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原创：悟空 悟空的投资笔记 2021-11-01 - 小 + 大
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大家下午好，我是你们的空空~ 全新的11月，又快到“剁手节”了，日子过得真快啊，也快年底了，撸起袖子努力干！ 就在周末，统计局披露了10月制造业PMI为49.2，低于枯荣线临界值。 数据虽不及预期，主要还是原材料大涨，对下游制造端形成了压力，但近期FGW屡次出手，保供稳价，也是积极给制造业带来喘息机会，后面关注拐点机会。
另外，就是我在10月20日讲过的人民币升值预期，刺激了外资布局A股资产的动力，连续呈“买买买”的状态，这也是直接促进白马股最近上涨的直接动能。 从近期外资交易活跃榜及资金流向来看，主买的品种还是围绕新能源+超跌消费为导向，“宁王”鹤立于鸡群。 从近期北向资金加仓比例靠前个股名单来看，还是偏向于中盘股，平均70~80亿流通盘，这些股大都也是从去年12月份开始进入调整的。 而最新消息，富时罗素CEO表示：正在考虑将A50成分股的50家公司扩大到100家公司，A股资产性价比还是相对较高的。 最近，有朋友也发现了“研报来啦”最近一周做的两三只股福莱特、长安汽车，全是中大盘白马股为主，不太像之前的风格； 市场在变化，经济在变化，近期我选股基本都是从富时罗素、MSCI里筛选，都是外资有交易资格的品种，成功率相对高一些。 关于技术性走势，上周已经讲过了，如上所示：短线挖坑整理1~2周时间，为后市中线突破做蓄力铺垫，最强的买点3480一带，能否给到看市场脸色，但整体来说到3500一带不该慌了。 关于四季度短中线方向，上周五讲过： 银行是大金融里估值最低的，基本都跌破市净线了，周五也讲过这波杀跌也是洗盘挖坑，从今天情况来看，不少都开始修复了。 再就是消费，最近主要是叠加日常消费品涨价、双十一展开的反弹，临近双十一要注意兑现节点，待双十一后，重点看大资金选择的分支方向，整体还是底部阶段，更适合逢回调看待。 5G是今天涨停潮比较多的，5G讲了半个月，因为太多个股都是超跌两年周期了，确实存在一个反弹需求，另外5G后应用时代，最近的元宇宙游戏也是借东风，后面车联网也是可以跟踪的。 最后，就是碳中和，这是一个贯穿了2021年的炒作线路，就在G20会议上又提出1+N构建碳达峰、碳中和体系。 从各国的大趋势来看，碳中和是实现人类命运共同体的体现， 控制气温增加， 能源的全面转型，已经成为彼此共同目标 是一个全球大趋势！ 炒股跟着政策走，不管是光伏，还是储能、风电延伸新能源产业链，核心都是在围绕碳中和，这些品种都是明牌了，只要趋势在，反复做切换。 逻辑是证伪的过程，很多人认为涨了就是逻辑硬，跌了就是垃圾，也是不在一个对话频道；三季报业绩披露结束了，业绩真空期，剩下两个月就炒题材为主了； 距离春节也只有三个月时间了，时间不经折腾，祝好！ |
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是性空而非相空，是理空而非事空
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