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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 17篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据。免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，个股仅为案例，据此操作风险自负。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。
![]() 01 大盘观点
今天，大盘午后跳水，但是黄金板块、船舶板块异军突起。黄金板块异动一般是代表避险。
加上商W部的通知，“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”。估计不少老股民在瞎猜什么消息，在这里就不瞎解读。作为一个大国，中国的物质生产能力是有目共睹的，没必要过度解读通知中的一两句话，人为制造紧张、焦虑的氛围，更不必自乱阵脚。有袁爷爷保佑着咱们呢，不管啥时候都缺不了你那口吃的。大家可以看看主流媒体《新京报》的评论，感觉靠谱，不传谣不信谣，一切以官方信息为准。![]()
明天反弹概率较大。 现在是月初，今天才2号，5号到10号不少单位应该发工资了，可不就是入市资金么？ ![]() 02 聊聊板块猪肉
今天重点讲下猪肉的逻辑。 三季度报告，绝大部分猪肉企业巨亏： ![]()
（图片来源自子弹财经） 不过，猪肉这块，明显机构是在加仓的。胖哥个人统计，天康S物、立华G份、海大J团、双汇F展、唐R神、温氏G份，这些在三季度，全部获得机构加仓。牧原近期则是定增扩产，招聘人才，发公告要招行业内的博士。其实也算一种抄底，不同的是，别的公司抄底的是股票，牧原在抄底行业的产能和人才。其实就在于，不少机构预计，现在就是猪肉的“至暗时刻”，未来很难更糟糕了。其实10月以来，猪肉价格已经在反弹，不过这里面存在消费恢复+调控手段的因素，这波猪肉价格反弹之后，可能会回落。一般认为，大概在明年二季度，猪肉价格就企稳了。机构预期，2021年三季度已经是上市猪企亏损最严重的时期了，再往后会慢慢好起来。半年多以来，行业已经出现出现了较为严重的挤压供应链资金、大幅降薪、工资缓发、主动或被动淘汰母猪的现象。部分中大型猪场或熬不过这轮惨烈的周期，被动去产能可能会进一步助长淘汰母猪的幅度。其实这样讲，目前养猪已经不挣钱，可能还会亏钱。世界上还有比不挣钱还亏钱更糟糕的生意吗？这样的生意，向下还有更差的空间吗？也有人可能说，为啥不能继续坏下去？现在亏一块，未来可能亏十块啊？也可以买一斤猪肉，不要钱，人家贴钱给我啊？是这样的，没等到亏十块那天，很多企业已经不存在了，产能不存在了，中小竞争对手不存在了。持续亏钱的生意，做半年可以，做一年也可以，不可能永远亏钱，除非某些比较特殊的行业或企业，如钢铁，过去钢铁企业长期亏损，行业内不会主动去产能，只能给它供给侧改革。猪肉大部分是民企，挣不到钱，会自己去产能的。你自己当老板，不挣钱你还去干嘛？亏久了中小企业也扛不住。
所谓猪周期，就是“供给不足——猪价上涨——养殖规模扩大——供给过剩——猪价下跌——养殖规模缩减——供给不足”的循环往复。综合首创证券和中金的研究，现在已经从“猪价下跌”发展到了“养猪规模缩减”的阶段了，7月份以来，全国能繁母猪存栏量结束增长势头，环比连续3个月减少。 所以，猪肉这块，快了，性价比已经有了。近期猪肉类上市公司已经在超跌反弹。 军工、种业
根据西飞董秘的回复，根据会计准则的有关规定，西飞170亿的应收账款部分由2021年前三季度的营业收入形成，部分由之前年度的营业收入形成。即已经计入营业收入。![]()
因此，10月29日《胖哥每日复盘》文章中，关于西飞巨额应收账款是否已计入上市公司营收的问题，我在文章里认为是“未计入”，这个是错误的，在此订正。
这块之所以有争议，是因为会计准则近年有修改，“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”被专门拎出来，按照所谓“履约进度”确认销售收入。一些不熟悉上市公司财务的投资者，可能理解会有偏差。 大家阅读上市公司的财报，有什么不懂的，可以通过互动易平台提问，一般上市公司都是比较欢迎的。 目前军工、种业的逻辑都是相关行业正处在重要节点。军工迎来高景气期，种子安全上升到安全战略高度。昨天晚上签署部队装备订购规定，是今天军工股走强的一大催化剂。整个三季度公募基金对军工板块是增持的。值得注意的是，军工板块三季度是下跌的，公募基金在下跌的过程中逆势加仓，说明不是追涨杀跌跟风抱团，而是出于对军工板块的基本面的研究判断。鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况需要；加强应急投放网络建设，优化应急投放集散地和投放网点，确保投放渠道畅通有效；充分利用大型连锁商贸企业网络优势，保障在重要时段和紧急情况下商贸供应网络正常运营；及时发布商品市场供求和价格信息，稳定社会预期。两大消息叠加，大爷大妈们抢购生活消费用品的同时，顺带把消费股拉起来了。今天各种调味料、速冻食品满屏涨停：
食品里面，逻辑比较硬的，主要就是调味料和速冻食品，即刚需。即已经提价或有可能提价，提价了你还不得不买的。一般的单身狗买点速冻水饺，涨价了也得买，不然只能自己做饭，叫外卖更贵。碰上疫情，速冻食品能救救急。大家可以回顾胖哥周末的复盘，消费股里面，胖哥讲了有较强逻辑的三块：酒，猪肉，调味料和速冻等食品。（10月31日《胖哥每日复盘》）
新能源
昨晚，大洋彼岸的新能源车疯狂了，特斯拉收涨8.49%，股价突破1200美元，续刷历史新高；福特汽车收涨5.09%，股价逾20年再创新高。连中概股的汽车蔚来、小鹏也大涨。 新能源下游制造段的几个龙头，光伏、新能源车、电池之类的，创了新高或者在新高附近，仓位重的可以酌情减仓。（10月29日，《胖哥每日复盘》文章） 短期内，大家要警惕新能源板块分化越来越大，赚钱难度会越来越大，可能稍有不慎就是大面。对重仓的朋友来说特别要注意。![]() 03 课后小尾巴有心学习的，可以在今天文章的末尾，点击“在看”，然后在微信公众号的聊天对话框回复“168”获取。客观信息，不构成任何投资建议，所涉个股，一律只看勿买，买入风险极大。![]()
![]() 04 每日一乐
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