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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、元宇宙、芯片。
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本周前几个交易日市场持续调整，但是我在昨晚《缩量，但不悲观！》文章中强调，市场缩量调整主要是在等美联储靴子落地，不过市场对这次会议缩减购债已经有较为充分的预期，所以不用悲观。昨晚美联储靴子落地，没有出现超预期收紧的内容，因此美股继续上涨，今天A股也大幅反弹。一是以新能源为代表的持续高景气的方向，今天风电、新能源汽车等分支再次引领市场上涨。风电直接刺激是昨晚福建漳州提出的50GW海上风电大基地开发方案，涉及投资1万亿，并且有数据显示，今年第三季度海上风电新增并网同比增长227%，前三季度全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%，海风这块持续保持高景气。二是以食品为代表的有景气度改善预期的方向，今天食品板块继续上涨3.3%，从我上周五发文《盘点A股“否极”的行业！》提示食品板块以来，食品板块累计上涨超10%，核心个股千禾味业等涨幅均在20%以上。食品板块近期持续上涨的核心驱动力就是密集的提价潮，各食品公司纷纷开始提价，大幅提升了后续盈利预期。今天全市场3300只个股上涨，涨停个股数125只，其中20%涨停的有8只，场面有点燃！元宇宙近期大涨也是因为有密集的产业事件刺激：10月29日，Facebook改名为Mate；11月2日，微软宣布计划为Xbox和游戏开发元宇宙应用；11月4日，媒体报道华为发布了一款基于虚实融合技术河图的AR交互体验App——“星光巨塔”。这意味着海内外巨头都在纷纷布局元宇宙。整体来看，目前的元宇宙概念有点类似于之前的鸿蒙：一方面，未来想象空间都很大，都是能孕育出新的产业生态的技术；另一方面，都处于产业初期，大部分公司短期都不会有业绩落地。...... 从整体板块表现看，8月以来这波调整主要是在消化缺芯涨价这个逻辑驱动减弱的利空，同时期间还有大基金的减持，因此整体板块估值调整。那么往后看的话，核心看点是国产替代，同时叠加需求放量的分支将更具弹性。按照上述观点，我觉得后面芯片板块的分支排序大概是：新能源上游芯片（包括IGBT等）、芯片设备、芯片材料...新能源上游芯片不仅仅在持续提升国产替代渗透率，还受益于下游新能源需求的持续放量；芯片设备、芯片材料则是国产替代持续高度关注的分支。
关于上述讨论的“芯片材料”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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