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闽国扬帆去，蟾蜍亏复圆。 秋风生渭水，落叶满长安。 此地聚会夕，当时雷雨寒。 兰桡殊未返，消息海云端。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 今天电新的大票都出现了不同程度的回调，关于震荡的观点我们已经反复提及，不少同学下午都看到了这条信息。 在我看来这和上一届话事人的针对芯片的摩擦有不小的区别。 首先芯片方面我们的确有不小的差距，尤其在先进制程方面。最直观的，我们现在看到华为最新的手机都是4G板，而荣耀已经拆分。 所以说上一次的摩擦，逼着我们要大力去做自主可控，是被真的卡住了脖子 光伏是一个充分竞争的市场，我们的低价跑量策略已经击败了绝大多数海外竞争者，现在已经开始内卷了，用白话说就是中国制造又好又便宜。 全球化的碳中和目的是让电价大幅超过石化能源发电吗？平价上网才是最优解，具体大家可以查查德国的电价。 一个新兴产业能个加大渗透一定是降价，大家想想如果没有千元左右的安卓机和苹果SE，就没有移动互联网近十年的快速发展；更不会有尾部时期爆发出的美团和拼多多。 下周回国贾老师的造车（跑车）只能是忽悠的PPT，而钢铁侠近期疯狂的推销磷酸铁锂去抢占市场；不要谈什么交情，我们谈谈利益。 所以根据我们对于民主党的了解，这就是为了恶心你，而不是什么重大利空，想捞点好处，最后该用还是用。 我们再看看卖方是怎么解读的 【海通电新】光伏无需过分担忧，调整即是机会 光伏今日下跌，主要是受海外扣押组件传闻影响，但我们认为担忧过度。 首先，我们认为原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作，并提供原材料产地证明，可以解决目前的问题；新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右，非新疆硅料完全够美国需求，工业硅新疆以外产能占比60%，约合250-300万吨，更是远远够支持美国市场，我们认为影响有限； 其次，随着全球节能减排大趋势确立，光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的，因此而产生贸易摩擦概率会持续上升，类似事情会越来越常态化；但是中国光伏在全球的成本竞争力极强，很多国家可能根本没有条件做到如此低成本，另外我们产业链配套完善，这也是极大的壁垒，因此海外国家追赶中国光伏的难度极大；坚定看好明年光伏行业具有大机会。 明年预计全球装机量会达到210GW左右，增速约30%，是增速大年，今年是整县推进、大基地等发展的元年，而执行主要在明年，产业链降价趋势概率高，但由于需求很大，降幅也会好于预期，产业链利润空间也较大，因此我们认为中途任何一次调整都是上车机会，持续强烈推荐：逆变器、组件一体化等板块，看好多晶硅/工业硅、电站、辅材、先进制造等环节。 我来翻译翻译，我们的产品好，明年全球市场放量，要赚大钱就有人眼红；华为就加大了对逆变器的投入，行业景气是毫无疑问的。 漂亮国已经习惯用苹果、耐克那种ip壁垒去压榨全世界产业链的老模式，现在我们要让他们慢慢习惯我们也有制造业定价的话语权 回到今天的市场，技术方面的节奏大家可以继续参考昨天的文章内容 点击进入 从明天开始我们迎来11月的政策周期，美联储会议、CPI、社融数据和六中全会在一周内陆续兑现。 如果这里市场继续缩量示弱，政策期后会有不错的交易性机会。 在政策期，我的观点是多看跌的多的，比如今天煤炭反弹了，下午稀土、锂矿也有点反应。一直跌跌不休的医药今天反而逆势，上次锂矿见顶的时候逆势的是昨天贴的白酒。 目前的节奏还是救助落难的凤凰（高成长的赛道），锦上添花的时候减点仓位，观察板块的强度。 短线的方面，今天新股、超跌、ST活跃；是市场没有主线赚钱效应的表现。 下午异动涨停的储能也多是中低容量的品种，看作老周期的余温比较合适。 对于喜欢短线的选手，市场不好的时候，做首板过过瘾就好。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 周四如果市场有放量的恐慌会开始逐步进场做承接，反之继续缩量震荡就去薅量化的羊毛。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，回补一次。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗2/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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