 |
|
|
独自南斋卧，神闲景亦空。 有山来枕上，无事到心中。 帘卷侵床月，屏遮入座风。 望春春未至，应在海门东。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 11月的第一天，市场就透露出一些不一样的情况，上个月火热的风光储能在上午加速后下午开始出现分歧，而且这次分歧的力度预计不会太小。 电新的弹性品种天合光能一度回落13%排在全市场的第二 伴随着电新每周末都利好不断意念盘涨停，大消费则是一到周末就被暴击，不是产品降价就是业绩不及预期 两者板块中在这样的波动里，不断分化，比如泸州老窖今天就显得挺强；四季度我的主要策略是两头看，不去追高，落难的时候去帮一把；错过机会不用急，目前的宏观是看不到踏空的风险的。 年初的时候，很多人看到消费的大涨、指数大涨都担心踏空行情，现在11月了，上证涨了2%、创业板涨了12%、沪深300跌了6%、科创50涨了0.8%，没什么好急的吧 我还是计划等4号凌晨美联储靴子落地后，去捞一下目前被资源调整带蹦的电新上游，还有两天希望他们继续调一调。 医药方面三季报披露后还是很尴尬的，时间的朋友（不应该说是ld的朋友）跑路后，CRO的波动明显变大了，这是有人要改变路线的标志。 很可能会出现类似年初恒瑞一样的时间+空间的震荡，大概率就是杀估值，回到22年40-50倍就差不多。 对于全市场而言，我觉得一线龙头在四季度强势拉升，从而提升板块整体估值的概率很低。 比如宁德，按照现在的利润率明年的产能给22年80倍的估值，要长期站住是比较难的。 但是如果宁德能够站稳1.3-1.5万亿的市值，那么其他电池厂是可以走估值和市值的补涨逻辑，就类似今年三线白酒强势一样，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达在电新整体调整的时候，也许短期机会更大。 最后有人问我，北交所要开门了，是不是大题材大机会？我记得搞CDR的时候发过专门的战略投资基金，科创板的时候也有一批批的科创50基金发行。水位高才能有暴利的机会，就像创业板注册制的时候都是20cm，门槛才10w，而北交所目前没看到什么配套措施。 不必太入戏，当个短期题材看看就好，类似的还有我们的元宇宙，我记得之前谈过，元宇宙的内核是不符合我们目前要大力推动制造业升级的历史进程的，动力煤的下场大家都看到了。 投资还是要脚踏实地一些，短线的手法之前都和大家分享过，互为对手各凭本事吧，喜欢研究利用量化的同学可以看看最近一段时间金风科技的早盘走势，会有启发。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 短线观望等周四，盘中有机会就差价手上的底仓品种。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，回补一次。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗2/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
上一篇：又有龙头闪崩跌停！什么情况？
下一篇：重大机会，加仓干！！！
只有割得起，才能赢得回！
微信扫描上方二维码进行订阅。