周复盘：巨头再次大规模扩产

昨天，被两件事情刷屏了。北京下雪、edg夺冠。

讲真，很久没有关注过电竞了，昨天还是被浓烈的氛围感染到了，去凑了一把热闹。

说件挺有趣的事情，在各种庆祝的刷屏之中，突然看到一股清流：

有个叫EDG的数字货币最近大涨了。此EDG跟彼EDG唯一的关联就是名字了。不得不说，从事资本市场的人儿关注点就是那么清奇。

闲得没事，去复盘了一下跟赛程的对应关系。发现这波大翻倍的行情的节奏，两波大的拉升分别发生在，半决赛前几天，和总决赛的前几天，赢下比赛当天，反而是调整的。

这是不是像极了题材炒作，炒作预期，兑现结果？

……

一、周末消息面

1、宁德时代：150亿大扩产

拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期），总投资不超过80亿元；拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目，总投资不超过70亿元

2、辉瑞口服新冠药：

辉瑞宣布了其在研的口服新冠候选药物最新研究结果，结果显示，可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率，其中，治疗组住院或死亡率为仅为0.8%，安慰剂组住院或死亡率则为7%

3、首款超1000km续航纯电车型将至：

埃安(AION)GAM6480BEVB0P纯电动车型已进入工信部最新一批新能源汽车推广目录，并将在今年广州车展上亮相。今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。

该款车型采用海绵硅负极片电池技术，也是全球首次实现续航超1000km的纯电车型。

4、海底捞：年内前逐步关停300家左右门店，不会裁员

5、发改委：全国煤炭日产量达到1188万吨，再创近年来新高

6、外盘：标普500+0.37%，道指+0.56%，纳指+0.2%，

7、监管：本周对近期涨幅异常的“中青宝”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

创业板指依然很强，图形走得相当稳健，相比之下沪指则又收了一个小阴线。从日线上来看，沪指上周叠加某消息带来的情绪影响，走了一个二次探底，但次日修复以后周五又来了根阴线。

下周要观察的点是，上周3480附近形成的低点是否有支撑意义，如果经受住考验了，那么只是反弹过程中的分歧；如果撑不住，要小心指数在下一个台阶才形成新的箱体。

2.超短氛围

上周整体的短线氛围基本是跟指数正相关的，第一天延续反弹，各个数据都很好，指数二次探底，市场又冷却下来，反弹了，又一哄而上，波动非常大。对应在短线上，比较难做的点在于题材一动就在日内形成小高潮，次日接力基本很难赚钱。不过另一方面，短线也出现了穿越的5板票，算是一种回暖。

3.活跃题材

活跃板块挺多，但同时隔日持续性都不是特别好，基本是轮动着来的。

元宇宙：本周比较焦点的板块，节奏上上周五开始启动，次日龙头品种连板，但隔日就进入调整，在调整阶段，一些龙头票开始逆势-中青宝，天下秀，周四叠加消息刺激爆发，周五分歧。看这个表比较清晰。

汽车产业链：这个板块票实在是太多了，之前的炒作是龙头（恒帅股份）+其他反复轮动的形式。这周来看，龙头恒帅股份进入高位震荡，而低位继续轮动补涨。

如，一汽富维，文灿股份，香山股份，京泉华，上声电子。。。 另外，近期汽车电子、汽车电控方向有联动的意思。

消费股：消费股这波本质炒作的是上游各种涨价，终于向下游传导的逻辑。也就是所谓提价，这个我们前两周思路里已经提到过。底部走出了很多趋势相当好看的品种，最强的盐津铺子，其他提价的，洽洽食品，安琪酵母，青岛啤酒等等。

风电：在高位板块调整期间，风电是催化最多、核心品种最抗跌的板块。周初大金重工、东方电缆两个核心走势是比较顽强的，同时低位的连板吉鑫科技穿越。周四叠加利好，早盘前一天天量的中天科技超预期，板块涨停潮。但同样，次日也是持续性不佳。

科技：科技里面几个分支比较强。

igbt，新洁能，宏微电子，时代电气。

消费电子，赛腾股份，东山精密，共达电声。。（叠加vr）

三、接下来的思路

关于指数：上面聊指数周线说了，就上证来说短线需要观察一下上周低点的是否有支撑效果，如果继续向下则可能在新的平台形成箱体。目前来说，比较倾向于这是反弹过程中分歧。

交易思路：

1.这周的日常复盘，我们花很多篇幅在讲一个事情，当下市场的轮动节奏比较快，在各种因素的交织下，板块很容易日内形成相对一致，而往往隔日持续性都不太强，参考下上周风光储周一、周四。

这种情况下存在两个思路。

偏低吸的，将近期有趋势，有联动的板块的辨识度票挑出来，以轮动的思路看待，不追高，但调整比较到位了可以去低吸。

偏右侧点，就是我在复盘里讲的，板块内部出现初步的联动效应，又尚未高潮，加上你看好逻辑，次日去重点关注，有异动去低吸核心票，或是追高当天的强势品种都是可以的。

2.上面在讲轮动，如果接下来反弹持续，是否有具备破局持续性的板块，这也需要留意，目前市场上比较有潜质的是元宇宙，汽配方向。

3.第三点讲一下当下市场有一个越走越明的炒作暗线。即，今年逻辑受损票的修复。

说人话，今年一个很大的特点是，涨价，上游原材料系统性涨价。这就使得下游终端企业的利润受损，尤其不在主线上的票，往往在这个过程中被杀的很惨。

而最近市场在做这个逻辑的反向：当原材料价格预期见顶，或者，利润从上游传导到下游（提价），那么未来这些公司利润就会修复。

举几个例子：

轮胎板块，之前是受损于运价暴涨的。

光伏组件，硅料涨价对于下游利润造成巨大冲击。

锂电，类似光伏，这也是为什么宁王如此牛逼。

消费品，最近炒的提价，就是一种利润传导。

汽车产业链：原材料涨价+汽车缺芯（下游需求压制），双重暴击。

…………

你会发现，最近很多趋势板块都是这个大逻辑。沿着这些板块去做，或者找到新的符合这个逻辑的品种，是一个挺不错的思路。