外围大跌，明天怎么办？

原创：子龙   战神赵云   2020-05-05 - 小 + 大

假期总是过得这么快，节前跟着子龙布局闻泰、漫步者这些科技股的朋友，都收到了过节红包。 不过这个假期，外围市场并不稳定，美股道琼斯指数假期跌了4%，港股昨天也跌了4%，A50更是被捶了5%。 有朋友留言问子龙，明天会不会跟去年一样出现“五一劫”？ 要回答这个问题，我们先来看看两次五一的特点。 消息面上，都是金毛搞事，但这次态度没那么强硬。 去年5月6日凌晨，老头突然发推说，5月10日要提高G税。 当天市场出现大面积跌停，因为谁都没想到老头会突然搞事，而且态度如此坚决，几天后就加G税。 相比之下，这次态度就没那么强硬了，只是口头威胁而已。 这种态度转变的背后是米国经济没有去年那么强劲，老头说话腰杆子没那么硬了，但不排除老头会为了选票向我们出损招。 我们要做好在10月选举前，金毛会不断搞事的心理准备。 盘面上，这次科技股并没有大跌，金毛的影响减弱 中美分歧的核心在科技，老米不允许我们的5G技术发展壮大，所以一直在打压华为和中兴。 去年中兴通讯两次跌停，都是因为贸易争端加剧。 但这次不同，在港股下跌时，港股的中兴通讯反而逆势走出两连阳。 由此可看出，这次资金并不担心金毛的G税威胁。 从港股和米股的板块表现看，这次外围市场下跌的直接原因主要是石油股大跌。 港股：中国石化跌了8.4%、中国石油跌了8.6% 美股：埃克森美孚跌了7%，英国石油公司跌了10% 假期里各地石油股都在下跌，而且因为石油股市值占比较大，指数也被拖着往下跑。 石油股假期下跌，主要是因为一季度太惨了，中石油、中石化一季度亏了360亿，平均一天亏4亿！ 虽然我们是石油进口国，但从原油采购到加工成产品销售的周期大约2-3个月，一季度销售的成品油价格按照当期原油价格确定，而成本反映的是去年底、今年初采购的高价原油。 在这种高买低卖的操作下，两桶油大亏也就不难理解了。 ...... 搞懂假期外围市场大跌的原因，那么明天的操作策略也就清晰了。 明天开盘后关注两桶油的走势，如果有护盘资金拉两桶油，那指数就没什么大问题了。 而且从港股昨天涨科技、今天涨汽车的盘面看，我们节前的策略依旧有效，操作上继续围绕科技+汽车做就好。 芯片概念 节前芯片概念全面爆发，再加上假期金毛搞事，加强了芯片概念的自主替代逻辑，这块行情还没结束。 尽管假期有长电科技被索赔、晶方科技被大基金减持等利空，但对板块的影响有限，去年12月底大基金减持的汇顶科技、兆易创新不久也创新高了。 在概念里，容大感光（光刻胶）、华胜天成（大基金入股）走得比较强，已经创出近期新高。 考虑到光刻胶板块本就有大基金入股的预期，南大光电作为光刻胶前期的龙头，明天看能否站上60日线。 新能源车 根据目前的消息，在上面不断刺激汽车消费后，五一假期新能源车的销量明显回暖。 而且，特斯拉国产Model 3再度降价，补贴后售价27.1万，将会推动销量持续上涨。 保隆科技：国内汽车传感器龙头，有供货特斯拉，一季度高毅、景顺等机构重仓介入，明日可用一阳针法操作，观察能否突破达到买点。 REITs：新题材 REITs很像众筹，比如我们凑1个亿，让专业人士去买几套房出租，收到的租金可以用来分红，而且因为REITs可以上市交易，我们可以像股票一样转让股份，及时兑现。 当然，这次文件指出REITs将重点关注交运、环保、新基建等行业，因此我们也可以往这方面挖掘标的。 光大嘉宝：A股市场唯一以房地产投资信托基金(RETs)为主营业务的上市公司，明天将触及前期筹码密集区，观察能否放量上涨。 沙钢股份：数据中心的人气股，收购全球前五的数据中心企业，近期缩量上涨。 写到这，美股那边石油股已经集体反弹，明天A股的两桶油应该能争点气，我们没必要对行情太过悲观

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