年底前的主线机会！
原创：小财 十倍出嫁 2021-10-25
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小女不才，金融硕士毕业后，进入机构研究所学习，而后不安分的我有幸由学长引荐给一位游资大佬，随即混入游资圈，所幸稍有天赋，跟随大佬带领团队2年做到5倍后出道。在此开号，只为记录自己十倍出嫁之路。欢迎大家留言交流
昨天那篇文章简单聊了下现在市场在短线上的一些改变~
坦白来说现在很多时候短线越来越像中线的原因是在于他们有更多的产业逻辑~但我们本质上做的还是短线。其实现在的短线和以前本质上发生一些变化就是以前的短线更多是情绪博弈，说白了就是筹码博弈~符合走势上的预期该冲就冲，不符合预期该走就走，所以这种故事非常简单，它的故事就是谁比谁的筹码更好。现在因为产业逻辑的进入，以前很多短线的卖点，现在反而变成了买点~看上去他是被按下来了，但这个按下来为什么不可以考虑加仓呢？所以很多时候市场开始发生一些变化的时候，我们就要去适应这个变化~多看多总结。今天市场走的比预期要好~无论是指数还是情绪都是向上的，这个地方昨天是看错了......整体太谨慎了，包括新能源产业链看的也不太准，搞得今天比较被动.......不过今天从市场的角度能感受出来市场开始回归到正常阶段了~也就是我们现在市场进入到了正经的混沌期，而不是像之前涨一天还要担心会不会有暴跌的情况，后面不悲观，这个地方值得打起精神了~新能源这条线比较超预期，分歧是直接被接起来了~包括从今天走的储能发酵的也相当不错，目前市场的特征，所以太强了，明天意味着分歧，这个地方可以重点去看下一些核心品种，后面慢慢要切核心方向~这块近期走强的逻辑也很简单，一是宁德时代携手多家央企发力储能业务，二是华为拿下大订单~亿纬锂能、欣旺达、国轩高科（华为合作），永福股份、星云股份（宁德合作）~汽车产业链是提了挺长时间的~包括之前小群和公众号也说过比较看好，但是挺可惜这一波一直没有什么太好的参与机会........今天跟不少资金交流了下，后面整车线很有可能会走成年底的主线机会，方向上比亚迪可能还是首选~比亚迪近期的主要催化剂是刀片电池开始供给给美股汽车龙头了以及电子上市（晚上放出来了），不过这块暂时还没官宣~一条线是整车线的补涨，整车线逻辑比较简单，就是高增长，毕竟特斯拉强到爆炸，后面这块有个补涨机会是长安，长安可能下个月中会有阿维塔的发布~这块目前看市场还在等，毕竟还有段时间窗口，可中可短~之前市场比较热的一直是三元，不过今年从产业链端来看，磷酸铁锂化用的开始比较多了，这块从新能车的装机数据也证明~包括之前特斯拉宣布model 3和model Y系类车型将全部使用磷酸铁锂~导致市场的偏好越来越聚焦这部分。一是：成本明显低于三元（三元 23-27/吨，磷酸铁锂8-9万/吨）。二是：循环次数高于三元（三元 1000-2000 次，磷酸铁锂 5000 次左右）。三是：能量密度低于三元（三元 200Wh/kg 左右，磷酸铁锂 160Wh/kg 左右）。除了密度上略低以外，其他的都是优于三元的，不过目前市场开始研发磷酸锰铁锂，使的磷酸锰铁锂能量密度比磷酸铁锂提升20%~所以导致一级二级都比较喜欢这块。一个就是正极的材料厂，比如富临精工、德方纳米这种~其次就是宁德、比亚迪这种电池厂（偏向于磷酸铁锂方向的）~这块比较可惜卖飞了，空间还是有，后面有机会可以考虑接回来~目前看市场是逐渐回归正常状态了，后面可以考虑上上仓位~中线的拓维真的也是难，算是爆雷了，一个减持直接搞崩了，这个目前还有仓位，加了仓反馈也不好~后面估计还会在做一段时间。给看完文章的你点个赞，么么哒~![]() ![]()
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