|
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：快递&双十一、磷酸铁锂、银行。
......
关于快递，我在前天《【快递】9月数据再次确认价格战拐点》一文详细解读了行业价格战拐点的逻辑：“9月单票均价9.75元，环比8月提升4.4%，是今年4月份以来最快的环比增速，再次确立价格战缓和的拐点已经到来”。这两天快递个股连续上涨，核心驱动就是这个产业底部拐点确认的逻辑。并且个股分化的原因也在文章中解读：圆通9月份单票价格实现同比正增长，已经连续两个月同比转正，是目前价格改善最好的，所以目前弹性最大；而价格战缓解主要利好低端业务，顺丰低端业务占比小，所以短期受益弹性不大，近期顺丰表现也相对低迷。一切上涨和下跌都是有迹可循的，背后的逻辑才是核心。另外值得一提的是，双十一预售有数据陆续出炉，其中从首日预售表现来看，头部主播直播带货销售额基本翻倍增长（淘宝主播销售榜显示，李佳琦昨天直播最终销售额达到106.53亿元，薇娅直播销售额为82.52亿元），线上销售仍延续高景气，这对快递行业的需求有进一步的支撑。今天磷化工板块再次大涨，除了之前说过的“重洗牌”的逻辑之外，今天盘前还有个直接刺激：特斯拉宣布将在全球范围内的标准续航版Model 3和Moderl Y上全部改用磷酸铁锂电池。特斯拉一直是磷酸铁锂路线的主要推动者，早在7月的时候，马斯克就在特斯拉二季报电话会中透露，未来特斯拉电池构成上转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池和1/3的镍电池。而这次进一步表示Model 3和Moderl Y上全部改用磷酸铁锂电池，态度比以往更坚决，磷酸铁锂路线的市占率预期将进一步提升。目前磷酸铁锂车型占比大概是30%左右，如果按照特斯拉的目标实现的话，未来磷酸铁锂车型占比可能达到66%左右，渗透率将翻一倍，磷酸铁锂的需求将持续高景气。磷酸铁锂电池产业链：磷矿-工业级磷酸-磷酸铁-磷酸铁锂正极-磷酸铁锂电池。...... 今天金融板块（银行地产保险）大涨主要跟昨天的会议有关，会议强调“恒大事件以及之前暴雷的房企均是个例，行业整体风险可控，有信心能将风险控制在一定范围内，避免系统性风险的发生”，这个讲话进一步改善了地产相关行业的预期。另外，银行板块有自身利好：昨天晚上披露了三份三季报，分别是股份行平安银行、城商行杭州银行、农商行常熟银行，三家银行的业绩都实现超预期的高增长，所以今天引领板块大涨，其中常熟银行涨停。
关于上述讨论的“银行”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
|
