【胖哥复盘】注意这个板块的机会！

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胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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长城QC，最近半个月的走势。（最低点那天也是9月29日，长假前）

整个汽车板块的龙头，基本都在走趋势，即不涨停，不停涨。

不作为推荐，仅仅是探讨。

大家知道，特斯L、比亚D都做整车和电池，宁德做电池。都是新能源产业的下游。

新能源产业链上，电池和整车都是下游，毛利率低，但总体来说涨幅偏小，跌了一段时间，算是超跌了。

今年，上游金属材料、中游电池材料大幅涨价，侵蚀了电池厂和汽车整车的利润。等明年中上游材料降价之后，电池厂和汽车整车这边利润会会不会能进一步增长？

新能源汽车今年上半年主要受限于芯片供应不足。但这块目前有比较明显的缓解预期。特斯L上海工厂8月、9月出口数据都非常好，芯片问题正在缓解。

所以，个人觉得，可以继续关注汽车板块的机会。

实际上，整个新能源板块，不仅是车，也包括光伏，今年炒作都偏供应链上游。逻辑就是上游涨价。按照这个逻辑，中下游制造公司的利润是不是也要有修复机会？上游的资源或者材料，比如小金属、硅料……它们的涨价总不可能无限上涨，要么涨到某个节点，涨不动了，要么下游制造公司认为成本太高，自己手上的客户订单又充足，也开始涨价，将成本传导到客户端。因为大家知道，新能源整个产业目前都呈现高景气。

半导体，很多朋友都非常关注。个人觉得，目前半导体存在一个问题，就是供需关系出现了松动。此前，芯片是供不应求的，现在，实际上偏低端的芯片供应已经上来了，根据券商研报，高端芯片最迟在2022年底也会开始供需平衡不再稀缺。个人电脑的“芯荒”最先缓解，然后是汽车，再然后是高端消费电子，手机智能产品之类的。

四季度，个人看好的板块：喝酒、吃药和汽车，即大消费、医药，新能源产业的制造段。

医药板块

医药板块目前的一个逻辑就是集采开始变得温和。此前集采杀利润，导致医药板块盈利受影响。

最近大家可以看到有关集采的新闻，利好开始变多：

大消费的逻辑是涨价预期和四季度消费数据改善。

因为资源能源价格上涨，传导到消费品市场，成本也会上升。海天的酱油率先涨价，舍得酒也跟上，大家都在猜测茅台什么时候涨价。

最近这段时间，消费类公司的机构调研开始多了。连经济复苏逻辑带动的机场、旅游等相关行业的股票也在复苏。

看好四季度价值类公司的反弹逻辑。

旅游这块，此前在留言区，有粉丝表示，在研究华侨C，算是已经腰斩，主营游乐场，属于“就近旅游”这块，因为一般去大型游乐场的，都是周边消费者，没几个人专门坐飞机去外省城市的游乐场玩的。最近一些地区疫情反复，“就近旅游”、“周边游”开始火。个人觉得，华侨C这种公司，可以作为一个指标观察。（非推荐）

大消费，目前龙头是率先打响涨价第一枪的海天。北上资金近期流入较多的有五粮Y、汾酒。

明天早上的策略，发在《胖哥盘前评论》，有需要的，可以点下方名片关注。

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