机构密集调研这个方向！
原创：社长说 研讯社 2021-11-05
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、锂电池、科技。
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本周市场以调整为主，高弹性的板块主要围绕两个逻辑展开：一是高位逻辑：以新能源为代表的持续高景气的方向，本周风电、IGBT等分支持续强于市场。自上而下来看，当前国内经济背景下，宏观政策仍将继续维持偏宽松的状态，所以高景气的成长方向依然受到资金的青睐，尤其是新能源这块持续受到政策的定向扶持。二是低位逻辑：以食品为代表的有景气度改善预期的方向，本周休闲食品、调味品、汽车零部件等分支也明显强于市场。自上而下来看，这些分支主要受益于社融等经济数据有触底反转的预期，再叠加PPI向CPI传导的预期。同时值得一提的是，10月机构调研数据显示，调研次数靠前的公司主要以低位景气度有改善预期的公司为主。电解液领域的石大胜华本周累计下跌近30%，直接刺激是华鲁恒升也开始切入这个赛道，并且品质直接达到优等品标准，直接冲击了石大胜华的市占率预期。磷酸铁锂领域的德方纳米本周也持续调整，直接刺激是松下官宣4680接近商用成熟，对磷酸铁锂技术会造成冲击，但实际上磷酸铁锂主要应用在低端车，而4680路线主要应用在高端车上，二者并没有特别强的竞争关系。另外包括隔膜、铜箔等方向也有各种小利空引发大幅调整。整体来看，锂电产业链还是之前涨幅较大、预期打得比较满，高位对利空情绪有所放大，从而引发调整。...... 比如消费电子，核心关注汽车电子和VR赋能。板块从2020年年中至今这一波调整主要是由于传统消费电子的没落，增速持续下滑，甚至出现负增速，但是经过一年多的调整，目前板块估值已经对此悲观预期有所反映。而随着消费电子未来两个大的产业趋势——汽车电子和VR前景越来越清晰，汽车电子和VR都已经在出量，这两个变量可能驱动板块出现一波估值修复，尤其是那些正在切入汽车电子和VR产业链的公司。芯片，核心关注新能源赋能，关于这一点，已经在昨晚《场面有点燃！》文章详细梳理：“往后看的话，核心看点是国产替代，同时叠加需求放量的分支将更具弹性。后面芯片板块的分支排序大概是：新能源上游芯片（包括IGBT等）、芯片设备、芯片材料。”
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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