯拉国内需求依旧火爆，对全年销量预期不变。

受造车新势力和特斯拉9月销量带动，宁德9月装机8.87Gwh，环比+36%，占国内动力电池市场份额56.5%，环比提升4.7pcts。

比亚迪排名第二，装机2.79Gwh，环比+16%，市场份额17.8%。

这新能源车的两大王牌，大风大雨里都吹不垮，一旦市场行情企稳，是不是会带领整个行业出现新一番景象？我们静观其变，拭目以待！

5、好赛道能否延续上涨趋势，核心点在于市场要具有足够的流动性，现在市场延续性并不乐观，处在行情低迷期。

老读者应该都知道，什姐至9月27号含泪割肉430多W后，近期一直处在疗伤静养中，也鉴于行情的不可控，也一直未升仓做交易，但我节后回归市场后，现在每天都花更多时间做足功课。

观察行业动态的同时每天还要看几十篇研报，以便于审视未来有可能走趋势行情中长线题材，一轮筛选后，还是认为新能源光伏和锂电最值得中长期跟踪和研究。

基于行情的不确定性和个股的震荡加剧的波动性，我近两天给出的核心思路是：选择困难ETF。

细心昨日文章《什姐 | 划重点，押宝了它！》的都get到了，我押宝的是行业是光伏/新能源...!

具体到单个品种的，并非未参与，只不过变数较大，只能做波段或者超短，故而没法分享。光伏、储能、新能源车、锂矿，看点最足，希望大家多从这几个视觉去做挖掘。

什姐要等行情明确了，才会把精选标的在文章做分享并且加以逻辑阐述，请大家把我公众号星标且置顶，以便于第一时间收到我的文章推送！

先说这么多吧，其他的留言区交流！

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