大爆发了

高层复盘

并购重组的凤凰光学7连板，业绩超预期的建龙微纳科创板2连板，职业教育概念股昂立教育3连板，股权转让的上海雅仕3天2板，被举牌的万事利创业板首板，智能交通概念股天泽信息创业板首板。收涨个股1294只，收跌个股3107只。

目前市场一字连板空间股是7连板的凤凰光学，通过这次重组，公司将战略性退出光学器材行业，未来业务将定位于半导体外延材料，公司价值有望重估。

这类高位一字涨停股，后续放量的话，当天一般有4种情形：即小幅放量T字板、巨量T字板、实体涨停板、冲高回落。4种走势中，最差走势是冲高回落，8月份的兆新股份、9月份的红宝丽就是高位冲高回落的代表，但是除非次日能够反包，否则这种走势类型容易持续阴跌。

目前市场最高自然连板股是3连板的立昂教育，该股在下周一冲刺涨停的压力较大，一是因为目前换手连板股的空间高度被压缩到4连板，新中港、汇源通信都止步于4连板；二是因为教育股的业绩预期不高，如中公教育就触及跌停。

此外，据央行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，2021年10月15日人民银行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对10月15日MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作。数据显示，周五有5000亿元MLF和100亿元逆回购到期，所以这可能对冲了短线降准预期。

四季度流动性缺口较大，各月均在万亿级别。一方面是MLF到期量规模庞大，10-12月分别为5000亿元、10000亿元和9500亿元，合计2.45万亿元，另一方面四季度地方债发行提速，截至9月30日，地方债发行5.62万亿元，进度为71.4%，往年同期为91.0%，四季度地方债发行提速，流动性吸收效应较强。

高层看市

技术面上，市场运行空间大概率在3500-3600反复震荡、蓄势整固，完成热点切换后市场主线出现了再重拾升势，所以，接下来若不能带量冲破上方3600附近的反压，则存在二次回落探底的可能，若是回踩，先看3500点附近支撑，如若失守，则向下寻找3480点平台，3500点以下机会远大于风险，这也是前期踏空者再次上车的机会。

赛道成长这里一直在推荐，如锂电池、新能源车、半导体、光伏特别是组件一体化和逆变器，大家回过头看看最近几个月的题材是不是都在我们提示的几个题材里面轮动，虽然只有两成个股上涨，但是只要在最近我们提示的方向里面，是不是应该也是愉快的？

本周光伏和半导体轮流爆发之后，下周大概率就轮到了绿电、锂电池，都是同一批资金在玩，风格也极其相似，行情相差不会太大。

1、新能源：目前市场最聚人气的板块，这里面涵盖的板块和题材众多，容易形成联动效应，其后市表现直接决定着创业板指数是否结束阶段性调整，包括太阳能、风能、储能、核电和特高压等。

周四晚上不少锂电企业发布业绩，很多人觉得不及预期，但宁德时代直接差点创了新高。

很多人拿三季度的业绩环比来比较，但你也得看看同比的增速，都是翻了多少倍数，而且三季度这些锂电股其实也没什么涨幅，早就已经充分消化了所谓的业绩预期。

与此同时，锂电产业中，上游锂矿不是看你业绩，而是看你家矿储量多少，家底厚实才是支撑股价持续上涨的动力，毕竟挖矿只是时间问题。锂电材料企业，本身三季度普遍都不是需求旺季，同时大多企业都是签署的长协，业绩利润不是直接能够被价格反应出来的。

库存和产能都有限，在当前全球新能源市场的持续高增长下，下游企业对于锂矿的争夺只能愈演愈烈，四季度不排除出现一个高峰。

不过现在不是主升浪，分化为主，短期来说，已经逐步步入左侧交易区间，板块重点关注点依然还是这两个：一是碳酸锂是不是继续涨价，二是市场本身的风格是不是继续发生变化。

2、券商/创投：券商业绩足够好，而且又代表着低位蓝筹的阵营，这时候无论是市场转折还是业绩驱动两条逻辑都能刺激证券上涨，三季报的预期也较高，加之降准的预期，后市会有补涨要求，但是只适合潜伏！

3、周期股：近期超跌的顺周期，到今天普遍企稳，煤炭、石油、有色金属涨幅居前，期货中，原油、焦炭、焦煤、动力煤、沪铝、沪铜、沪锌、沪镍等等均是阶段性新高，其中还有几个创出了历史新高，说明顺周期板块经过连续数日调整之后，短线进入超跌状态，加上涨价一直居高不下，短线有望迎来反弹窗口，届时再观察反弹强度，进行相应的仓位调整。

4、电力：拉闸限电限的是煤电，火电注意利空，近日很多公司三季报不好也说明问题，但利好的绿电——风电，水电，光伏，核电等，未来一定是大力推进绿电的发展，这个战略方向不会变，这不是炒作单纯的涨价，而是关系到国计民生的行业，短线、中线都有机会。

5、半导体/芯片：三季度半导体周期持续上行，涨价、扩产、产品结构提升延续了二季度的行情，随着公司陆续披露三季度预告，预计板块有望迎来预增行情，这个板块有望在四季度启动大行情。

半导体今日集体爆发，多只个股涨停封板，我们提示了很长时间了，如果过去的这一个月你是潜伏的这个反向，那么，现在应该是高兴的，其实，芯片目前行业景气度都是比较高的，三季度业绩也普遍不差，问题就是估值被打的太高，波动起来极其剧烈，持股体验并不好而已，加上大基金的减持，如盘后又有兆易创新的减持，不过影响有限，有望很快被消化。

半导体中的细分IGBT，是半导体元件中的电能转换核心器件，有效助力碳中和。在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗。

国内市场的供需关系显示，我国目前是全球最大功率半导体消费国，行业产业规模增速快于全球，但功率半导体器件自给率较低，在器件的生产制造和自身消费之间存在巨大供需缺口。

在二级市场中，IGBT下游的新能源汽车与光伏等板块，均为此前市场中的热门板块。市场对于IGBT概念的聚焦经过了数日发酵，且资金面表现较为积极。

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