猛干一个方向！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-11-08 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 元宇宙，还元不元了？周末吹的最凶的就是元宇宙，叠加了edg的夺冠，意念盘昨晚上就都涨停了。事实来看，今天元宇宙的强度并不高，赚钱效应也并不好。我这种老年人，一周之前还不知道edg是什么。结果周六晚上想刷个抖音，全都是edg。 看到这里，大家心理就要有个底，周一的元宇宙或者游戏股，可能就要不行了，因为，最人声鼎沸的时候，就是资金出货的最好时候。所以以后当天已经涨了，晚上或者周末大吹特吹的，就不要傻傻去接盘了。尤其是纯概念的东西，更要小心。 元宇宙，后面应该还会反复的，只是更多的可能落到产业上面去炒，比如炒5g，炒传媒这样的，有基本面配合的，位置也不高的。再贴一下元宇宙的投资版图，供参考。     盘面机会 创业板这一波，晃晃悠悠，真的要走到3400了。那个位置还有不少的套劳盘，也是前高的位置。目前这个流动性，不要去赌突破，建议大家再去看看我周五的文章，宁德时代还高高在上，而其他锂电池都或多或少跌了一波了。这是隐藏的风险点。创业板如果再踩一下3300，那就太美了，绝佳买点。 板块上，传媒板块还是可以看的，主要就看分众和芒果就好了，这两个的利空预期基本都反应完了，也是超跌的个股。芒果的逻辑就是视频，湖南台明年的综艺还是很给力的。分众的逻辑就是，高壁垒，分众不仅仅是电梯广告，楼宇外强，电影院屏幕都有，成为了生活圈媒体龙头，而分众的业绩，也跟宏观周期息息相关。 食品饮料，底部超跌之后的第一次放量新高，最近连续跌龙头，出现第一次的分歧，这里大概率不会是终点，终端提前会慢慢的蔓延开来。去选择那些拥有转嫁能力的龙头就好。我们想赚钱，一定不要去追热点，买在一致，这种分歧的机会，才是多数散户赚钱的机会。今天食品饮料你爱理不理，可能明天依然萎靡不振，但是后天会让你高攀不起。 再来说下周期方面，唯一一个我说过的就是维生素的新和成，这是属于没有涨过的周期股，而且也有新业务特种材料pps在发展，这个绝对是全网最先推荐的，今天早上看见券商在强call就笑了，虽然涨了。这里要注意，券商补充的逻辑当中，辉瑞新冠口服液的原材料，新和成是可以生产的，我觉得只要回调下来，依然有中线机会。 研报拆解 机械—重视，Q3板块景气略回落，Q4毛利率有望改善 昨天周末复盘说到方向里面，我就说过机械了，今天下午工业母机就异动了。 Q3板块景气略回落，Q4毛利率有望改善。本周市场表现震荡，而机械板块在震荡中上行。 从近期的经济数据和基本面表现看，板块景气度短期有所下降。从宏观角度看，10月PMI为49.2%，自4月以来持续下降，反映制造业景气度短期承压。而上市公司Q3也呈现相关性，机械公司Q3收入的同比/环比增速中位数为16%/-3%，归母净利润同比/环比增速中位数为1%/-17%，较Q2进一步下降。 从结构上看，我们观察到地产基建投资相关的设备较弱而工业品相对尚好，机床工具、磨具磨料、制冷空调设备、纺织服装设备、金属制品等行业Q3收入增速仍然靠前，但工程机械、机械基础件、重型机械、铁路设备等板块Q3收入增速相对较差。从盈利能力上看，由于原材料价格仍然处于高位，板块毛利率整体承压，Q3板块毛利率环比进一步下降，近60%的公司毛利率环比下滑。但近期原材料价格有所回落，我们认为机械行业的盈利能力有望在Q4-Q1逐渐回暖。 细分行业观点： 　　 （1）工程机械整机龙头仍有成长空间，液压件进口替代潜力巨大；（2）锂电设备看好全产业链龙头与二线优质设备供应商；（3）看好功率半导体，特别是IGBT领域的成长空间和进口替代趋势；（4）油气价格持续处于高位，下游投资增加，国内能源安全战略持续，油气设备与油服行业持续受益。（5）自动化设备：目前制造业pmi是低于50的，年底就会炒明年的开工旺季了，设备肯定是先行的。 喜欢你就点个赞吧！

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