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秋天如镜空，楼阁尽玲珑。 水暗馀霞外，山明落照中。 鸟行看渐远，松韵听难穷。 今日登临意，多欢语笑同。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 今天是比较适合做阶段性回顾的日子，因为市场从9月14日开始调整已经经过了50个自然日和29个交易日，时间上不短了。 9月中旬绿电和煤炭天天在涨停和跌停的边缘反复横跳，我和大家分享过过度量化会影响市场；后面高成交量的个股果然把市场带入了调整，资源是那时候主要的领跌板块。 市场的成交量也在国庆后降了下来，之后电新中游走出宁德和光伏为代表的3季报行情。 在我们再度提出月末最后一周偏利好兑现的观点后（10.24-10.25），而随着三季报的结束和市场重新放量，指数似乎又弱了下来 如果只看上方的图可以发现，市场缩量大家容易赚钱，市场放量反而亏钱，这背后主要还是量化对于市场的扰动和三季报后大家发现机构调仓方向的反应，比如最近一直在杀情绪的医药。 学过套利的同学都知道，套利最关键的不是在于发现期现的差价或者跨市场的差价，而是流动性或者说是冲击成本是否支持套利。 万亿以下的市场，很多策略的基差无法覆盖冲击成本，所以个股的走势更加符合趋势性，难度降低了。 比如今天的市场比昨天还在放量，而涨跌比却变成了1:3 结论是，好的机会还要等市场量缩下来。同时也需要标志性板块的止跌，比如8.20指数的止跌、茅台也止跌了，之后创业板止跌时候、恒瑞止跌了。 那么锂矿稀土作为容量不小的板块，他们的止跌也是有助于市场找到低点的。 从对称的角度看150-200的深度是差不多的，时间上还略显不足，正好我们之后还有几个会议需要消除不确定性。 首先是周四凌晨的美联储会议以及之后几天美国的经济数据，这主要是判断全球流动和通胀的压力（今天走强的不少是农业和必选消费品，传导的逻辑说了有段时间了吧）。 下周开始8-11日是我们今年收官的6中，这将指导我们在春季会议前这一段时间的宏观经济政策。
在此之前小心高位的补跌，其他的思路同前文，赛道等着低迷的时候接。 必选消费就是看提价，兑现一个小心一个，追肯定也是不合适的，错过就等下一个N。 再说两句金融板块，总所周知我们目前在降低地产杠杆对于经济的风险，所有的政策其实都是指向15年棚改后，3线城市城镇化过度的问题，那么最受伤的也是那时候高周转为代表的几个家公司 谁给他们提供资金，谁现在就在买单，多的就不说了；其他方向的传闻我是一个标点符号都不信。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 短线观望等周四，盘中有机会就差价手上的底仓品种。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，回补一次。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗2/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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