周复盘：大事，落地

周末最大的事，房地产改革试点落地了。

关于这个事情的影响，总说纷纭，各种观点都有。这种时候，往往有个经验：就是重跟随，轻预判。

因为预判，很容易陷入一种思维观点里去，而实际上，市场上的看法是多样的：比如，到底是压制利空落地出尽，还是利空重锤？各方都有无数论点可以支撑。

比如，周末听了很多场各路专家的解读，大多都不约而同的提到一个观点：对房企短期会有利空，但是对冲负面效果的政策手段非常多。重点还是以稳控为主。

所以，还是先看盘面初步选择，再来分析判断，可能更有价值。

其他消息面：

2、管理层：工业领域重点企业要自觉承担工业品保供稳价主体责任，不得随意涨价

3、管理层：淘汰碳排放量大的落后产能和生产工艺，着力确保煤炭和电力供应稳定

4、外盘：标普500-0.11%，道指+0.21%，纳指-0.82%

5、宁德时代与国家能源集团深化储能合作

6、国家气候中心：拉尼娜事件将形成，今冬气温偏低概率较大 

今年7月以来，赤道中东太平洋海温持续下降，预计10月进入拉尼娜状态，并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。

7、疫情反复：昨日新增确诊病例43例，其中本土病例26例

二、上周行情回顾

1.指数周线

上周还是个指数弱反弹的行情，两大指数都收小十字星。成交量来看，算是无功无过，没有继续缩小，但这接下来也依然要重点关注的指标。场内个股波动挺大，但指数依然是很稳，指数层面不需要担心，更多还是市场内部结构性轮动节奏的问题。

2.超短氛围

短线赚钱效应的持续性一般般，除了局部的强势品种，基本都在轮来轮去。从上面这个曲线图可以看出，代表赚钱效应的涨停家数，打板成功率等都是一路下降，炸板率则稳步上升。说明，上周是一个反弹/反抽行情逐渐退潮的过程。

3.活跃题材

这周市场还是选择之前的强势板块反弹，还是逃不开新能源汽车产业链，光伏，电力，周期股几个板块，都在轮，但没有一个板块是整体持续性是特别好的。

电力：短线情绪板块的希望之一，但这个板块还是尿性不改，每次都动，但每次都不强。

亿利节能，广宇发展。。伊戈尔（储能）

锂电：上周复盘我也提到过，这轮炒锂电就不是炒矿了，而是炒回中下游，宁德时代的新高本质上是反映了原材料顶部区间，利润往中下游传导的预期。

下游汽车，板块内部轮涨为主，上周是新泉股份，这周是泉峰汽车

中游，锂电中游材料基本都有表现，一些之前短线弹性好的打头，如清水源，建业股份，联创股份等。以及磷化工里的湖北宜化，川恒股份等。

周期股：动力煤期货被监管诛杀，煤炭不必说，其他周期品种，主要还是带新能源属性的强，其他也就是超跌了反弹一下。

光伏：比较亮眼的是光伏组件，也是中下游逻辑。板块最亮眼的爱康科技，走出短线很强的辨识度，但是在新高位置有点不及预期了，周五按跌停。也把板块带崩了。

培育钻石：力量钻石，黄河旋风，中兵红箭，国机精工。相对独立的方向，

三、接下来的思路

指数从中期看，走势上是没什么问题的，震荡模式，主要还是市场内部轮动节奏的问题。

接下来机会大体还是分两类的，

1.偏强势股方向。

短线来说，指数在过去两周走了一个反弹周期，而这个反弹周期在上周在慢慢走弱，周五退潮的意思进一步加强，基本所有强势板块都进入调整了，比较典型的是光伏的爱康科技，开盘砸跌停。

但这样的分歧，在我们这周持续复盘里应该并非预期之外的，接下来反而是一个从盘口留意谁从超跌反弹后的调整中超预期，继续走持续性。

短线来说一个观察指标是各个板块新高（或接近新高）品种、强势大票，看接下来如何反馈：

光伏：爱康科技

锂电中游：永太科技，清水源，湖北宜化

汽车：比亚迪

2.低位方向

低位方向无非是超跌白马类，这几个月已经出现了不少例子，比如医药，白酒，猪肉，都是这种形式。最新出现的是房地产。但周末的房产税无疑是一个影响波动的重磅因子。

实际上，上周末重要文章发布，提及房产税和高端消费税，而地产和白酒上周都走了一个V。

当板块在低位的时候，其实很多利空消息会有更理性和更深层次的博弈解读。所以，先看看市场怎么走，以及强度如何。再来考虑方向。