今晚，上面出手了！！！

原创：量化卧龙   无名诸葛   2021-10-19 - 小 + 大

情绪和昨晚说的一样，有所回暖 但我觉得不及预期，因为市场轮动依旧明显 比如昨天大跌的消费，今天白酒企稳，资金就又切换了 白酒这里是不是底部，我觉得仅凭一天的修复，还不能妄下定论 所以暂时不打算抄底，大消费继续看猪肉 像上周聊的牧原股份，昨晚公布的三季度业绩很差，有朋友问我怎么看 猪肉股的业绩如何，其实不用等财报公布都猜到 18年因为猪瘟导致的供需失衡，猪肉价格大涨，推动了整个行业的快速扩张 这些扩张的产能，碰上今年消费环境的萎靡，无法被市场消化，供大于求，又导致了猪肉的大跌 但业绩这么差，今天股价却不跌反涨 就行业寒冬，既是危机，也是机遇！ 借助今年消费市场的萎靡，去除多余的产能，不就能改善供需关系，加速猪肉价格的触底吗 而行业重新洗牌，这样一个去弱留强的过程，你们说，最利好的是谁？ 当然是像牧原这样的头部玩家 所以，哪怕今天板块全线爆发，但我依旧只看牧原 一是上面聊的龙头优势，二是先手的成本优势 至于昨天说的中下游思路，今晚上面监管出手，导致大宗商品大跌，我觉得是一个利好 因为上游价格一旦打下来，中下游企业成本降低，肯定是好事啊 像万里扬、双环传动这些企业，在今年上游材料涨价的情况下，业绩都能同比上升 一旦上游价格回落，未来盈利空间不就打开了嘛 至于券商，我还是延续之前的态度 指数反弹，这个过程一定会有券商的配合 如果博弈指数这里的V形反转，参考今天券商和指数的联动表现，我认为券商可以逢低配置一些 标的的话，我先手的申万宏源，但感觉今天市场更认可之前炒财富管理的广发证券、东方证券 应该是有博三季报的因素之一，大家自行参考 今晚先聊这些，下面是诸葛的午盘号，明天中午接着再聊 量化诸葛 科学从来不说谎！ 0篇原创内容 公众号 点赞在看，手留余香！

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